Държавен вестник, бр. 81, 2016 г., стр. 67

БРОЙ  81	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  67  
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
НАРЕДБА № 12 
от 29 септември 2016 г.
за Регистъра на банковите сметки и сейфове
Г л а в а  п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се урежда редът за 
подаване и получаване на информация от 
Регистъра на банковите сметки и сейфове 
(„регистъра“), поддържан от Българската 
народна банка (БНБ).
Чл. 2. Регистърът е електронна информа-
ционна система, която осигурява:
1. централизирана информация за номе-
рата на банковите сметки, техните титуляри 
и упълномощените да се разпореждат със 
сметките лица, както и за лицата, наематели 
на сейфове в банки и упълномощените от 
тях лица;
2. получаване на информация от органите 
и институциите по чл. 56а, ал. 3, както и от 
физически и юридически лица по чл. 56а, ал. 4 
от Закона за кредитните институции (ЗКИ);
3. обобщаване на събраната информация.
Чл. 3. В регистъра информация подават 
банките и клоновете на чуждестранни бан-
ки, извършващи дейност на територията на 
страната („банките“), както и БНБ.
Г л а в а  в т о р а
ОБХВАТ И СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ  
Н А ИНФОРМ А ЦИ Я ОТ БА НК ИТЕ В 
РЕГИСТЪРА
Чл. 4. (1) Банките подават в регистъра ин-
формация за банковите сметки на физически 
лица, която съдържа:
1. титуляр на сметка (име и идентифика-
ционен код);
2. упълномощени лица от титуляря (име 
и идентификационен код);
3. номер на сметка;
4. вид на сметка;
5. валута на сметка;
6. дата на откриване на сметка;
7. дата на закриване на сметка;
8. друга допълнителна информация.
(2) Банките подават информация за бан-
ковите сметки на юридически лица, която 
съдържа:
1. титуляр на сметка (наименование и 
идентификационен код);
2. упълномощени от титуляря лица (име 
и идентификационен код);
3. номер на сметка;
4. вид на сметка;
5. валута на сметка;
6. дата на откриване на сметка;
7. дата на закриване на сметка;
8. друга допълнителна информация.
Чл. 5. (1) Банките подават информация 
за физическите лица, наематели на сейфове, 
която съдържа:
1. наемател на сейф (име и идентифика-
ционен код);
2. упълномощени лица от наемателя (име 
и идентификационен код);
3. датата на предоставяне ползването на 
сейф;
4. датата на прекратяване ползването на 
сейф;
5. друга допълнителна информация.
(2) Банките подават информация за юри-
дически лица, наематели на сейфове, която 
съдържа:
1. наемател на сейф (наименование и иден-
тификационен код);
2. упълномощени лица от наемателя (име 
и идентификационен код);
3. датата на предоставяне ползването на 
сейф;
4. датата на прекратяване ползването на 
сейф;
5. друга допълнителна информация.
Чл. 6. Въвеждането на данни и идентифика-
цията в регистъра се извършва, както следва:
1. за физически лица – с единен граждански 
номер (ЕГН);
2. за еднолични търговци и юридически 
лица: ЕИК, код по БУЛСТАТ или ПИК (пер-
сонален идентификационен код), определен 
от Агенцията по вписванията, за други лица 
и структури, за които е предвидено със за-
кон, че подлежат на вписване в търговския 
регистър;
3. за чуждестранни физически лица, които 
не са получили ЕГН по установения за това 
ред от компетентните български органи, с 
личен номер (ЛН), личен номер на чужде-
нец (ЛНЧ) или с други данни от документ за 
самоличност;
4. за юридически лица, които не са реги-
стрирани в страната – с данъчен номер за 
чуждестранните лица от Европейския съюз 
или с регистрационен код в съответната дър-
жава по седалище на лицето;
5. за други неюридически лица – код по 
БУЛСТАТ или ЕГН, ЛН, ЛНЧ на оправо-
мощените лица, или друг идентификатор по 
държава на регистрация;
6. други индивидуализиращи данни, опреде-
лени с указание на подуправителя, ръководещ 
управление „Банково“.
Чл. 7. (1) Банките подават ежеседмично 
информация в регистъра за откриване на нови 
сметки, закриване на сметки или промяна 
във вече подадени данни по чл. 4.
(2) Банките подават ежеседмично информа-
ция в регистъра за сключване на нов договор 
за наем на сейф, прекратяване ползването на 
сейф или промяна във вече подадени данни 
по чл. 5.