Държавен вестник, бр. 51, 2004 г., стр. 94

С Т Р .  94
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  51
Парични средства в началото
на периода
3024
4383
Парични средства в края
на периода
737
3024
Отчет за собствения капитал
Основен Натрупани Общо
капитал
печалби
собст-
/(загуби)
вен ка-
от дей-
питал
ността
Салдо на 1 януари 2002 г.
преди корекции от пре-
минаване към МСФО
8800
(3210)
5590
Корекции от премина-
ване към МСФО
—
137
137
Салдо на 1 януари 2002 г.
след корекции от преми-
наване към МСФО
8800
(3073)
5727
Допълнителни вноски
от собственика
200
0
200
Загуба за периода
0
(699)
(699)
Салдо на 31 декември
2002 г.
9000
(3772)
5228
Загуба за периода
0
(1744)
(1744)
Салдо на 31 януари
2003 г.
9000
(5516)
3484
Изп. директори:
Заверил:
Н. Стойков,
“Ърнст и Янг Одит”—ООД,
Р. Сотирова
рег.№ 108
31582
782а—“Ай Ен Джи Доброволен пенсионен фонд”,
София, на основание чл. 189 от Кодекса за социално
осигуряване обнародва:
Нетни активи на разположение на осигурените
лица към 31.XII.2003 г.
31
31
декември декември
2003 г.
2002 г.
Активи
Пари и парични еквиваленти
1688
5016
Финансови активи, държани
за търгуване
16352
8583
Вземания от дружеството
1
1
Други вземания
1
112
Общо активи
18042
13712
Задължения
Задължения към управлява-
щото дружество
137
366
Други задължения
49
538
Общо задължения
186
904
Нетни активи на разположение
на осигурените лица и
пенсионерите
17856
12808
Отчет за промените в нетните активи на разполо-
жение на осигурените лица за годината, приключ-
ваща на 31.XII.2003 г.
31
31
декември декември
2003 г.
2002 г.
Увеличения
Нетни финансови приходи/раз-
ходи от управление на финан-
сови активи
Нетни приходи/разходи от
оценка на финансови активи
629
251
Нетни приходи/разходи от
сделки с финансови активи
79
110
Приходи от лихви и дивиденти
691
400
Нетни приходи/разходи от опе-
рации с чуждестранна валута
96
126
Други финансови разходи
(5)
(7)
1490
880
Получени осигурителни вноски
Вноски за осигурени лица по
сключени договори
7666
22455
Получени средства за осигурени
лица, прехвърлени от пенсионни
фондове, управлявани от
други ПОД
463
248
Общо увеличения
8129
22703
Изплатени средства на осигу-
рени лица и пенсионери
(4047)
(15052)
Преведени суми на лица, преми-
нали в други пенсионни фондове
(20)
(16)
Удържки и такси от осигури-
телни вноски
(504)
(997)
Общо намаления
(4571)
(16065)
Нетни активи
В началото на годината
12808
5290
В края на годината
17856
12808
Изп. директори:
Заверил:
Н. Стойков,
“Ърнст и Янг Одит”—ООД,
Р. Сотирова
рег.№ 108
31583
782б—“Ай Ен Джи Професионален пенсионен
фонд”, София, на основание чл. 189 от Кодекса за соци-
ално осигуряване обнародва:
Нетни активи на разположение на осигурените
лица към 31.XII.2003 г.
31
31
декември декември
2003 г.
2002 г.
Активи
Пари и парични еквиваленти
152
331
Финансови активи, държани
за търгуване
3402
1952
Други вземания
0
65
3554
2348
Задължения
Задължения към управлява-
щото дружество
9
23
9
23
Нетни активи на разположе-
ние на осигурените лица и
пенсионерите
3545
2325
Отчет за промените в нетните активи на разполо-
жение на осигурените лица за годината, приключ-
ваща на  31.XII.2003 г.
31
31
декември декември
2003 г.
2002 г.
Увеличения
Нетни финансови приходи/раз-
ходи от управление на финан-
сови активи
Нетни приходи/разходи от
оценка на финансови активи
140
61
Нетни приходи/разходи от
сделки с финансови активи
16
34
Приходи от лихви и дивиденти
152
106
Нетни приходи/разходи от
операции с чуждестранна валута
12
17
Други финансови разходи
(2)
(2)
Общо увеличения от управление
на финансови активи
318
216
Осигурителни вноски
Вноски за осигурени лица по
сключени договори
978
897
Получени средства за осигурени
лица, прехвърлени от пенсионни
фондове, управлявани от други
ПОД
96
0
Общо увеличения
1074
897
Намаления
Изплатени пенсии на осигурените
лица и пенсионерите
(1)
(3)
Върнати средства на НОИ за
осигурени лица
(90)
(140)
Преведени средства на осигуре-
ни лица, преминали в пенсионни
фондове, управлявани от
други ПОД
(1)
0