Държавен вестник, бр. 25, 2015 г., стр. 42

СТР.  42	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  25
Ден
Час
Лондонско 
време
Действие
Не по-
късно от 
Дата на 
емитиране 
минус 2
17:00 часа
Емитентът може да договори условия с един или повече от Дилърите за емитирането 
и закупуването на Облигации (независимо дали въз основа на непоискана оферта, 
подадена от страна на даден Дилър, или въз основа на запитване от страна на Еми­
тента). Съответният дилър нарежда на Агента да получи общ код и ISIN или – ако е 
относимо – временен общ код и ISIN за Облигациите от някоя от Международните 
централни депозитари на ценни книжа („ICSD“).
Дата на 
емитиране 
минус 2
17:00 часа
Ако даден Дилър се е договорил с Емитента по телефона, Дилърът потвърждава 
на Емитента условията на споразумението посредством електронно съобщение (по 
същество във формата на образеца, даден в Част 2), като прилага копие от приложи­
мото Ценово допълнение. Дилърът изпраща копие от това електронно съобщение на 
Агента за сведение.
17:00 часа
Емитентът потвърждава съгласието си с условията, при които предстои да бъде извър­
шено емитирането на Облигациите (включително образеца на Ценовото допълнение), 
като подписва и връща потвърждение по същество във формата на образеца, даден в 
Част 3, и копие на Ценовото допълнение на Съответния дилър и Агента. Подробно­
стите, изложени в подписаното Ценово допълнение, са доказателство за сключването 
на договора (освен в случай на явна грешка) и съобразно с това имат обвързваща 
сила за страните. Емитентът също потвърждава инструкциите си към Агента (вклю­
чително, в случай на Облигации с плаващ лихвен процент, за целите на фиксиране 
на лихвения процент) да изпълни задълженията, които следва да бъдат изпълнени 
от Агента съгласно настоящите Процедури за сетълмент и Договора за агентство, 
включително изготвяне и удостоверяване на автентичността (a) на дадена Временна 
глобална облигация за Транша Облигации, който предстои да бъде закупен, и на да­
дена Постоянна Глобална Облигация за Серията, в случай на първи Транш от дадена 
Серия, ако приложимото Ценово допълнение не указва, че Временната глобална 
облигация подлежи на замяна само с Облигации в окончателна форма, или (б) ако 
така е посочено в приложимото Ценово допълнение, на дадена Постоянна глобална 
облигация, като във всички случаи дава подробности относно Облигациите.
В случай на Облигации с плаващ лихвен процент Агентът уведомява съответните 
ICSD, Емитента, съответната Фондова борса (ако е приложимо) и всеки друг относим 
орган и Съответния дилър за Лихвения процент за първия Лихвен период (ако вече е 
определен). Ако Лихвеният процент още не е определен, уведомление за това ще бъде 
изпратено в съответствие с настоящия параграф, веднага щом такъв бъде определен. 
Дата на 
емитиране 
минус 1
10:00 часа 
сутринта
(за валути 
от предния 
ден)
12:00 на 
обяд (за 
други ва­
лути)
Съответният дилър и Агентът дават инструкции за сетълмент на съответния(ите) ICSD 
да извършат плащането на покупната цена срещу прехвърляне на Облигациите по 
сметката на Агента в съответния(ите) ICSD на Датата на емитиране.
Страните (които за целта включват и Агента) може да се съгласят да бъде извърше­
на „свободна доставка“ чрез съответния(ите) ICSD, ако е посочено в приложимото 
Ценово допълнение, в който случай настоящите Процедури за сетълмент ще бъдат 
изменени съобразно това. 
Крайни 
срокове на 
ICSD за 
съответна­
та валута
За валути от предния ден Агентът нарежда на съответния(ите) ICSD да дебитират 
сметката му и да платят на Датата на емитиране по сметката на Емитента, която е 
съобщена преди това на Агента за тази цел, съвкупната покупна цена, получена от 
Агента.
Не по-
късно от 
Дата на 
емитиране 
минус 1
14:00 часа
В случай на Облигации, които ще бъдат допуснати до търговия (листнати) на дадена 
Фондова борса или ще бъдат обект на публично предлагане в държава – членка на 
Европейското икономическо пространство, Агентът също така съобщава на Фондова­
та борса и/или на който и да било друг относим орган – в зависимост от конкретния 
случай – посредством електронно съобщение или с връчване на ръка подробностите 
относно Облигациите, които ще бъдат емитирани, като изпраща Ценовото допълне­
ние на Фондовата борса и/или който и да било друг относим орган – в зависимост 
от конкретния случай.