Държавен вестник, бр. 33, 2006 г., стр. 155

Б Р О Й  33
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  155
а
1
2
3
4
5
6
1.
Парични потоци,
свързани с осигу-
рени лица
11518
160 11358
12568
134 12434
2.
Парични потоци,
свързани с пен-
сионери
2089
-2089
1400 -1400
3.
Парични потоци
от/към други пен-
сионни фондове
476
2582
-2106
787
2220 -1433
4.
Парични потоци
от/към пенсион-
ноосигурителното
дружество
1
1159
-1158
0
1096 -1096
5.
Парични потоци
от дивиденти
8
8
0
6.
Парични потоци
от лихви
2857
2857
2383
2383
7.
Парични потоци
от сделки с
инвестиции
7979
18015 -10036
5830
16467 -10637
8.
Парични потоци
от сделки с чуж-
дестранна валута
0
0
8
8
9.
Парични потоци,
свързани с инвес-
тиционни имоти
0
0
10. Други парични
потоци
11
-11
0
Б. Изменение на
паричните сред-
ства през периода
-1177
259
В. Парични средства
в началото на
периода
1205
946
Г. Парични средства
в края на периода
28
1205
Съставител:
Ръководител:
Ант. Боева
 С. Христова
23377
598.—Задължителен универсален пенсионен фонд
“Алианц България”—София, на основание чл. 189 от
Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Баланс към 31.ХII.2005 г.
Раздели, групи,
Сума (хил. лв.)
статии
текуща
предходна
година
година
а
1
2
Актив
А. Инвестиции
101127
58970
I. Държани за търгуване
82076
47616
II. Обявени за продажба
III. Банкови депозити
19051
11354
Б. Парични средства по
разплащателни сметки
100
28
В. Краткосрочни вземания
53
Сума на актива (А+Б+В)
101227
59051
Пасив
А. Резерв за гарантиране на
минималната доходност
Б. Дългосрочни задължения
101146
59051
В. Краткосрочни задължения
81
Сума на пасива: (А+Б +В)
101227
59051
Отчет за доходите към 31.XII.2005 г.
Наименование на разходите
Сума (хил. лв.)
текуща
предходна
година
година
а
1
2
I. Разходи за инвестиции
12515
3388
Положителен резултат от
инвестиране на средствата
6304
4521
а
1
2
II. Извънредни разходи
III. Общо разходи (I+II)
12515
3388
IV. Доход
6304
4521
Всичко: (III+IV)
18819
7909
Наименование на приходите
Сума (хил. лв.)
текуща
предходна
година
година
а
1
2
I. Приходи от инвестиции
18819
7909
Отрицателен резултат от
инвестиране на средствата
II. Извънредни приходи
III. Приход от ПОД за покриване
на разликата до минималната
доходност
IV. Общо приходи (I+II+III)
18819
7909
V. Отрицателен резултат
Всичко: (IV+V)
18819
7909
Отчет за паричните потоци
по прекия метод към 31.XII.2005 г.
Наименование
Текущ период
Предходен период
на паричните
пос-
пла-
не-
пос-
пла-
не-
потоци
тъп-
ща-
тен
тъп-
ща-
тен
ле-
ния
по-
ле-
ния
по-
ния
ток
ния
ток
а
1
2
3
4
5
6
А. Парични потоци
от пенсионнооси-
гурителна дейност
1.
Парични потоци,
свързани с осигу-
рени лица
37867
23 37844
29949
10 29939
2.
Парични потоци,
свързани с пен-
сионери
1
-1
0
3.
Парични потоци
от/към други пен-
сионни фондове
2155
1187
968
1428
528
900
4.
Парични потоци
от/към пенсион-
ноосигурителното
дружество
0
2886
-2886
0
1981 -1981
5.
Парични потоци
от дивиденти
6.
Парични потоци
от лихви
4043
4043
2009
2009
7.
Парични потоци
от сделки с
инвестиции
12665
52882 -40217
4854
35348 -30494
8.
Парични потоци
от сделки с чуж-
дестранна валута
1
-1
6
6
9.
Парични потоци,
свързани с ин-
вестиционни имоти
0
0
10. Други парични
потоци
5
5
0
11
11
0
Б. Изменение на
паричните сред-
ства през периода
-250
379
В. Парични средства
в началото на
периода
1365
986
Г. Парични средства
в края на периода
1115
1365
Съставител:
Ръководител:
Ант. Боева
 С. Христова
23378