Държавен вестник, бр. 56, 2005 г., стр. 153

Б Р О Й  56
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  153
а
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Изменения за
сметка на соб-
ствениците,
в т.ч:
а. увеличение
1000
1000
б. намаление
2. Финансов ре-
зултат за теку-
щия период
-575
-575
3. Разпределения
на печалба,
в т.ч:
- за дивиденти
4. Покриване на
загуба
5. Последващи
оценки на дъл-
готрайни ма-
териални
активи, в т.ч:
а. увеличения
б. намаления
6. Последващи
оценки на фи-
нансови акти-
ви и инстру-
менти, в т.ч.:
а. увеличения
б. намаления
7. Промени в
счетоводната
политика,
грешки и др.
8. Други измене-
ния в собстве-
ния капитал
Салдо към края
на отчетния
период
6000
-3034 2966
9. Промени от
преизчислява-
не на финан-
сови отчети
при свръх-
инфлация
Преизчислен соб-
ствен капитал
към края на от-
четния период
6000
-3034 2966
Б. Специализи-
рани резерви
Салдо в началото
на отчетния
период
21
10.Изменения на
специализира-
ните резерви,
в т.ч:
75
а. увеличение
75
б. намаление
Салдо към края
на отчетния период
96
Съставител:
Ръководител:
Т. Парзулова
Р. Ганева
40201
89.—Универсален пенсионен фонд “ДСК—Роди-
на”—София, на основание чл. 189 от Кодекса за соци-
ално осигуряване обнародва:
Баланс към 31.ХII.2004 г.
Раздели, групи,
Сума (хил. лв.)
статии
2004
 2003
а
1
2
Актив
А. Инвестиции
 
 
I. Държани за търгуване
 
 
Ценни книжа, издадени или
гарантирани от държавата
10775
4033
Ценни книжа, приети за търговия
на регулираните пазари за ценни
книжа
1426
1081
Общински облигации
106
210
Ипотечни облигации
2186
—
Инвестиции в чужбина
312
—
Общо за група I:
14805
5324
а
1
2
II. Обявени за продажба
—
—
III. Банкови депозити
1971
399
IV. Инвестиционни имоти
—
—
Общо за раздел А:
16776
5723
Б. Парични средства
 
 
Парични средства по разплаща-
телни сметки
19
149
Общо за раздел Б:
19
149
В. Краткосрочни вземания
Вземания, свързани с инвестиции
—
217
Общо за раздел В:
—
217
Сума на актива (А+Б+В)
16795
6089
Пасив
А. Дългосрочни задължения
 
 
Дългосрочни задължения към
осигурени лица
16781
6073
Дългосрочни задължения към
пенсионери
—
—
Общо за раздел А:
16781
6073
Б. Краткосрочни задължения
Краткосрочни задължения към
ПОК
14
16
Общо за раздел Б:
14
16
Сума на пасива: (А+Б)
16795
6089
Отчет за доходите към 31.ХII.2004 г.
Хил. лв.
2004 г.
2003 г.
Разходи
I. Разходи за инвестиции
 
 
Разходи по сделки с инвестиции,
в т.ч:
781
152
—преоценка
780
149
Разходи по сделки с чуждестранна
валута
66
126
Други разходи
3
2
Всичко за група I:
850
280
II. Извънредни разходи
—
—
III. Общо разходи (I + II)
850
280
IV. Доход за разпределение
1139
329
за осигурени лица
1139
329
за Компанията
—
—
Всичко: (I+II+IV)
1989
609
Приходи
I. Приходи от инвестиции
 
 
Приходи от лихви
543
235
Приходи от сделки с инвестиции,
в т.ч:
1356
311
—преоценка
1330
305
Приходи по сделки с чуждест-
ранна валута
90
58
Всичко за група I:
1989
604
II. Извънредни приходи
—
5
III. Общо приходи (I + II)
1989
609
IV. Отрицателен финансов
резултат от инвестиране на
средствата
—
—
Всичко: (I+II+IV)
1989
609
Отчет за паричните потоци към 31.ХII.2004 г.
Хил. лв.
Наименова-
2004 г.
2003 г.
ние на парич-
ните потоци постъп- плаща- нетен постъп- плаща-
нетен
ления
ния
 поток
ления
ния
поток
а
1
2
3
4
5
6
А. Парични
потоци от
пенсионно-
осигурител-
на дейност