Държавен вестник, бр. 45, 2009 г., стр. 127

Б Р О Й  45
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  127
1б.—“Ай Ен Джи Професионален пенсионен
фонд” на основание чл. 189 от Кодекса за социално
осигуряване обнародва:
Нетни активи на разположение на осигурените
лица към 31.ХII.2008 г.
2008
2007
Активи
Парични средства и
парични еквиваленти
3,433
1,686
Инвестиции, отчитани по
справедлива стойност в
печалбата или загубата
17,498
19,576
Други вземания
-
515
20,931
21,777
Пасиви
Задължения към управля-
ващото дружество
42
49
Други задължения
-
515
42
564
Нетни активи на разполо-
жение на осигурените лица
20,889
 21,213
Отчет за промените в нетните активи на разполо-
жение на осигурените лица за годината, приключ-
ваща на 31.ХII.2008 г.
2008
2007
Увеличения
Нетни финансови приходи/
разходи от управление на
финансови активи:
Нетни приходи от оценка
на финансови активи
(5,245)
2,258
Нетни разходи от сделки с
финансови активи
(171)
(9)
Приходи от лихви и дивиденти
936
669
Нетни загуби от операции с
чуждестранна валута
(16)
(33)
Други финансови разходи
(6)
-
(4,502)
2,885
Осигурителни вноски:
Вноски за осигурени лица по
сключени договори
5,122
3,790
Получени средства за осигурени
лица, прехвърлени от други
пенсионни фондове
1,632
1,940
6,754
5,730
Общо увеличения
2,252
8,615
Намаления
Изплатени пенсии на осигурени
лица и пенсионери
(84)
(45)
Върнати средства на НОИ
за осигурени лица
(684)
(632)
Преведени средства на осигурени
лица, преминали в други
пенсионни фондове
(1,330)
(1,310)
Удръжки и такси от осигурителни
вноски за управляващото дружество (478)
(383)
Общо намаления
(2,576)
(2,370)
Нетни активи
В началото на годината
21,213
14,968
В края на годината
20,889
21,213
Отчет за паричните потоци за годината,
приключваща на 31.ХII.2008 г.
2008
2007
Парични потоци от опера-
тивна дейност
Нетна сума на получени вноски
за осигурени лица по сключени
договори
5,122
3,790
Плащания, свързани с осигурени
лица и пенсионери
(84)
(45)
Средства на осигурени лица,
прехвърлени от други
пенсионни фондове
(382)
(2)
Платени такси на управляващото
дружество
(485)
(359)
Получени лихви
835
544
Придобити финансови активи
(3,260)
(3,697)
Други
1
-
Нетно увеличение/(намаление)
в пари и парични еквиваленти
от оперативна дейност на
парични потоци
1,747
231
Парични средства и парични
еквиваленти в началото на периода 1,686
1,455
Парични средства и парични ек-
виваленти в края на периода
3,433
1,686
Съставител:
Изпълнителен директор:
И. Иванова
 Р. Сотирова
8148
1в.—“Ай Ен Джи Универсален пенсионен фонд”
на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигу-
ряване обнародва:
Нетни активи на разположение на осигурените
лица към 31.ХII.2008 г.
2008
2007
Активи
Парични средства и
парични еквиваленти
24,777
8,577
Инвестиции, отчитани по
справедлива стойност в
печалбата или загубата
121,416
111,949
Други вземания
-
642
146,193
121,168
Пасиви
Задължения към управля-
ващото дружество
406
401
Други задължения
7
-
413
401
Нетни активи на разположение
на осигурените лица
145,780
120,767
Отчет за промените в нетните активи на разпо-
ложение на осигурените лица за годината,
приключваща на 31.ХII.2008 г.
2008
2007
Увеличения
Нетни финансови приходи/
разходи от управление на
финансови активи:
Нетни приходи/разходи от
оценка на финансови активи
(30,637)
11,027
Нетни приходи/разходи от
сделки с финансови активи
(532)
60
Приходи от лихви
5,411
3,220
Приходи от дивиденти
410
155
Нетни печалби/(загуби) от
сделки с чуждестранна валута
(44)
(143)
Други финансови разходи
(47)
-
(25,439)
14,319
Осигурителни вноски:
Вноски за осигурени лица по
сключени договори
54,074
39,774
Получени средства за осигу-
рени лица, прехвърлени от
други пенсионни фондове
3,477
2,852
57,551
42,626
Общо увеличения
32,112
56,945