Държавен вестник, бр. 45, 2007 г., стр. 169

Б Р О Й  45
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  169
Отчет за промените в нетните активи на разполо-
жение на осигурените лица за годината, при-
ключваща на 31.ХII.2006 г.
2006
2005
Увеличения
Нетни финансови приходи/разходи
от управление на финаносви активи:
Нетни приходи/разходи от оценка на
финансови активи
2430
1154
Нетни приходи/разходи от сделки
с финансови активи
111
(25)
Приходи от лихви и дивиденти
1666
1513
Нетни приходи/разходи от операции
с чуждестранна валута
(27)
55
4180
2697
Осигурителни вноски:
Вноски за осигурени лица по склю-
чени договори
14 720
10 569
Получени средства за осигурени
лица, прехвърлени от пенсионни
фондове, управлявани от други
дружества
576
1101
15 296
11 670
Общо увеличения
19 476
14 367
Намаления
Изплатени средства на осигурени
лица и пенсионери
(9238)
(3869)
Преведени суми на лица, преми-
нали в други пенсионни фондове
(163)
(143)
Удържки и такси от осигурителни
вноски за управляващото
дружество
(1038)
(718)
Други намаления
(16)
(26)
Общо намаления
(10 455)
(4756)
Нетни активи:
В началото на годината
36 897
27 286 
В края на годината
45 918
36 897
Отчет за промените в паричните потоци за
годината, приключваща на 31.ХII.2006 г.
2006
2005
Парични потоци от оперативна
дейност
Нетен паричен поток от/за
осигурени лица
5847
6706
Изплатени пенсии
(10)
(6)
Средства на осигурени лица, пре-
хвърлени от/(на) други пенсионни
фондове, нетно
413
958
Платени такси на управляващото
дружество
(912)
(684)
Получени лихви
1,627
1337
Придобити финансови активи
(2,098)
(2205)
Други изходящи парични потоци
(16)
(15)
Нетно увеличение/(намаление) в
пари и парични еквиваленти от
оперативна дейност на парични
потоци
4851
6091
Парични средства и парични
еквиваленти в началото на периода
7750
1659
Парични средства и парични
еквиваленти в края на периода
12 601
7750
Съставител:
Гл. изпълнителен директор:
Ирена Иванова
Николай Стойков
Заверил: “Ърнст и Янг Одит”—ООД, рег. № 108
26380
3.—“Ай Ен Джи Професионален пенсионен фонд”
на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигу-
ряване обнародва:
Нетни активи на разположение на осигурените
лица към 31.ХII.2006 г.
2006
2005
Активи
Парични средства и парични
еквиваленти
1455
1298
Финансови активи, държани
за търгуване
13 568
9862
15 023
11 160
Пасиви
Задължения към управляващото
дружество
25
26
Други задължения
30
—
55
26
Нетни активи на разположение
на осигурените лица
14 968
11 134
Отчет за промените в нетните активи на разполо-
жение на осигурените лица за годината, приключ-
ваща на 31.ХII.2006 г.
2006
2005
Увеличения
Нетни финансови приходи/разходи
от управление на финансови активи:
Нетни приходи от оценка на финан-
сови активи
570
335
Нетни приходи/разходи от сделки
с финансови активи
(6)
(45)
Приходи от лихви и дивиденти
562
447
Нетни приходи от операции с
чуждестранна валута
(7)
27
1119
764
Осигурителни вноски:
Вноски за осигурени лица по
сключени договори
2896
2304
Получени средства за осигурени
лица, прехвърлени от други пен-
сионни фондове
1226
1557
4122
3861
Общо увеличения
5241
4625
Намаления
Изплатени пенсии на осигурени
лица и пенсионери
(16)
(37)
Върнати средства на НОИ за
осигурени лица
(338)
(304)
Преведени средства на осигурени
лица, преминали в други пенсионни
фондове
(773)
(643)
Удържки и такси от осигурителни
вноски за управляващото дружество
(280)
(217)
Общо намаления
(1407)
(1201)
Нетни активи:
В началото на годината
11 134
7710
В края на годината
14 968
11 134
Отчет за промените в паричните потоци за
годината, приключваща на 31.ХII.2006 г.
2006
2005
1
2
Парични потоци от оперативна
дейност
Нетна сума на получени вноски
за осигурени лица по сключени
договори
2896
2304
Плащания, свързани с осигурени
лица и пенсионери
(16)
(341)
Средства на осигурени лица, прехвър-
лени от други пенсионни фондове
115
914