Държавен вестник, бр. 85, 2011 г., стр. 24

СТР.  24	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  85
сделка и съгласно договора неизпълнението 
дава право на колективната инвестиционна 
схема да продава финансовите инструменти;
2. стойността на сключените репо сделки от 
колективната инвестиционна схема не трябва 
да възпрепятства изпълнението на задълже­
нието є по всяко време да изкупува обратно 
дялове си по искане на техните притежатели.
(2) Финансовите инструменти, които могат 
да бъдат обект на сделка по ал. 1, са:
1. инструменти на паричния пазар по 
смисъла на чл. 38, ал. 1, т. 9 ЗДКИСДПКИ;
2. облигации, издадени или гарантирани 
от държава членка или друга държава, страна 
по Споразумението за Организацията за ико­
номическо сътрудничество и развитие, техни 
централни банки, техни органи на местното 
самоуправление, от Европейската централна 
банка, Европейската инвестиционна банка 
или от публична международна организация, 
в която членува поне една държава членка, 
както и квалифицирани дългови ценни книжа, 
издадени или гарантирани от трети държави 
с кредитен рейтинг, не по-нисък от инвес­
тиционен, присъден от агенция за кредитен 
рейтинг, регистрирана или сертифицирана 
съгласно Регламент (ЕС) № 1060/2009;
3. акции или дялове, издадени от колек­
тивна инвестиционна схема по чл. 38, ал. 1, 
т. 5 ЗДКИСДПКИ;
4. облигации, търгувани на регулиран 
пазар в държава членка или друга държава, 
страна по Споразумението за Организацията 
за икономическо сътрудничество и развитие, 
търговията с които облигации е достатъчно 
ликвидна; 
5. акции, търгувани на регулиран пазар в 
държава членка или друга държава, страна 
по Споразумението за Организацията за ико­
номическо сътрудничество и развитие, при 
условие че тези акции са включени в индекс, 
поддържан от този пазар.
Чл. 52. Колективната инвестиционна схема 
може да сключва репо сделки за продажба 
на финансови инструменти с уговорка за 
обратното им изкупуване от страна на ко­
лективната инвестиционна схема на цена и в 
срок, определени в договора между страните, 
като при настъпване на падежа са длъжни да 
разполагат с достатъчно средства за изпла­
щането на сумата, договорена за обратното 
изкупуване на финансовите инструменти.
Раздел VIII
Изисквания за издаване на разрешение за 
ползване на заем на инвестиционно дружество, 
съответно на управляващо дружество или 
банка депозитар, когато действат за сметка 
на договорен фонд
Чл. 53. За издаване на разрешение на инвес­
тиционното дружество, управляващото друже­
ство или банката депозитар, когато действат за 
сметка на колективната инвестиционна схема 
за ползване на заем, се подава заявление до 
заместник-председателя по одобрен от него 
образец, към което се прилагат:
1. протоколът от заседанието на компетент­
ния съгласно устава съответно правилата на 
колективната инвестиционна схема орган, на 
което е взето решението за ползване на заем 
и за неговия размер;
 2. обосновка на заема, включително ин­
формация за подадените поръчки за обратно 
изкупуване на дялове на колективната инвес­
тиционна схема към момента на подаване на 
заявлението и определената цена на обратно 
изкупуване за последните 3 месеца, както и 
за възникналите задължения по обратното 
изкупуване;
3. план за дейността на колективната ин­
вестиционна схема, който съдържа най-малко 
следните данни:
а) обем и структура на инвестициите в 
портфейла;
б) прогнозни финансови резултати за след­
ващия 6-месечен период;
в) план за връщане на заемните средства; 
4. подробна информация за обезпеченията 
и гаранцииите; 
5. финансов отчет съгласно изискванията 
на чл. 26, ал. 1 ЗСч. към последния ден на 
месеца, предхождащ датата на подаване на 
заявлението;
6. проект на договора за заем и погасите­
лен план, съгласувани с банката, която ще 
предостави заема.
Чл. 54. (1) Заместник-председателят се 
произнася с решение по заявлението за полз­
ването на заем при условията на чл. 27, ал. 4 
ЗДКИСДПКИ. 
(2) След получаване на разрешението за 
ползване на заем инвестиционното дружество, 
съответно управляващото дружество или 
банката депозитар са длъжни да уведомят 
заместник-председателя за сключения дого­
вор за заем и да предоставят копие от него в 
3-дневен срок от датата на сключването му. 
Чл. 55. Колективната инвестиционна схема 
може да ползва повече от един заем само ако 
в един и същ период общата сума на заеми­
те не надвишава посочения в чл. 27, ал. 3 
ЗДКИСДПКИ размер. 
Чл. 56. (1) Инвестиционното дружество, 
управляващото дружество или банката де­
позитар, когато действат за сметка на ко­
лективната инвестиционна схема, могат да 
придобиват чуждестранна валута посредством 
компенсационен заем, с цел ефективно 
управление на разходите на колективната 
инвестиционна схема.
(2) Компенсационният заем възниква в 
случаите, когато банка, с която колективната 
инвестиционна схема има договорни взаи­
моотношения, срещу депозирана валута на 
колективната инвестиционна схема, осигурява