Държавен вестник, бр. 37, 2002 г., стр. 31

Б Р О Й  37
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  31
жа), които са платими или които по преценка на съ-
ответния кредитор или държател на същите могат да
бъдат платими във валута, различна от законната
парична единица в България.
“Гаранция” означава всяка гаранция за или обезпе-
чение във връзка с дълг или друго подобно задължение.
“Международни парични активи” означава всички
официални златни резерви на България и всички сред-
ства на България и на Фискални органи на България в
(i) специални права на тираж, (ii) резервни позиции във
фонда и (iii) чужда валута, а понятията “Специални права
на тираж”, “Резервни позиции във фонда” и “Чужда
валута” съобразно видовете включени активи, имат
значенията, дадени им в публикацията на Международ-
ния Валутен Фонд (“МВФ”), озаглавена “Международ-
на финансова статистика” или такива други значения,
каквито МВФ формално приема от време на време.
“Дата на емитиране” означава • 2002 г.
“Тежест” означава право на задържане, залог, ипо-
тека, обезпечително право, претенция или други тежес-
ти или ангажименти, имащи подобно действие.
“Лице” означава всяко физическо лице, дружество,
корпорация, фирма, съдружие, смесено предприятие,
асоциация, организация, която не е юридическо лице,
тръст или каквото и да било друго юридическо лице,
включително, но не само държава или държавна аген-
ция (включително Министерството на финансите и Ми-
нистерския съвет) или друго учреждение (включител-
но Българската народна банка), независимо дали е са-
мостоятелно юридическо лице.
“Разрешена тежест” означава:
(i) всяка Тежест върху имущество за обезпечаване на
Публичен външен дълг, възникнал за целите на финан-
сиране придобиването на това имущество и всяко подно-
вяване и удължаване на такава Тежест, която е ограни-
чена до първоначалното имущество, покрито от същата
и която обезпечава всяко подновяване или удължаване
на първоначалното обезпечено финансиране;
(ii) всяка Тежест върху имущество, съществуваща
по време на неговото придобиване за обезпечаване на
Публичен външен дълг и всяко подновяване и удължа-
ване на такава тежест, която е ограничена до първона-
чалното имущество, покрито от същата, и която обез-
печава всяко подновяване или удължаване на първона-
чалното обезпечено финансиране;
(iii) всяка Тежест за обезпечаване на Публичен вън-
шен дълг, съществуваща към • ноември 2002 г., или вся-
ка Тежест, произтичаща от замяна на обезпечения, поз-
волена от условията на този Публичен външен дълг; и
(iv) всяка Тежест, обезпечаваща Публичен външен
дълг, или всяка Гаранция по Публичен външен дълг,
учредена за целите на финансиране на всички или част
от разходите за придобиване, изграждане или развитие
на проект (включително всяко нейно подновяване или
удължаване при условие, че размерът на главницата,
обезпечена чрез такава допълнителна тежест, не над-
вишава размера на главницата, изискуема и обезпечена
с първоначалната тежест), при условие, че (a) притежа-
телите на права по такъв Публичен външен дълг или
Гаранция изрично се съгласят да ограничат своите пре-
тенции до активите и приходите от този проект като
основен източник на изплащане на такъв Публичен
външен дълг и (b) имуществото, върху което е учредена
такава тежест, се състои само от такива активи и при-
ходи или приходи или вземания, които произтичат от
използването, неспазването на указанията, експлоата-
цията, продажбата или загубата или недовършването
или повреждането на тези имущества.
“Публичен външен дълг” означава външен дълг,
който (i) е под формата на, или е представляван от
бонове, облигации или други ценни книжа или каквато
и да било Гаранция по него и (ii) е или може да бъде
котиран, регистриран за търговия на фондовия пазар
или обект на регулярна покупко-продажба, на която и
да било фондова борса, автоматизирана система за тър-
говия или на извънборсовия пазар или на който и да
било друг пазар на ценни книжа.
