Държавен вестник, бр. 6, 2006 г., стр. 184

С Т Р .  184
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  6
Емисията дялове не е ограничена като размер и към
началото на публичното предлагане няма издадени
дялове. Номиналната стойност на дяловете е 10 лв.
Фондът може да издава (продава) на базата на нет-
ната стойност на активите си и частични дялове сре-
щу направена парична вноска с определен размер,
ако срещу внесената сума не може да бъде издадено
цяло число дялове. Дяловете на фонда се продават и
изкупуват обратно по емисионна стойност и цена на
обратно изкупуване, както е посочено по-долу. На-
чалната дата за продажба на дялове на ДФ “Стан-
дарт Инвестмънт Високодоходен Фонд” е 1 март
2006 г. Считано от тази дата инвеститорите могат да
купуват дялове в следните офиси на УД “Стандарт
Асет Мениджмънт”—АД, в рамките на работното
им време от 9 до 17 ч. и 30 мин. в София 1111, район
“Слатина”, ж.к. Яворов, бл. 73, вх. 1, ет. 10, ап. 22,
тел.: (+359 2) 971 7474, 971 7557, 971 7667, факс (+359
2) 870 32 70, и Варна 9000, ул. Сан Стефано 3, тел.:
(+359 52) 699 550, 699 551, факс (+359 52) 699 553.
Инвеститорите могат да закупят дялове на фонда
всеки работен ден, освен в случаите на временно
спиране на емитирането. За целта подават поръчки
за покупка на дялове и декларации по образец, които
получават в офисите на УД “Стандарт Асет Менидж-
мънт”—АД. Юридическите лица представят и заве-
рени копия от удостоверение за актуално съдебно
състояние, от регистрацията им по БУЛСТАТ и от
номера по НДР. Ако инвеститорите подават поръч-
ка чрез пълномощник, последният е необходимо да
представи и нотариално заверено пълномощно, да-
ващо право за извършване на управителни и разпо-
редителни действия с ценни книжа. Дяловете на ДФ
“Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд” се
придобиват срещу заплащане на емисионната им
стойност, която е равна на нетната стойност на акти-
вите на фонда на един дял (стойността на активите
на фонда минус стойността на задълженията му,
разделена на броя дялове на фонда в обръщение).
Поръчката за покупка се изпълнява по цена на дял,
определена за деня, следващ датата на подаване на
поръчката. Поръчката се изпълнява до размера на
внесената от инвеститора сума, разделена на опреде-
лената емисионна стойност на един дял, като броят
на закупените цели дялове се закръглява към по-
малкото цяло число, а срещу остатъка от внесената
сума се издава частичен дял по реда, предвиден в
правилата на Централния депозитар. Сумата срещу
записаните дялове се внася в брой на гишетата на УД
при подаване на поръчката за покупка или се пре-
вежда по банков път в специалната банкова сметка
№ 1014743214, банков код 56195610, открита в полза
на Договорен фонд “Стандарт Инвестмънт Високо-
доходен Фонд” в банката депозитар ТБ “Алианц
България”—АД, със седалище и адрес на управле-
ние: София, район “Възраждане”, бул. Княгиня Ма-
рия-Луиза 79, клонове: клон Благоевград, бул. Св. св.
Кирил и Методий 8; клон Бургас, ул. Гео Милев 20;
клон Варна, ул. Преслав 10; клон Велико Търново,
ул. Марно поле 2; клон Видин, ул. Бдин 8; клон “Вла-
дислав”, във Варна, бул. Владислав Варненчик 106;
клон Враца, ул. Раковски 20; клон Габрово, ул. Васил
Априлов 18; клон Димитровград, ул. Казинцбарцика
4-А; клон Добрич, ул. България 10; клон Дупница, ул.
Христо Ботев 3; клон Казанлък, ул. Йордан Стате-
лов 1; клон Кърджали, бул. България 58; клон Кюс-
тендил, бул. България 24; клон Монтана, ул. Стефан
Караджа 8; клон Пазарджик, ул. Цар Иван Шишман
5; клон Плевен, ул. Ц. Церковски 16; клон Пловдив,
ул. Иван Вазов 11; клон “Престиж” в Пловдив, ул.
