Държавен вестник, бр. 52, 2003 г., стр. 120

С Т Р .  120
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  52
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
929.—АЙ ЕН ДЖИ Професионален пенсионен
фонд, на основание чл. 189 от Кодекса за задължител-
но обществено осигуряване обнародва:
Баланс към 31.ХII.2002 г.
Раздели, групи, статии
Сума (хил. лв.)
текуща предходна
година
 година
Актив
А. Дългосрочни финансови активи
1. Акции
0
0
2. Облигации
0
0
3. Държавни ценни книжа
0
0
4. Инвестиционни имоти
0
0
5. Други дългосрочни финансови активи
0
0
Общо за раздел А:
0
0
Б. Краткосрочни финансови активи
1. Държавни ценни книжа
1547
683
2. Други ценни книжа
327
0
3. Други краткосрочни финансови активи
16
0
Общо за раздел Б:
1890
683
В. Парични средства
0
0
1. Парични средства в брой
0
0
2. Парични средства в безсрочни депозити
331
571
3. Блокирани парични средства
0
0
4. Инвестиционни бонове
0
0
5. Парични еквиваленти
0
0
Общо за раздел В:
331
571
Г. Краткосрочни вземания
1. Вземания, свързани с инвестиции
62
31
2. Вземания от ПОД
0
0
3. Други краткосрочни вземания
65
181
Общо за раздел “Г”:
127
212
Сума на актива (А+Б+В+Г)
2348
1466
Пасив
А. Резерв от последващи оценки на акти-
вите и пасивите
0
0
Б. Дългосрочни пасиви
1. Дългосрочни задължения към осигурени
лица
2325
1414
2. Други
0
0
Общо за раздел Б:
2325
1414
В. Краткосрочни пасиви
1. Краткосрочни задължения към осигурени
лица
0
0
2. Краткосрочни задължения към ПОД
23
52
3. Други
0
0
Общо за раздел В:
23
52
Сума на пасива (А+Б+В)
2348
1466
Главен счетоводител:
Ръководители:
Ир. Иванова
Н. Стойков, Р. Сотирова
Заверил без резерви:
Ърнст и Янг Ашуъранс—ООД, рег. № 108
Отчет за приходите и разходите
към 31.ХII.2002 г.
Наименование
Сума (хил. лв.)
текуща предходна
година
година
Разходи
I. Финансови разходи
1. Разходи за лихви
0
0
2. Отрицателни разлики от операции
с финансови активи
51
0
3. Отрицателни разлики от промяна
на валутни курсове
100
4
4. Други финансови разходи
2
0
Всичко за група I:
153
4
II. Извънредни разходи
0
0
III. Общо разходи (I + II)
153
4
IV. Печалба (доход) за разпределение
—за осигурени лица
199
56
—за ПОД
17
4
Всичко за група IV:
216
60
Всичко (I+II+IV)
369
64
Приходи
I. Финансови приходи
1. Приходи от лихви
106
19
2. Положителни разлики от
операции с финансови активи
и инструменти
146
39
3. Положителни разлики от промяна
на валутни курсове
117
6
4. Други финансови приходи
0
0
Всичко за група I:
369
64
II. Извънредни приходи
0
0
III. Общо приходи (I + II)
369
64
IV. Загуба за покриване от
пенсионноосигурителното
дружество
0
0
Всичко (I+II+IV)
369
64
Главен счетоводител:
Ръководители:
Ир. Иванова
Н. Стойков, Р. Сотирова
Заверил без резерви:
Ърнст и Янг Ашуъранс—ООД, рег. № 108
Отчет за паричните потоци по прекия метод към 31.ХII.2002 г.
(хил. лв.)
Наименование на паричните потоци
       Текущ период
Предходен период
постъп-
плаща-
нетен
постъп-
плаща-
нетен
ления
ния
поток
ления
ния
поток
А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност
1. Парични потоци, свързани с осигурителни договори
1010
143
867
1 261
9
1252
2. Парични потоци от/към други пенсионни фондове
0
0
0
0
0
0
3. Парични потоци, свързани с финансови активи
2241
3396
-1155
410
1072
-662
4. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество
0
88
-88
0
23
-23
5. Парични потоци от  лихви, комисионни, дивиденти и други подобни
108
0
108
5
0
5
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики
77
47
30
0
0
0
7. Други парични потоци
0
2
-2
0
1
-1
Б. Изменение на паричните средства през периода
-240
571
В. Парични средства в началото на периода
571
0
Г. Парични средства в края на периода
331
571
Главен счетоводител: Ир. Иванова
Ръководители: Н. Стойков, Р. Сотирова
Заверил без резерви: Ърнст и Янг Ашуъранс—ООД, рег. № 108