Държавен вестник, бр. 41, 2006 г., стр. 147

Б Р О Й  41
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  147
а
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2. Финансов ре-
зултат за текущия
период
52
52
Салдо към края на
отчетния период
15004 2000
38
23
52 12799 4318
Б.Специализирани
резерви
Салдо в началото
на отчетния
период
37
788
а. увеличение
929
Салдо към края
на отчетния
период
37
1717
Главен счетоводител:
Главен изпълнителен
Н. Кънчева
директор: Д. Петкова
31115
1167.—Доброволен пенсионен фонд “Доверие”
на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигу-
ряване обнародва:
Баланс към 31.XII.2005 г.
Раздели, групи,
Сума (хил. лв.)
статии
текуща
предходна
година
година
1
2
3
Актив
А. Инвестиции
I. Държани за търгуване
—Ценни книжа, издадени
или гарантирани от
държавата
25927
20632
—Ценни книжа, приети за
търговия на регулираните
пазари за ценни книжа
21668
13244
—Общински облигации
607
546
—Ипотечни облигации
9589
12227
—Инвестиции в чужбина
1574
—Други инвестиции
Общо за група I:
59365
46649
II. Обявени за продажба
Общо за група II:
III. Банкови депозити
15040
15270
IV. Инвестиционни имоти
Общо за раздел “А”:
74405
61919
Б. Парични средства
1. Парични средства в брой
4
2. Парични средства по разпла-
щателни сметки
495
2262
Общо за раздел “Б”:
499
2262
В. Краткосрочни вземания
1. Вземания, свързани с
инвестиции
2671
249
2. Вземания от ПОД
41
3. Други краткосрочни
вземания
1
1
Общо за раздел “В”:
2713
250
Сума на актива (А+Б+В)
77617
64431
Пасив
А. Дългосрочни задължения
1. Дългосрочни задължения
към осигурени лица
73919
60779
2. Дългосрочни задължения
към пенсионери
3476
3574
Общо за раздел “А”:
77395
64353
Б. Краткосрочни задължения
1. Краткосрочни задължения
към осигурени лица
2. Краткосрочни задължения
към пенсионери
3. Краткосрочни задължения
към ПОД
105
73
4. Други
117
5
Общо за раздел “Б”:
222
78
Сума на пасива: (А+Б)
77617
64431
Отчет за доходите към 31.XII.2005 г.
Сума (хил. лв.)
текуща
предходна
година
година
1
2
3
Разходи
I. Разходи за инвестиции
1. Разходи за лихви
1
2. Разходи по операции с ценни
книжа, в т.ч:
22950
10221
—преоценка
22846
9850
3. Разходи по операции с чужде-
странна валута
10496
2114
4. Разходи по инвестиционни
имоти
56
5. Други  разходи
10
Всичко за група I:
33446
12402
II. Извънредни разходи
III. Общо разходи (I+II)
33446
12402
IV. Доход за разпределение
5787
8574
—за осигурени лица
5208
7717
—за ПОД
579
857
Всичко: (I+II+IV)
39233
20976
Приходи
I. Приходи от инвестиции
1. Приходи от дивиденти
137
76
2. Приходи от лихви
3565
2849
3. Приходи от операции с ценни
книжа, в т.ч:
25466
15327
—преоценка
25335
5549
4. Приходи от операции с чужде-
странна валута
10065
2591
5. Приходи от инвестиционни
имоти
130
6. Други  приходи
3
Всичко за група I:
39233
20976
II. Извънредни приходи
III. Общо приходи (I+II)
39233
20976
IV. Отрицателен финансов резултат
от инвестиране на средствата
Всичко: (I+II+IV)
39233
20976
Отчет за паричните потоци
към 31.XII.2005 г.
(хил. лв.)
Текущ период
Предходен период
Парични
пос-
пла-
не-
пос-
пла-
не-
потоци
тъп-
ща-
тен
тъп-
ща-
тен
ле-
ния
по-
ле-
ния
по-
ния
ток
ния
ток
а
1
2
3
4
5
6
А.
Парични потоци
от пенсионнооси-
гурителна дейност
1.
Парични потоци,
свързани с осигу-
рени лица
12586
1580
11006
10063
1315
8748
2.
Парични потоци,
свързани с пен-
сионери
3554 (3554)
2827 (2827)
3.
Парични потоци
от/към други пен-
сионни фондове
1802
780
1022
2163
1336
827
4.
Парични потоци
от/към пенсионно-
осигурителното
дружество
54
1278 (1224)
1505 (1505)
4.1. Такси
54
1278 (1224)
1468 (1468)
4.2. Пенсионен резерв
37
(37)
5.
Парични потоци
от  дивиденти
144
144
69
69
6.
Парични потоци
от лихви
2610
2610
2431
2431
7.
Парични потоци
от сделки с инвес-
тиции
186696 197676 (10980) 289875 293382 (3507)