Държавен вестник, бр. 85, 2011 г., стр. 54

СТР.  54	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  85
Разпоредбите на чл. 6 и 7 от Наредба № 35 се 
прилагат съответно по отношение на собст­
вения капитал на управляващото дружество.
(3) Когато стойността на инвестицион­
ните портфейли, управлявани от управля­
ващото дружество, поотделно или в съвкуп­
ност надхвърлят левовата равностойност на 
250 000 000 евро, то трябва да увеличи размера 
на собствения си капитал с не по-малко от 
0,02 на сто от сумата, явяваща се разликата 
между стойността на активите по баланса им 
и левовата равностойност на 250 000 000 евро. 
Изречение първо не се прилага, когато капи­
талът на управляващото дружество достигне 
левовата равностойност на 10 000 000 евро.
(4) При изчисляване на общата стойност 
на активите на колективните инвестиционни 
схеми и другите предприятия за колективно 
инвестиране по ал. 3 не се включват активите, 
които управляващото дружество управлява 
по делегация.
 (5) Независимо от изискването по ал. 2 
стойността на собствения капитал на управ-
ляващото дружество по всяко време трябва 
да бъде не по-малка от една четвърт от пос-
тоянните му общи разходи за предходната 
финансова година. 
(6) В случай на съществена промяна в обе­
ма на дейността на управляващото дружество 
през текущата година спрямо предходната 
заместник-председателят може да разреши 
собственият капитал по ал. 5 да се изчислява 
на база постоянни общи разходи, посочени в 
програма за дейността.
(7) За управляващото дружество, което не 
е извършвало дейност през цялата предходна 
финансова година, считано от деня на полу­
чаване на лиценз, размерът на собствения 
капитал се определя на базата на прогнозните 
постоянни общи разходи, заложени в програма 
за дейността, освен ако заместник-предсе­
дателят е изискал корекция на разходите в 
програма за дейността.
(8) Управляващото дружество определя 
постоянните общи разходи по ал. 5 на база­
та на годишния финансов отчет, заверен от 
регистриран одитор.
Чл. 152. (1) Когато собственият капитал 
на управляващото дружество падне под стой­
ността, посочена в чл. 151, ал. 1, по искане 
на управляващото дружество, заместник- 
председателят може да определи срок, в 
който дружеството е длъжно да възстанови 
стойността на собствения си капитал поне до 
размера, посочен в чл. 151, ал. 1. 
(2) Ако управляващото дружество не въз­
станови стойността на собствения си капитал 
в срока, определен по ал. 1, се прилага чл. 100, 
ал. 1, т. 5 ЗДКИСДПКИ. 
Чл. 153. (1) Управляващото дружество под­
държа по всяко време минимални ликвидни 
средства, включващи парични средства на 
каса, по безсрочни и срочни влогове в банка, 
която не е в производство по несъстоятелност, 
държавни ценни книжа и ипотечни и общин­
ски облигации, които имат пазарна цена, в 
размер не по-малък от размера на текущите 
си задължения с падеж до 3 месеца.
(2) Най-малко 90 на сто от паричните 
средства по ал. 1 трябва да са по безсрочни 
и срочни влогове в банка.
Чл. 154. Управляващото дружество изготвя 
тримесечен отчет за капиталовата си адек­
ватност и ликвидност по образец, одобрен от 
заместник-председателя.
Раздел XI
Разкриване на информация
Чл. 155. (1) Управляващото дружество 
информира комисията за:
1. вписване на дружеството в търговския 
регистър;
2. промяна в наименованието, седалището 
и адреса на управление и кореспонденция, 
ЕИК или данъчния номер;
3. откриване или закриване на клон или 
офис;
4. промяна в състава на управителния и/
или на надзорния орган;
5. промяна в начина на представляване;
6. изменение и/или допълнение на устава 
и на вътрешните правила;
7. промяна в обстоятелствата, отразени в 
други документи, послужили като основание 
да се издаде лиценз за извършване на дейност 
като управляващо дружество;
8. възникване или промяна на обстоя­
телство, в резултат на което нормативните 
изисквания към членовете на управителния 
и/или на контролния орган, към други лица, 
на които е възложено управлението на дру­
жеството, към ръководителя на звеното за 
нормативно съответствие и инвестиционния 
консултант, вече не са спазени;
9. замяна на лице, на което е възложено 
управлението на дружеството, на инвести­
ционен консултант и/или на ръководителя 
на звеното за нормативно съответствие или 
звеното за вътрешен одит;
10. възлагане на функции на трето лице;
11. прилагане на принудителни админис-
тративни мерки, административни наказания 
и други санкции за тежки нарушения от други 
държавни органи или от Централния депозитар 
на управляващото дружество и на членове на 
управителния и/или на контролния орган и 
на лица, работещи по договор за управлява­
щото дружество;
12. образувани съдебни или арбитражни 
производства, по които дружеството е стра­
на, ако такива са имали или могат да имат 
съществено влияние върху дейността му;
13. откриване на производство за обявяване 
в несъстоятелност;