Държавен вестник, бр. 106, 2006 г., стр. 180

С Т Р .  180
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  106
2. Алинея 3 се изменя така:
“(3) В случай че се налага удължаване на сро-
ка по ал. 1, инвестиционното дружество от отво-
рен тип е длъжно да уведоми за това по реда на
чл. 193, ал. 9 ЗППЦК комисията, управляващото
дружество, банката депозитар и регулирания па-
зар, на който се търгуват акциите му, не по-късно
от 7 дни преди изтичането на първоначално опре-
деления от него срок.”
3. Алинея 4 се изменя така:
“(4) Поръчките, подадени след последното обя-
вяване на цената на обратно изкупуване преди
началната дата на срока на временното спиране,
не се изпълняват. Управляващото дружество въз-
становява сумите на инвеститорите, подали поръч-
ки за покупка на акции или дялове, по банковата
им сметка или на касата на дружеството до края на
работния ден, следващ деня на подаване на поръч-
ките. Член 34, ал. 1 не се прилага.”
4. Алинея 6 се изменя така:
“(6) В случаите по чл. 193, ал. 8 ЗППЦК управ-
ляващото дружество, което управлява договорен
фонд, спира обратното изкупуване на дялове на
фонда, като нарежда на лицата, на които е делеги-
рало извършването на действия по продажбата и
обратното изкупуване на дялове на фонда, да прек-
ратят приемането на поръчки за продажба и об-
ратно изкупуване на дялове за срока на спирането
и уведомява за това комисията, банката депозитар
и регулирания пазар, на който се търгуват дялове-
те. Алинеи 3, 4 и 5 се прилагат съответно.”
§ 14. Член 38 се отменя.
§ 15. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
“(2) Управляващото дружество е длъжно да
оповести последната дата за сключване на сделки
с акции на инвестиционното дружество от отворен
тип, в резултат на които приобретателят може да
упражни правото на глас в общото събрание на
акционерите.”
2. Алинея 3 се изменя така:
“(3) Управляващото дружество е длъжно да
оповести последната дата за сключване на сделки
с акции на инвестиционното дружество от отворен
тип, съответно дялове на договорни фондове, в
резултат на които приобретателят има право да
получи дивидента по акциите, съответно дохода
по дяловете, гласуван на общото събрание на ак-
ционерите на инвестиционното дружество, съот-
ветно от компетентния орган на управляващото
дружество.”
3. Алинея 4 се изменя така:
“(4) Управляващото дружество извършва
оповестяването по ал. 2 и 3 по подходящ начин
на всички места, където се извършва издаването
(продажбата) и обратното изкупуване на акции
на инвестиционното дружество от отворен тип,
съответно на дялове на договорния фонд.”
§ 16. В чл. 41, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 8 се изменя така:
“8. договорите с управляващото дружество или
с лицето по чл. 61 ЗППЦК и с банката депозитар;”.
2. Точка 10 се изменя така:
“10. правилата за оценка на активите, правила-
та за управление на риска, правилата за личните
сделки и правилата за вътрешната организация;”.
§ 17. Член 43 се изменя така:
“Чл. 43. (1) Управителният орган на инвести-
ционното дружество е длъжен ежемесечно да
одобрява разходите, свързани с дейността на ин-
вестиционното дружество, с оглед упражняване
на контрол върху размера им в съответствие с
устройствените му актове и уговореното в дого-
ворите с управляващото дружество или лицето по
чл. 61 ЗППЦК, с банката депозитар и с инвести-
ционните посредници, чрез които се сключват и
изпълняват инвестиционните сделки.
(2) В годишния финансов отчет на колективна-
та инвестиционна схема се посочва максималното
съотношение на възнагражденията за управление,
които се заплащат от нея и от другите колективни
инвестиционни схеми и инвестиционни дружества
от затворен тип, в които е инвестирала.”
§ 18. В чл. 48 ал. 3 се изменя така:
“(3) Инвестиционното дружество или управля-
ващото дружество от името на инвестиционното
дружество, съответно управляващото дружество от
името на договорния фонд, е длъжно да представи
в комисията до 10-о число на месеца, следващ от-
четния, месечен баланс и информация за:
1. обема и структурата на инвестициите в пор-
тфейла по емитенти и видове ценни книжа и други
финансови инструменти;
2. хеджиращите сделки, както следва:
а) брой, цена и обща стойност на рисков актив,
който се хеджира;
б) вид финансов деривативен инструмент, брой,
цена, обща стойност и стойност на базовия актив;
в) държава и пазар, на който е сключена хеджи-
ращата сделка;
г) обща рискова позиция и обща хеджираща
позиция на инвестиционното дружество, съответ-
но договорния фонд.”
§ 19. В чл. 51, ал. 1 се правят следните изме-
нения:
1. Точка 1 се изменя така:
“1. парични средства, ценни книжа с пазарна
цена, държавни ценни книжа, инструменти на па-
ричния пазар и краткосрочни вземания—в размер
не по-малко от 100 на сто от претеглените текущи
задължения на дружеството;”.
2. В т. 2 след думите“отворен тип” се поставя
запетая и се добавя изразът “с изключение на за-
дълженията, свързани с участие в увеличението
на капитала на публични дружества.”
§ 20. В чл. 52 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
“1. не по-малко от 70 на сто от инвестициите в
ценни книжа и инструменти на паричния пазар,
приети за търговия на регулиран пазар, трябва да
бъдат в ценни книжа и инструменти на паричния
пазар, които имат пазарна цена;”.
2. В т. 3, буква “в” думите “други валути, дено-
минирани” се заличават.
§ 21. Член 60 се изменя така:
 “Чл. 60. (1) Последваща оценка на български и
чуждестранни акции и права, приети за търговия
на регулиран пазар на ценни книжа в Република
България, както и български акции и права, при-
ети за търговия на регулиран пазар в държави
членки, се извършва по среднопретеглената цена
на сключените с тях сделки за текущия работен