Държавен вестник, бр. 36, 2006 г., стр. 142

С Т Р .  142
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  36
6. Наименование, седалище, адрес на управле-
ние и адрес за кореспонденция, код БУЛСТАТ и
телефон за контакти на управляващото дружест-
во, чрез което се извършва обратното изкупуване
на акциите.
7. Брой на дяловете или стойност на поръчката.
8. Размер на разходите за обратно изкупуване.
9. Ако заявителят е чуждестранно лице, след-
ва да посочи дали ще ползва специален данъчен
режим по съответната спогодба за избягване на
двойното данъчно облагане по отношение на до-
хода, реализиран от обратното изкупуване на дя-
лове, съответната държава, с която Република
България е сключила спогодбата, както и конк-
ретния метод (пълно или частично освобождава-
не от данък).
10. Срок за изпълнение на поръчката.
11. Подписи на заявителя или на неговия пред-
ставител или пълномощник и на лицето, упълномо-
щено от управляващото дружество да приема и из-
пълнява поръчки за обратно изкупуване на дялове.
Забележка. На обратната страна на поръчката
трябва да се опишат документите, представени при
подаването є.
Приложение № 3
към чл. 48, ал. 1
Отчет за ликвидността
към:
......................................................
(дата на счетоводния баланс)
на:
...........................................................................................
(наименование и седалище на инвестиционното дру-
жество, съответно наименование на договорния фонд
и наименование и седалище на управляващото му дру-
жество )
Този отчет е съставен съгласно Наредбата за
изискванията към дейността на инвестиционните
дружества и договорните фондове. Известни са ни
и носим лична отговорност за верността на данни-
те и за съответствието на отчета с правилата за
отчитане на ликвидността съгласно наредбата.
Дата:..................
.............................
(печат)
Изпълнителен
директор:
......................
.............................
(име)
 (подпис)
Главен
счетоводител: ..................
.............................
(име)
(подпис)
Съставител: ....................
.............................
(име, длъжност)
(подпис)
А. Таблица за отчитане на краткотрайните
активи в левове
Активи
Балансови
Преоценени
стойности
стойности
на активите
на активите
към ...........
към ............
I.
Позиция активи
1.
Касова наличност в левове
2.
Касова наличност във валута
3.
Банкови сметки в левове,
в т. ч.:
3.1. безсрочни банкови влогове
3.2. банкови влогове със срок до 3 месеца
4.
Банкови сметки във валута,
в т. ч.:
4.1. разплащателна сметка
4.2. депозити до 3 месеца
5.
Ценни книжа, които имат пазарна цена
6.
Държавни ценни книжа
6.1. държавни ценни книжа с остатъчен срок до
падежа не по-дълъг от 90 дни
7.
Краткосрочни вземания
II.
Общо съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1
(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)
III. Общо съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2
(1 + 2 + 3.1 + 3.2 + 4.1 + 4.2 + 6.1)
Б. Таблица за отчитане на текущите задълже-
ния, в левове
Текущи
Балансова
до 1
от 1
от 3
задължения стойност
месeц
до 3
до 12
на задъл-
месеца
месеца
женията
към .....
I.
Позиция текущи задължения
1.
Получени заеми
2.
Задължения
2.1. задължения, свързани с участия
2.2. задължения към бюджета
2.3. задължения по осигурителни вноски (не се
прилага за договорния фонд)
2.4. задължения към персонала (не се прилага за
договорния фонд)
2.5. задължения към управляващото дружество
2.6. задължения към членовете на управителния
и на контролния орган (не се прилага за дого-
ворния фонд)
2.7. задължения към банката депозитар
2.8. други задължения,
в т. ч. лихви по заеми
II.
Обща сума
III. Общи суми по групи
IV. Коригиращи тегла
1,00
0,50
0,25
V.
Претеглени суми по групи
(III Ч IV)
VI. Претеглена обща сума
(сбор от сумите по V)
В. Сравнителна справка за ликвидните средства
I.
Съотношение съгласно чл. 51, ал. 1
1.
По т. 1
1.1. действителна стойност (А.II/Б.VI) ...............
1.2. нормативно определен минимум
1,00
1.3. разлика (1.1—1.2)
а)
положителна
...............
б)
отрицателна
...............
2.
По т. 2
2.1. действителна стойност (А.III/Б.VI)..............
2.2. нормативно определен минимум
0,50 (0,70)
.....................
2.3. разлика (2.1—2.2)
а) положителна
....................
б) отрицателна
....................
към: .............
(дата)
на:
.............
(име)
25786