Държавен вестник, бр. 33, 2006 г., стр. 154

С Т Р .  154
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  33
Отчет за доходите към 31.XII.2005 г.
Наименование на
Сума (хил. лв.)
разходите
текуща
предходна
година
година
а
1
2
I. Разходи за инвестиции
27481
10206
Положителен резултат от
инвестиране на средствата
20036
16786
II. Извънредни разходи
III. Общо разходи ( I+ II )
27481
10206
IV. Доход
20036
16786
Всичко: (I + II + IV)
47517
26992
Наименование на
Сума (хил. лв.)
приходите
текуща
предходна
година
година
а
1
2
I. Приходи от инвестиции
47517
26992
Отрицателен резултат от
инвестиране на средствата
II. Извънредни приходи
III. Общо приходи (I+ II)
47517
26992
IV. Отрицателен резултат
Всичко: (I + II + IV)
47517
26992
Отчет за паричните потоци
по прекия метод към 31.XII.2005 г.
Наименование
Текущ период
Предходен период
на паричните
пос-
пла-
не-
пос-
пла-
не-
потоци
тъп-
ща-
тен
тъп-
ща-
тен
ле-
ния
по-
ле-
ния
по-
ния
ток
ния
ток
а
1
2
3
4
5
6
А. Парични потоци
от пенсионнооси-
гурителна дейност
1.
Парични потоци,
свързани с осигу-
рени лица
52667
6090 46577
36577
11054 25523
2.
Парични потоци,
свързани с пен-
сионери
0
7101
-7101
0
3.
Парични потоци
от/към други пен-
сионни фондове
681
1114
-433
600
2458
-1858
4.
Парични потоци
от/към пенсион-
ноосигурителното
дружество
41
3974
-3933
2621
-2621
5.
Парични потоци
от дивиденти
16
0
16
0
0
0
6.
Парични потоци
от лихви
8907
0
8907
7111
0
7111
7.
Парични потоци
от сделки с
инвестиции
24872
64228 -39356
27544
57215 -29671
8.
Парични потоци
от сделки с чуж-
дестранна валута
11
12
-1
353
229
124
9.
Парични потоци,
свързани с инвес-
тиционни имоти
486
2547
-2061
0
2473
-2473
10. Други парични
потоци
1197
4142
-2945
102
1938
-1836
Б. Изменение на
паричните сред-
ства през периода
-330
-5701
В. Парични средства
в началото на
периода
3205
8906
Г. Парични средства
в края на периода
2875
3205
Съставител:
Ръководител:
М. Савов
 С. Христова
23376
597.—Задължителен професионален пенсионен
фонд “Алианц България”—София, на основание чл. 189
от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Баланс към 31.ХII.2005 г.
Раздели, групи,
Сума (хил. лв.)
статии
текуща
предходна
година
година
а
1
2
Актив
А. Инвестиции
60471
49927
I. Държани за търгуване
48828
39794
II. Обявени за продажба
III. Банкови депозити
11643
10133
IV. Инвестиционни имоти
Б. Парични средства по
разплащателни сметки
28
30
В. Краткосрочни вземания
0
0
Сума на актива (А+Б+В)
60499
49957
Пасив
А. Резерв за гарантиране на
минималната доходност
Б. Дългосрочни задължения
60449
49913
В. Краткосрочни задължения
50
44
Сума на пасива: (А + Б +В)
60499
49957
Отчет за доходите към 31.XII.2005 г.
Наименование на разходите
Сума (хил. лв.)
текуща
предходна
година
година
а
1
2
I. Разходи за инвестиции
6923
3446
Положителен резултат от
инвестиране на средствата
4550
4590
II. Извънредни разходи
III. Общо разходи (I+II)
6923
3446
IV. Доход
4550
4590
Всичко: (III+IV)
11473
8036
Наименование на приходите
Сума (хил. лв.)
текуща
предходна
година
година
а
1
2
I. Приходи от инвестиции
11473
8036
Отрицателен резултат от
инвестиране на средствата
II. Извънредни приходи
III. Приход от ПОД за покриване
на разликата до минимал-
ната доходност
IV. Общо приходи (I+II+III)
11473
8036
V. Отрицателен резултат
Всичко: (IV+V)
11473
8036
Отчет за паричните потоци
по прекия метод към 31.XII.2005 г.
Наименование
Текущ период
Предходен период
на паричните
пос-
пла-
не-
пос-
пла-
не-
потоци
тъп-
ща-
тен
тъп-
ща-
тен
ле-
ния
по-
ле-
ния
по-
ния
ток
ния
ток
а
1
2
3
4
5
6
А. Парични потоци
от пенсионнооси-
гурителна дейност