Държавен вестник, бр. 50, 2006 г., стр. 181

Б Р О Й  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  181
Пасив
Текущи задължения
17
6
Всичко текущи задължения
17
6
Нетни активи
Индивидуални партиди към
осигурени лица
4637
3633
Всичко нетни активи
4637
3633
Всичко пасиви
4654
3639
Отчет за доходите за годината,
приключваща на 31.ХII.2005 г.
Сума (хил. лв.)
2005 г.
2004 г.
Приходи от инвeстиционна
дейност
858
690
Разходи от инвестиционна
дейност
573
284
Финансов резултат за разпреде-
ляне по осигурителни партиди
285
406
Отчет за паричните потоци по прекия метод
за годината, приключваща на 31.ХII.2005 г.
Сума (хил. лв.)
2005 г.
2004 г.
Парични потоци от свързани с
осигурени лица
Парични постъпления, свързани с
осигурени лица
1005
 1039
Парични плащания, свързани с
осигурени лица
(132)
(176)
Нетни парични наличности,
свързани с осигурени лица
873
863
Парични потоци от/към други
пенсионни фондове и пенсионно-
осигурителното дружество
Парични постъпления от други
пенсионни фондове
191
120
Парични плащания към други
пенсионни фондове
(255)
(952)
Парични постъпления от пен-
сионноосигурителното дружество
5
4
Парични плащания към пен-
сионноосигурителното дружество
(91)
(92)
Нетни парични наличности
от/към други пенсионни фондове
и пенсионноосигурителното
дружество
(150)
(920)
Парични потоци, свързани с
финансови дейности
Парични постъпления от лихви
30
20
Парични постъпления от сделки
с инвестиции
7160
6511
Парични плащания, свързани с
инвестиции
(7921)
(6560)
Парични постъпления, свързани
с инвестиционни имоти
85
Парични плащания, свързани с
инвестиционни имоти
(311)
(121)
Нетни парични потоци, свързани
с финансови дейности
(957)
(150)
Изменение на паричните
средства през периода
(234)
(207)
Парични средства в началото
на периода
250
457
Парични средства в края на
периода
16
250
Съставител:
Ръководител:
М. Добрева
М. Марков
37571
2248в.—Универсален пенсионен фонд “ЦКБ—
Сила”, София, на основание чл. 189 от Кодекса за
социално осигуряване обнародва:
Счетоводен баланс
към 31.ХII.2005 г.
Сума (хил. лв.)
Актив
2005 г. 2004 г.
Инвестиционен портфейл
Ценни книжа, държани за търгуване
12605
6854
Инвестиционни имоти
244
Банкови депозити
662
726
Текущи активи
Парични средства
74
Вземания, свързани с инвестиции
1059
Вземания от пенсионноосигури-
телното дружество
1
1
Всичко активи
14327
7899
Пасив
Текущи задължения
56
29
Всичко текущи задължения
56
29
Нетни активи
Индивидуални партиди към
осигурени лица
14271
7870
Всичко нетни активи
14271
7870
Всичко пасиви
14327
7899
Отчет за доходите за годината,
приключваща на 31.ХII.2005 г.
Сума (хил. лв.)
2005 г. 2004 г.
Приходи от инвeстиционна дейност
2012
1007
Разходи от инвестиционна дейност
1227
386
Финансов резултат за разпреде-
ляне по осигурителни партиди
785
621
Отчет за паричните потоци по прекия метод
за годината, приключваща на 31.ХII.2005 г.
Сума (хил. лв.)
2005 г. 2004 г.
Парични потоци от свързани с
осигурени лица
Парични постъпления, свързани с
осигурени лица
5952
4551
Парични плащания, свързани с
осигурени лица
(2)
(1)
Нетни парични наличности,
свързани с осигурени лица
5950
4550
Парични потоци от/към други
пенсионни фондове и пенсионно-
осигурителното дружество
Парични постъпления от други
пенсионни фондове
514
237
Парични плащания към други
пенсионни фондове
(436)
(206)
Парични постъпления от пен-
сионноосигурителното дружество
7
5
Парични плащания към пен-
сионноосигурителното дружество
(409)
(248)
Нетни парични наличности от/към
други пенсионни фондове и пен-
сионноосигурителното дружество
(324)
(212)
Парични потоци свързани с
финансови дейности
Парични постъпления от лихви
87
38
Парични постъпления от сделки
с инвестиции
24060
10723
Парични плащания, свързани с
инвестиции
(29187) (14500)