Държавен вестник, бр. 85, 2011 г., стр. 32

СТР.  32	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  85
5. от страна на главната колективна ин­
вестиционна схема – за други изменения в 
постоянните клаузи.
(8) По отношение на приложимото право 
споразумението по ал. 1 следва да съдържа: 
1. посочване, че когато захранващата и 
главната колективна инвестиционна схема 
са установени на територията на Република 
България, спрямо споразумението се прилага 
българското законодателство и изключител­
ната компетентност има българският съд; 
2. посочване, че когато захранващата и 
главната колективна инвестиционна схема 
са установени в различни държави членки, в 
споразумението между двете схеми се определя 
дали приложимото право ще бъде правото на 
държавата членка, в която е установена за­
хранващата колективна инвестиционна схема, 
или правото на държавата членка, в която е 
установена главната колективна инвестици­
онна схема; със споразумението се определя, 
че двете страни ще приемат изключителната 
компетентност на съдилищата на държавата 
членка, чието право са приели за приложимо 
спрямо споразумението.
(9) Споразумението по ал. 1 може да съ­
държа и други елементи, ако главната и за­
хранващата колективна инвестиционна схема 
се договорят за това.
Раздел ІІ 
Съдържание на вътрешните правила за 
дейността
Чл. 84. (1) Вътрешните правила за дей­
ността на управляващото дружество съгласно 
чл. 71, ал. 3 ЗДКИСДПКИ съдържат елемен­
тите, посочени в ал. 2 – 6 на настоящия член.
(2) Правилата по ал. 1 съдържат подходя­
щи мерки за преодоляване на конфликтите 
на интереси, които биха могли да възникнат 
между захранващата и главната колективна 
инвестиционна схема или между захранваща­
та колективна инвестиционна схема и други 
притежатели на дялове на главната колек­
тивна инвестиционна схема, доколкото тези 
конфликти на интереси не са преодолени в 
достатъчна степен чрез мерките, прилагани 
от управляващото дружество, с цел спазване 
на изискванията на чл. 104, ал. 1, т. 5, чл. 105, 
ал. 1, т. 4 ЗДКИСДПКИ и чл. 126 – 130.
(3) По отношение на условията за инве­
стиране в дялове на главната колективна 
инвестиционна схема и обратно изкупуване 
от страна на захранващата колективна инвес­
тиционна схема правилата по ал. 1 съдържат:
1. списък на класовете акции на главната 
колективна инвестиционна схема, в които 
може да инвестира захранващата колективна 
инвестиционна схема;
2. посочване на таксите и разходите извън 
случаите по чл. 83, ал. 1 ЗДКИСДПКИ, които 
трябва да плаща захранващата колективна 
инвестиционна схема, и подробни сведения 
за отстъпките или преотстъпването на такси 
или разходи от главната колективна инвес­
тиционна схема;
3. когато е приложимо, описание на ус­
ловията, при които може да се извършва 
първоначално или последващо прехвърляне 
на активи от захранващата към главната ко­
лективна инвестиционна схема.
(4) По отношение на стандартните клаузи 
за деловите отношения правилата по ал. 1 
съдържат:
1. координиране на честотата и сроковете 
за изчисляване на нетната стойност на акти­
вите и публикуването на цените на дяловете 
на колективна инвестиционна схема;
2. координиране на предаването на на­
режданията за покупка/продажба от страна 
на захранващата колективна инвестиционна 
схема, включително, когато е приложимо, 
ролята на посредниците или на всяко друго 
трето лице;
3. когато е приложимо, посочване на клаузи, 
отчитащи, че акциите или дяловете на една 
от двете или на двете колективни инвести­
ционни схеми са допуснати или се търгуват 
на вторичен пазар;
4. когато е приложимо, описание на под­
ходящите мерки, с които да се осигури 
спазването на изискванията на чл. 72, ал. 1 
ЗДКИСДПКИ;
5. когато дяловете на захранващата и на 
главната колективна инвестиционна схема са 
деноминирани в различни парични единици, 
се посочват принципите за преизчисляване 
(конвертиране) на нарежданията за покупка/
продажба;
6. посочване на цикъла на сетълмент и 
подробни сведения за плащанията във връзка 
с покупка, записване или обратно изкупуване 
на дялове на главната колективна инвести­
ционна схема, включително – когато това е 
договорено между страните – условията, при 
които главната колективна инвестиционна схе­
ма може да удовлетвори исканията за обратно 
изкупуване или откупуване чрез прехвърляне 
на активи на захранващата колективна ин­
вестиционна схема, по-специално в случаите 
по чл. 73 и 74 ЗДКИСДПКИ;
7. когато правилата на фонда или учреди­
телните документи и проспектът на главната 
колективна инвестиционна схема є предос­
тавят определени права по отношение на 
притежателите на дялове и когато тя реши да 
ограничи или да се откаже от упражняването 
на всички или част от тези права по отношение 
на захранващата колективна инвестиционна 
схема – условията, при които извършва това;
8. описание на процедурите, с които се 
осигурява подходящо обработване и отговор 
на запитванията и жалбите от притежателите 
на дялове.