Държавен вестник, бр. 106, 2000 г., стр. 5

Б Р О Й  106
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  5
5. приложим закон и начин на разумно и
справедливо уреждане на споровете.
Чл. 9. (1) При разваляне на договора поради
неизпълнение на задълженията от страна на
управляващото дружество инвестиционното
дружество писмено нарежда на управляващото
дружество незабавно да прекрати управление-
то на дейността му. В този случай управлява-
щото дружество е длъжно да предаде на инвес-
тиционното дружество цялата налична при него
информация и документация във връзка с дого-
вора за управление в 3-дневен срок от получа-
ване на нареждането.
(2) При прекратяване или разваляне на дого-
вора с управляващото дружество управителният
орган на инвестиционното дружество е длъжен
незабавно да уведоми за това банката депозитар
и инвестиционните посредници, упълномощени
от инвестиционното дружество да изпълняват
нарежданията на управляващото дружество.
Раздел II
Отношения на инвестиционното дружество с
банката депозитар и съдържание на договора
между тях
Чл. 10. (1) При сключване на договор с бан-
ка депозитар инвестиционното дружество е
длъжно да изиска сведения и документи, удос-
товеряващи спазването на изискванията по
чл. 173, ал. 2 и 3 ЗППЦК.
(2) Договорът на инвестиционното дружес-
тво с банката депозитар трябва най-малко да
съдържа:
1. данни за страните, включващи наименова-
нието, номера на вписване на инвестиционното
дружество в регистъра на комисията, номера и
датата на издаденото разрешение на инвестици-
онното дружество, номера и датата на разреше-
нието от Българската народна банка на банката
депозитар, номера, партидата, тома и страницата
на вписването на дружествата в търговския ре-
гистър, код БУЛСТАТ и данъчния номер;
2. предмета на договора;
3. ограниченията съгласно чл. 173, ал. 3
ЗППЦК спрямо отношенията между инвести-
ционното дружество и банката депозитар;
4. правата на инвестиционното дружество,
включително правото да изисква от банката
депозитар информация за поверените є активи
и за извършените от нея операции с тях;
5. задълженията на инвестиционното дружес-
тво, включително:
а) да изпрати на банката депозитар копие от
устава си, проспекта си, договора с управляващо-
то дружество и договорите с инвестиционните
посредници, правилата за оценка на активите по
чл. 50, както и да я уведомява за промените в тях;
б) да уведоми незабавно банката депозитар
при прекратяване или разваляне на договора си
с управляващото дружество или с инвестицио-
нен посредник;
в) да заплаща възнаграждение на банката
депозитар съгласно сключения договор;
6. правата на банката депозитар, включи-
телно правото да изисква от инвестиционното
дружество да є бъдат предоставени документи-
те, които са є необходими за изпълнението на
задълженията є по сключения договор;
7. дължимата грижа на банката депозитар
съгласно чл. 173, ал. 8 ЗППЦК и уредба на задъл-
женията на банката депозитар, включително:
а) да отчита отделно паричните средства и
другите активи на инвестиционното дружество
и да отделя непаричните активи на инвестици-
онното дружество от собствените си активи;
б) да осигури издаването (продажбата), обрат-
ното изкупуване и обезсилването на акциите на
инвестиционното дружество от отворен тип в
съответствие със ЗППЦК, актовете по прилага-
нето му, устава и проспекта на дружеството;
в) да изчислява емисионната стойност и це-
ната на обратно изкупуване на акциите на ин-
вестиционното дружество от отворен тип, съ-
ответно да следи тяхното изчисляване от стра-
на на управляващото дружество да се извършва
в съответствие със ЗППЦК, актовете по прила-
гането му, устава на инвестиционното дружес-
тво, неговия проспект и правилата за оценка на
активите по чл. 50;
г) да осигури плащанията, свързани със
сделки с активите на дружеството, да бъдат
превеждани в рамките на нормативноопреде-
лените срокове;
д) да осигури събирането и използването на
приходите на инвестиционното дружество в
съответствие със закона и устава на дружество-
то, включително да следи дали възнаграждени-
ето на управляващото дружество е изчислено и
изплатено в съответствие със закона и устава
на инвестиционното дружество и дали е спазе-
но ограничението за разходите на дружеството
съгласно чл. 171 ЗППЦК;
е) да се разпорежда с поверените є активи на
инвестиционното дружество само по нарежда-
не на оправомощените лица;
ж) да уведоми незабавно инвестиционното
дружество, когато е отказала да изпълни от-
правено до нея нареждане поради противоре-
чието му със закона, устава на инвестицион-
ното дружество или договора за депозитарни
услуги;
з) да се отчита редовно пред инвестицион-
ното дружество, но най-малко веднъж месеч-
но, за поверените є активи и извършените
операции с тях, като изпраща копие от тази
информация на управляващото дружество, с
което инвестиционното дружество има склю-
чен договор за управление;
и) да предава и приема в определени срокове
и по ред, установен с договора, документи и
информация, свързани с дейността на инвести-
ционното дружество;