Държавен вестник, бр. 63, 2016 г., стр. 40

СТР.  40	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  63
(11) Управляващото дружество за всяка 
колективна инвестиционна схема въвежда 
политика за обезпечение и политика за ре-
инвестиране на парично обезпечение.“
§ 23. В наименованието на раздел VIII 
на глава втора думите „банка депозитар“ се 
заменят с „депозитар“.
§ 24. В чл. 53 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „банката депо-
зитар“ се заменят с „депозитаря“.
2. В т. 5 думите „чл. 26, ал. 1 ЗСч.“ се 
заменят с „чл. 29, ал. 9 ЗСч.“.
§ 25. В чл. 54, ал. 2 думите „банка депо-
зитар“ се заменят с „депозитаря“.
§ 26. В чл. 56, ал. 1 думите „банката депо-
зитар“ се заменят с „депозитаря“.
§ 27. В чл. 57 думите „банката депозитар“ 
се заменят с „депозитаря“.
§ 28. В чл. 58, ал. 1 думите „банката депо-
зитар“ се заменят с „банка, която е депозитар 
на колективната инвестиционна схема“.
§ 29. В чл. 59, ал. 1 изречение второ се 
изменя така: „За реда и начините за сключ-
ване на договорите се прилагат съответно 
чл. 25 и 26а – 26в от Наредба № 38 от 2007 г. 
за изискванията към дейността на инвести-
ционните посредници (ДВ, бр. 67 от 2007 г.) 
(Наредба № 38).“
§ 30. Член 63 се изменя така:
„Чл. 63. (1) Емисионната стойност и це-
ната на обратно изкупуване на дялове на 
колективна инвестиционна схема, както и 
индикативната нетна стойност на активите на 
борсово търгувания фонд, се изчисляват от 
депозитаря или от управляващото дружество 
под контрола на депозитаря. 
(2) В случай че депозитарят констатира 
нарушения или грешки при изчисляването 
на емисионната стойност и цената на обрат- 
но изкупуване на дяловете, той уведомява 
управляващото дружество и внася корекции 
в емисионната стойност и цената на обратно 
изкупуване.
(3) Задължението на депозитаря по ал. 2 се 
изпълнява преди обявяване на емисионната 
стойност и цената на обратно изкупуване 
в срок, посочен в правилата за оценка на 
активите.
(4) Изчисляването на индикативната нетна 
стойност на активите на борсово търгувания 
фонд може да бъде възложено от управлява-
щото дружество на оператора на регулирания 
пазар въз основа на сключен договор.“
§ 31. В чл. 64 навсякъде думите „банката 
депозитар“ се заменят с „депозитарят“.
§ 32. В чл. 66 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Минималният размер на поръчката за 
покупка на дялове на борсово търгуван фонд 
е 10 000 дяла.
(4) Минималният размер на поръчката 
за обратно изкупуване на дялове на борсово 
търгуван фонд е 25 000 дяла, като управля-
ващото дружество в съответствие с чл. 24в, 
ал. 1 ЗДКИСДПКИ може да определи и по-
голям минимален брой дялове.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
3. Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съот-
ветно ал. 6, 7 и 8 и в тях думите „ал. 3“ се 
заменят с „ал. 5“.
4. Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно 
ал. 9 и 10.
5. Създават се ал. 11 и 12:
„(11) Борсово търгуван фонд, който е 
предвидил ограничения съгласно чл. 24в, 
ал. 1 ЗДКИСДПКИ, в правилата си опреде-
ля изчерпателно обстоятелствата, при които 
ограниченията за обратно изкупуване не 
се прилагат в съответствие с чл. 24в, ал. 2 
ЗДКИСДПКИ.
(12) С разрешение на заместник-председа-
теля управляващото дружество, управляващо 
борсово търгуван фонд, може да изпълни 
поръчка за покупка или обратно изкупуване 
на дялове на фонда в размер, по-нисък от 
определения по ал. 3 и 4 или определения 
във вътрешните актове на фонда. Член 18 
ЗДКИСДПКИ се прилага съответно. Към 
заявлението за издаване на разрешение се 
прилагат документи, доказващи необходимост-
та от изпълнението на поръчката за покупка, 
съответно обратно изкупуване.“
§ 33. В чл. 67 думите „банката депозитар“ 
се заменят с „депозитаря“.
§ 34. В чл. 69 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „банката депозитар“ се 
заменят с „депозитаря“.
2. В ал. 5 думите „банката депозитар“ се 
заменят с „депозитаря“.
3. В ал. 6 думите „на подаване на поръч-
ките“ се заменят с „в който е взето решение 
за спиране на емитирането на дялове“.
§ 35. В чл. 71 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „приложението“ се заменя 
с „приложение № 1“.
2. В ал. 2 думите „методология, опреде-
лена с решение на комисията“ се заменят с 
„Насоките на CESR относно методологията 
за изчисляване на синтетичния индикатор за 
риск и доходност в Документа с ключовата 
информация за инвеститорите (Насоки на 
CESR/10-673)“.
§ 36. В чл. 72 се създава ал. 4:
„(4) Инвестиционното дружество или 
управляващото дружество на колективната 
инвестиционна схема до 10-о число на съответ-
ния месец оповестява на интернет страницата 
си обобщена информация за структурата на 
портфейла на колективната инвестиционна 
схема към последната дата на предходния ме-