Държавен вестник, бр. 41, 2019 г., стр. 43

БРОЙ  41	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  43  
Движение на средствата по индивидуалната партида през ........................ г.:
	
(отчетна година)
Дата
Сума 
 (в левове)
Вид операция
Удържана 
такса 
(в левове) 
Сума след на-
правените 
удръжки 
(в левове) 
Брой 
дялове
Стойност 
на един 
дял
Състояние на индивидуалната партида към 31.12.20 ................................................. г.:
	
(отчетна година)                       
Средства (в левове) 
Брой дялове
Стойност на един дял
Забележки:
1. Информацията за движението на средствата по индивидуалната партида е отразена по хронология на 
операциите.
2. В колоната „Удържана такса (в левове)“ са посочени удръжките от осигурителните вноски и ако е при-
ложимо – такса при прехвърляне в пенсионна схема на ЕС, ЕЦБ или ЕИБ.
3. Индивидуалната партида се води в левове и в дялове съгласно Кодекса за социално осигуряване (КСО). На 
всяка постъпила сума в индивидуалната партида съответстват определен брой дялове или части от дялове. 
Те се изчисляват, като размерът на постъпилата сума, след приспадане на регламентираните в правилника 
на фонда удръжки, се раздели на валидната за деня на постъпването на средствата стойност на един дял. 
С така получения брой дялове или части от дялове се увеличава общият брой на дяловете по индивидуал-
ната партида. Броят на дяловете по индивидуалната партида се намалява при изплащане или прехвърляне 
на средства от нея, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял, валидна за 
деня, предхождащ деня на плащането или прехвърлянето. С така получения брой дялове или части от дялове 
се намалява общият брой на дяловете по индивидуалната партида. Доходът от инвестиране на средствата 
на фонда, след приспадане на инвестиционната такса, се отразява на стойността на всеки дял. Размерът на 
средствата в индивидуалната партида към определен ден се получава, като броят на дяловете се умножи по 
валидната за този ден стойност на един дял.
Разходи за сметка на осигурения през отчетната година
Общо удръжки от осигурителни вноски
.... лв.
Инвестиционна такса (в процент от нетните активи на фонда)
....%
Такса при прехвърляне в пенсионна схема на ЕС, ЕЦБ или ЕИБ
.... лв.
Всички разходи за управлението на фонда са за сметка на пенсионноосигурителното дружество, което 
го управлява, с изключение на разходите за придобиване и продажба на активи. Разходите за придобиване 
и продажба на активи и събраната от дружеството инвестиционна такса, посочена в таблицата по-горе, 
се отразяват в стойността на един дял.
Съществени промени през отчетната година
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
(Когато през отчетната година са налице съществени промени в информацията, предоставена за годината, 
предхождаща отчетната, се посочва следният текст:
„През отчетната ........ година настъпиха следните съществени промени в информацията, предоставена с 
извлечението от индивидуалната партида за ........ г. (годината, предхождаща отчетната):
(в свободен текст се посочват съществените промени в информацията, включително в стойността на един 
дял с повече от 5 на сто; размерът на събираните такси и удръжки; данните за контакт с дружеството; други).“ 
Когато не са налице съществени промени, се посочва:
„През отчетната ........ година не настъпиха съществени промени в информацията, предоставена с извлече-
нието от индивидуалната партида за ........ г. (годината, предхождаща отчетната).“)
На www ....... (страницата в интернет на пенсионноосигурителното дружество) можете да се запозна-
ете с годишния финансов отчет на фонда, неговия правилник и инвестиционната му политика. Тези 
документи, както и информация относно възможностите за упражняване на правата, произтичащи 
от участието Ви във фонда, може да получите във всеки офис на дружеството в страната.