Държавен вестник, бр. 85, 2011 г., стр. 27

БРОЙ  85	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  27  
(7) Управляващото дружество предоставя 
при поискване на притежателя на дялове ин­
формация относно състоянието на подадените 
от него нареждания.
(8) За целите на предоставянето на инфор­
мация по този член чрез електронни средства 
за комуникация се прилагат разпоредбите на 
чл. 106, ал. 3. 
Чл. 67. Управляващото дружество е длъж­
но да внесе постъпилите в брой парични 
средства за издаване (продажба) на дялове 
на колективна инвестиционна схема по бан­
ковата сметка, специално открита за тази 
цел в банката депозитар на колективната 
инвестиционна схема, най-късно до края на 
следващия работен ден.
Чл. 68. (1) Управляващото дружество га­
рантира съхраняването на поръчките по чл. 65 
и чл. 137 за срок от поне пет години. При 
изключителни обстоятелства комисията може 
да изисква от управляващото дружество да 
съхранява някои от документите или цялата 
документация за по-дълъг срок в зависимост 
от естеството на финансовите инструменти 
или сделката с активи от портфейла, ако 
това е необходимо, за да може комисията да 
упражнява надзорните си функции.
(2) След отнемане на разрешението на 
управляващото дружество за управление на 
дейността на колективната инвестиционна 
схема или отнемане на лиценза на упра­
вляващото дружество комисията може да 
изиска от него да съхранява посочената в 
ал. 1 документация през останалата част от 
петгодишния период. 
(3) Ако управляващото дружество прехвър­
ли отговорностите си по отношение на колек­
тивна инвестиционна схема, която управлява, 
на друго управляващо дружество, комисията 
или компетентните органи на съответната 
държава членка могат да поискат да бъдат 
сключени необходимите споразумения, така 
че записите за последните пет години да бъдат 
достъпни за управляващото дружество, на 
което е прехвърлена отговорността.
(4) Документацията и записите се съхра­
няват на носител, който позволява съхране­
ние на информацията по начин, достъпен за 
бъдещи справки от страна на комисията, и в 
такава форма и начин, че да бъдат спазени 
следните условия: 
1. комисията да може да я получи лесно 
и да е в състояние да възпроизведе всички 
основни етапи на обработка на всяка сделка 
от портфейла;
2. да е възможна лесна проверка на всич­
ки поправки или други изменения, както и 
на съдържанието на документите преди тези 
поправки и изменения;
3. да е невъзможно документите да бъдат 
подправяни или изменяни по друг начин.
Чл. 69. (1) В случаите по чл. 22, ал. 1 
ЗДКИСДПКИ управляващото дружество е 
длъжно да спре обратното изкупуване, като 
посочи срока на спирането, ако е предвиден 
такъв.
(2) Заедно с нареждането за спиране на 
обратното изкупуване управляващото друже­
ство спира емитирането на дялове за срока 
на временното спиране.
(3) Управляващото дружество от името на 
колективната инвестиционна схема уведомя­
ва за обстоятелствата по ал. 1 комисията и 
съответните компетентни органи на всички 
държави членки, в които предлага дяловете 
си за взетото решение до края на работния 
ден, съответно уведомява за възобновяване 
на обратното изкупуване до края на работния 
ден, предхождащ възобновяването, както и 
банката депозитар. 
(4) Колективната инвестиционна схема, 
съответно управляващото я дружество са 
длъжни да уведомят притежателите на дяло­
ве в случаите по ал. 1 за взетото решение за 
спиране на обратното изкупуване при спазване 
изискванията на чл. 22, ал. 4 ЗДКИСДПКИ.
(5) В случай че се налага удължаване на 
срока по ал. 1, управляващото дружество е 
длъжно да уведоми за това по реда на чл. 22, 
ал. 2 и 4 ЗДКИСДПКИ комисията, банката 
депозитар и регулирания пазар, на който се 
търгуват дяловете на колективната инвести­
ционна схема, не по-късно от 7 дни преди 
изтичането на първоначално определения от 
него срок. Ако срокът на спирането е по-кра­
тък от седем дни, включително в случаите, 
когато обратното изкупуване е било спряно 
поради технически причини, управляващото 
дружество извършва уведомленията по пред-
ходното изречение до края на работния ден, 
предхождащ датата, на която е трябвало да 
бъде подновено обратното изкупуване.
(6) Поръчките, подадени след последното 
обявяване на цената на обратно изкупуване 
преди началната дата на срока на временното 
спиране, не се изпълняват. Управляващото 
дружество възстановява сумите на инвести­
торите, подали поръчки за покупка на акции 
или дялове, по банковата им сметка или на 
касата на дружеството до края на работния 
ден, следващ деня на подаване на поръчките. 
(7) Емисионната стойност и цената на 
обратно изкупуване след възобновяване на 
обратното изкупуване трябва да бъде обявена 
в деня, предхождащ възобновяването. Следва­
щото определяне и обявяване на емисионната 
стойност и цената на обратно изкупуване се 
извършва в дните, посочени в проспекта.
(8) В случаите по чл. 22, ал. 1 ЗДКИСДПКИ 
управляващото дружество нарежда на лица­
та, на които е делегирало извършването на 
действия по продажбата и обратното изкупу­
ване на дялове на колективна инвестиционна