Държавен вестник, бр. 25, 2015 г., стр. 100

СТР.  100	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  25
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Глобална средносрочна програма за издаване на 
облигации
ПОСТОЯННА ГЛОБАЛНА ОБЛИГАЦИЯ
Постоянна Глобална облигация № [•]
Тази Постоянна Глобална облигация се издава 
по отношение на облигациите („Облигации“) от 
Транш(ове) и Серия, посочени в Част A от При­
ложение три към настоящия Договор от Републи­
ка България („Емитент“).
Тълкуване и дефиниции
Позоваванията в тази Постоянна Глобална обли­
гация на „Условия“ се отнасят до Условията, при­
ложими за облигациите (които са във формата, 
посочена в Приложение 2, Част C към Догово­
ра за агентство (заедно с всички изменения или 
допълнения към Датата на емитиране, „Договор 
за агентство“) от 6 февруари 2015 г. между Еми­
тента, Ситибанк Н.А., клон Лондон в качеството 
на Фискален агент и другите Агенти, посочени 
в него, като тази форма се допълва и/или мо­
дифицира и/или замества от условията на тази 
Постоянна Глобална облигация (включително 
допълващите дефиниции и каквито и да е моди­
фикации или допълнения, посочени в Част A от 
Приложение 3 към настоящия Договор), което в 
случай на какъвто и да е конфликт има предим­
ство). Други термини с главна буква, използва­
ни в тази Постоянна Глобална облигация, имат 
значенията, които са им дадени в Условията или 
Договора за агентство.
Съвкупна сума по номинал
Съвкупната сума по номинал, в определен мо­
мент от време, по тази Постоянна Глобална об­
лигация, е в размер равен на съвкупната сума 
по номинал за облигациите, както ще бъде по­
казано от последното вписване в четвъртата ко­
лона от Част I, Приложение 1 към настоящия 
Договор, които ще бъдат попълнени от или от 
името на Фискалния агент при (i) замяната изця­
ло или частично на Временната Глобална обли­
гация, първоначално представляващи облигации 
за съответстваща лихва по тях (в случай на Об­
лигации, представлявани от Временна Глобална 
облигация при емитиране), (ii) емитирането на 
облигациите, представени с настоящия Договор 
(в случай на Облигации, представлявани от тази 
Постоянна Глобална облигация при емитиране), 
(iii) замяната изцяло, или в случаите, в които 
ограничените обстоятелства го позволяват, част 
от тази Постоянна Глобална облигация за Окон­
чателни облигации, (iv) обратно изкупуване или 
закупуване и обезсилване на Облигациите, пред­
ставени в нея, (v) в случай на Частично платени 
облигации, загуба на Облигации, представлявани 
по настоящия Договор съгласно Условията във 
връзка с Частично платени облигации и/или (vi) 
замяната на облигационни права по тази Посто­
янна Глобална облигация за директни права на 
плащане, всички както са описани по-долу.
Обещание за плащане
Емитентът, срещу получената стойност, обещава 
следното: (i) да заплати на държателя на тази По­
стоянна Глобална облигация, при представянето 
и (ако не следва да се направи допълнително пла­
щане по отношение на тази Постоянна Глобална 
облигация) предаване на тази Постоянна Глобал­
на облигация, на Датата на падежа (или на по-
ранна дата като сумата, която се заплаща при 
обратно изкупуване съгласно Условията, може 
да стане платима съгласно Условията) сумата, 
която се дължи при обратно изкупуване съглас­
но Условията по отношение на съвкупната сума 
по номинал на Облигациите, представлявани от 
тази Постоянна Глобална облигация и (ii) (освен 
ако тази Постоянна Глобална облигация не носи 
лихва) да заплати лихва по отношение на Обли­
гациите от датата за първоначално начисляване 
на лихва с натрупване за предходен период по 
ставките, на датите на плащане и в съответствие 
с метода на калкулация, посочен в или опреде­
лен в съответствие с Условията, с изключение на 
това, че калкулацията е извършена по отношение 
на общата съвкупна стойност по Облигациите, 
заедно с такива други суми и допълнителни суми 
(ако има такива), които могат да се дължат по 
Условията, в съответствие с Условията.
Замяна
Тази Постоянна Глобална облигация може да 
бъде заменена (безплатно за държателя) на или 
след Датата на Замяна, изцяло, но освен съгласно 
посоченото в следващия параграф, не и частично 
за Окончателни облигации (1) ако тази Посто­
янна Глобална облигация се държи от името на 
Юроклиър или Клиърстрийм, Люксембург или 
която и да е друга клирингова система („Алтер­
нативна клирингова система“) и всяка от тези 
клирингови системи са затворени за бизнес в 
продължение на период от 14 дни (освен пора­
ди причина различна от празници, официални 
или други) или обяви намерение перманентно да 
преустанови дейността си или всъщност направи 
това, или (2) ако главницата по отношение на 
която и да е Облигации не бъде заплатена когато 
е дължима, като държателят предоставя уведом­
ление до Фискалния агент относно неговия избор 
за тази замяна.
Тази Постоянна Глобална облигация може да 
бъде заменена частично (при условие обаче, че 
ако тази Постоянна Глобална облигация бъде 
държана от или от името на Юроклиър, Кли­
ърстрийм, Люксембург и/или Алтернативна кли­
рингова система, Юроклиър, Клиърстрийм, Люк­
сембург и/или такава Алтернативна клирингова 
система, позволена в зависимост от обстоятел­
ствата) (i) ако главницата по отношение на как­
вито и да е Облигации не бъде заплатена когато 
бъде дължима или (ii) ако бъде предоставена по 
такъв начин и в съответствие с Условията във 
връзка с Частично платени облигации.
„Дата на Замяна“ означава ден, който е не по-
късно от 60 дни или в случай на замяна след 
неизпълнението на изплащането на главницата 
по отношение на които и да е Облигации, когато 
бъдат дължими, 30 дни след деня, в който е даде­
но уведомлението, с което се изисква замяната и 
на който банките са отворени в града, в който се 
намира Определеният офис на Фискалния агент 
и с изключение на случая на замяна съгласно (1) 
по-горе, в градовете, в които се намират Юро­
клиър и Клиърстрийм, Люксембург или, ако е 
релевантно, в градовете, в които се намира Ал­