1. Форма, деноминация и право на собственост
(a) Облигациите ще бъдат емитирани в напълно
регистрирана форма, без купони и ще бъдат представ-
лявани от глобални облигации. Бенефициарно участие
в Облигациите може да бъде заменяно за облигации в
налична удостоверена форма само в ограничените слу-
чаи, посочени в параграф 4 на Глобалните облигации.
Облигациите стават изискуеми за плащане по номинал
на • (“Дата на падеж”). Облигациите няма да се полз-
ват от предимството на какъвто и да било резервен фонд.
(b) Облигациите в щатски долари ще предвиждат
следното: Облигациите ще бъдат деноминирани и пла-
тими в щатски долари и ще носят годишна лихва в раз-
мер на • % считано от Датата на емитиране. Лихва по
Облигациите ще се заплаща на полугодие под формата
на плащания за изминалия период в щатски долари на
•  и • всяка година, с начало • (всяка “Дата на плаща-
не”). Лихвата върху Облигациите ще се изчисляват на
базата на година от 360 дни, състояща се от 12 месеца
с по 30 дни и действителния брой дни изминали през
един Лихвен период (както е дефиниран по-долу). Раз-
мерът на лихвата, платима по Облигациите за Лихвен
период, следва да се изчислява чрез (i) прилагане на
размера на лихвата за такъв Лихвен период (закръгле-
на към най-близкия 0.00001%, като 0.000005% се зак-
ръгля нагоре) спрямо 1000 щатски долара, (ii) умножа-
ване на тази сума на 30, (iii) разделяне на 360 и (iv)
закръгляне на резултата към най-близкия цент (поло-
вин цент се закръгля нагоре). “Лихвен период” означа-
ва всеки период, започващ на (и включващ) Датата на
емитиране или всяка Дата на плащане, и свършващ на
(без да включва) следващата по ред Дата на плащане.
Облигациите ще бъдат емитирани в купюри от 1000
щатски долара и по-големи цели суми, делими на 1000
щатски долара.
(b) [Еврооблигациите ще предвиждат следното:
Облигациите ще бъдат деноминирани и платими в евро
и ще носят годишна лихва в размер на • % считано от
Датата на емитиране. Лихва по Облигациите ще се зап-
лаща годишно под формата на плащания за изминалия
период в евро на • всяка година, с начало • (всяка “Дата
на плащане”). При изчисляване на лихвата по Облига-
циите съответната дроб за изчисляване на дните, при-
ложима за определяне на размера на платимата лихва,
ще се изчислява на следната основа: [да се добави след-
ното или друга дроб за изчисляване на дните, препоръ-
чана от Международна асоциацията на първокласните
пазари (International Primary Market Association)]
(i) В случай, че Периодът за начисляване (както е
дефиниран по-долу) е равен на или по-кратък от Лихве-
ния период (както е дефиниран по-долу), през който се
пада, съответната дроб ще бъде броят на дните през
Периода за начисляване, разделен на броя на дните през
този Лихвен период; и
(ii) В случай че Периодът за начисляване е по-дълъг
от Лихвения период, съответната дроб ще бъде сумата от:
(a) Броят на дните през този Период за начислява-
не, включени в Лихвения период, през който започва,
разделени на броя на дните в този Лихвен период; и
(b) Броят на дните през този Период за начислява-
не, включени в Лихвения период, разделен на броя на
дните в този Лихвен период.
Където:
“Период за начисляване” означава всеки период, за
който следва да се изчислява лихва, започващ на (и
включващ) Датата на сетълмънт или Дата на плащане
и свършващ на (без да включва) следващата по ред
Дата на плащане;
“Лихвен период” означава всеки период, започващ
на (и включващ) Датата на емитиране или някоя Дата
на плащане, и свършващ на (без да включва) следваща-
та по ред Дата на плащане.
Облигациите ще бъдат емитирани в купюри
от * 1000 и по-големи цели суми, делими на * 1000.]
(c) Лице, на чието име е регистрирана Облигация,
може (в най-пълната разрешена от закона степен) да
бъде считано по всяко време, от всички лица и с оглед