Държавен вестник, бр. 35, 2005 г., стр. 98

С Т Р .  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  35
а
1
2
Общо за раздел А:
7824
2899
Б. Парични средства
74
В. Краткосрочни вземания
1
40
Сума на актива (А+Б+В):
7899
2939
Сума (хил. лв.)
Пасив
А. Дългосрочни задължения
7870
 2924
Б. Краткосрочни задължения
29
15
Сума на пасива (А+Б):
7899
 2939
Отчет за доходите
за 1.I.2004 г.—31.ХII.2004 г.
Сума (хил. лв.)
Наименование
Текуща Предходна
на разходите
година
 година
а
1
2
I. Разходи за инвестиции
386
68
II. Общо разходи
386
68
III. Доход за разпределение
621
185
Всичко:
1007
253
Сума (хил. лв.)
Наименование
Текуща Предходна
на приходите
година
 година
а
1
2
I. Приходи от инвестиции
1007
253
II. Общо приходи
1007
253
III. Отрицателен резултат от
инвестиране на средствата
Всичко:
1007
253
Отчет
за паричните потоци по прекия метод
за 1.I.2004 г.—31.ХII.2004 г.
Наименование
Текущ период
Предходен период
 на паричните постъп- плаща- нетен постъп- плаща-
нетен
 потоци
ления
ния
 поток
ления
ния
поток
а
1
2
3
4
5
6
А. Парични по-
тоци от пенсион-
ноосигурител-
на дейност
1. Парични по-
тоци, свързани
с осигурени
лица
4551
1
4550
1824
1
1823
2. Парични по-
тоци от/към
други пенсион-
ни фондове
237
206
31
3. Парични по-
тоци от/към
пенсионнооси-
гурителното
дружество
5
248
(243)
91
(91)
4. Парични по-
тоци от лихви
38
38
40
40
5. Парични по-
тоци от сделки
с инвестиции
10723
14500
(3777)
4994
6643
(1649)
6. Парични по-
тоци, свързани
с инвестицион-
ни имоти
230
(230)
7. Парични по-
тоци от сделки
с чуждестранна
валута
1
1
(1)
а
1
2
3
4
5
6
Б. Изменение
на паричните
средства през
периода
369
122
В. Парични
средства в
началото на
периода
428
306
Г. Парични
средства в
края на периода
797
428
Съставител:
Ръководител:
М. Тиков
М. Марков
17862
441.—Съветът на директорите на “Софарма”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 2.VI.2005 г. в 11 ч. в
София, ул. Илиенско шосе 16, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2004 г. и отчет
за дейността на директора за връзки с инвеститорите;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2004 г. и
се запознава за информация с отчета на директора за
връзки с инвеститорите; 2. приемане доклада на специ-
ализираното одиторско предприятие за проверка и за-
верка на счетоводния отчет и баланса на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на спе-
циализираното одиторско предприятие за проверка и
заверка на счетоводния отчет и баланса на дружеството
за 2004 г.; 3. приемане счетоводния отчет и баланс на
дружеството за 2004 г., проверен и заверен от специали-
зирано одиторско предприятие; проект за решение—ОС
приема счетоводния отчет и баланс на дружеството за
2004 г., проверен и заверен от специализирано одиторс-
ко предприятие; 4. разпределяне на печалбата за 2004 г.
и определяне вида, размера на дивидента, както и усло-
вията и реда за неговото изплащане; проект за реше-
ние—ОС приема решение за разпределяне на печалбата
за 2004 г. и неразпределена печалба от предишни години
и определяне вида и размера на дивидента, както и усло-
вията и реда за неговото изплащане, а именно: печалба-
та за 2004 г. в размер 20 059 415 лв. след заделяне на 10 %
за фонд “Резервен” да се разпредели, както следва:
11 800 000 лв. за дивидент на акционерите, остатъкът
6 253 474 лв., както и неразпределената печалба от ми-
нали години в размер 6 483 840 лв. да се отнесат за допъл-
нителни резерви; съгласно приложение № 27 към Пра-
вилника на “Централен депозитар”—АД, дивидентът ще
се изплаща, както следва: за акционерите, имащи откри-
ти клиентски сметки при инвестиционни посредници—
чрез съответния инвестиционен посредник; за акционе-
ри без сметки при инвестиционни посредници—чрез кло-
новете на “Българска пощенска банка”—АД, в страна-
та; 5. освобождаване от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2004 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.; 6.
освобождаване от длъжност членовете на съвета на ди-
ректорите и избор на нов съвет на директорите; проект
за решение—ОС освобождава от длъжност членовете на
съвета на директорите и избира нов съвет на директори-
те в състав: Огнян Иванов Донев, Весела Любенова
Стоева, Борислав Христов Дионисиев, Александър Ди-
митров Тодоров, “Унифарм”—АД, чрез представителя
Огнян Кирилов Палавеев и Андрей Людмилов Бреш-
ков; 7. определяне възнаграждението на членовете на
съвета на директорите за 2005 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите за
определяне възнаграждението на членовете на съвета
на директорите за 2005 г.; 8. избор на специализирано
одиторско предприятие за проверка и заверка на счето-
водния отчет и баланса на дружеството за 2005 г.; проект
за решение—ОС избира “Афа”—ООД, за одит и заверка
на счетоводния отчет и баланс на дружеството за 2005 г.;
9. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-