Полковник Бонев 1; клон Разград, ул. Искър 18; клон
Русе, ул. Александровска 33; клон Севлиево, ул. Мара
Белчева 5; клон Силистра, ул. Добруджа 8; клон
Сливен, ул. Цар Симеон 25; клон София—Европа, в
София, бул. Джеймс Баучър 71; клон София— Крас-
на поляна, в София, ул. Пчиня, бл. 31, клон София—
Мария-Луиза, в София, бул. Мария-Луиза 79; клон
София—Журналист, в София, ул. Елин Пелин 45, клон
Стара Загора, бул. Ген. Столетов 121; клон Троян, ул.
Васил Левски 3; клон Търговище, ул. Васил Левски
32; клон Хасково, ул. Сан Стефано 7; клон Шумен, ул.
Христо Ботев 18; клон Ямбол, ул. Раковски 1-А.
Фондът изкупува обратно издадени дялове всеки
работен ден в горепосочените офиси на УД “Стан-
дарт Асет Мениджмънт”—АД, след като нетната
стойност на активите на фонда достигне 500 000 лв.
и по цена на обратно изкупуване, равна на нетната
стойност на активите на един дял, освен в случаите
на спиране на обратното изкупуване. Дяловете се
изкупуват обратно от фонда по цена на обратно изку-
пуване за работния ден, следващ деня на приемане на
поръчката. При издадени частични дялове цената на
обратно изкупуване на един частичен дял е равна на
нетната стойност на активите на един дял, определе-
на за работния ден, следващ деня на подаване на
поръчката, умножена по частта от един цял дял,
притежавана от инвеститора. Нетната стойност на
активите на един дял от фонда се определя всеки
работен ден съгласно действащото законодателст-
во, правилата на фонда и неговия проспект. Поръч-
ките на инвеститорите за покупка и обратно изкупу-
ване на дялове на фонда се изпълняват по емисионна
стойност и цена на обратно изкупуване за следващия
работен ден, които се изчисляват към 17 ч. в деня на
подаване на поръчките. Емисионната стойност и
цената на обратно изкупуване се обявяват до края на
работния ден на изчисляването им или най-късно в
началото на следващия работен ден в горепосочени-
те офиси на УД “Стандарт Асет Мениджмънт”—АД,
на интернет страницата на управляващото дружест-
во www.standardinvestment.bg, в Комисията за финан-
сов надзор, на “Българска фондова борса—София”—
АД, след приемането на дяловете на фонда за борсо-
ва търговия. Емисионната стойност и цената на об-
ратно изкупуване се публикуват във в. “Пари” поне
два пъти месечно. Поръчката за покупка на дялове
се изпълнява на първия работен ден, следващ деня на
нейното подаване, но не по-късно от 3 работни дни
след датата на подаване на поръчката. Поръчката за
обратно изкупуване се изпълнява на първия работен
ден, следващ деня на подаване на поръчката, но не по-
късно от 4 работни дни след деня на подаване на по-
ръчката. Потвържденията за изпълнение на поръчки
се изпращат в срок до 5 работни дни след изпълнени-
ето на поръчките. Публичното предлагане на дялове
на фонда се извършва съгласно проспект за първично
публично предлагане на дялове, потвърден от КФН с
решение № 784-ДФ от 21.ХII.2005 г. Проспектът съ-
държа освен подробна информация относно продаж-
бата на дяловете и обратното им изкупуване и свърза-
ните с тях плащания, също и информация за инвести-
ционните цели и стратегия на фонда, основните рис-
кове, свързани с инвестицията в неговите дялове, и
друга съществена за инвеститорите информация.
Проспектът е на разположение на инвеститорите в
горепосочените офиси на УД “Стандарт Асет Мени-
джмънт”—АД, през работното им време на електрон-
ната страница на УД “Стандарт Асет Мениджмънт”—
АД, www.standardinvestment.bg, както и на “Българс-
ка фондова борса—София”—АД. Допълнителна ин-
формация можете да получите от УД “Стандарт Асет
Мениджмънт”—АД, в централния офис в София 1111,