Държавен вестник, бр. 85, 2011 г., стр. 26

СТР.  26	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  85
схема в 10-дневен срок от констатирането на 
грешката, освен ако притежателят на дяла е 
бил недобросъвестен.
(2) Ако е допусната грешка при изчислява­
не на стойността на един дял, в резултат на 
която е занижена емисионната му стойност 
или е завишена цената на обратното му изку­
пуване с над 0,5 на сто от нетната стойност 
на активите на един дял, банката депозитар 
или управляващото дружество са длъжни да 
възстановят на колективната инвестиционна 
схема дължимата сума за собствена сметка в 
10-дневен срок от констатирането на грешката.
(3) Ако допуснатата грешка при изчисляване 
на нетната стойност на активите на един дял 
не превишава 0,5 на сто от нетната стойност 
на активите на един дял, банката депозитар 
или управляващото дружество предприемат 
необходимите мерки за избягване на грешки 
при изчисляването на нетната стойност на 
активите на един дял и за санкциониране на 
виновните лица.
(4) При изчисляване на нетната стойност 
на активите на една акция на инвестици­
онно дружество, съответно на един дял на 
договорен фонд, емисионната стойност или 
цената на обратно изкупуване се закръглят 
до четвъртото число след десетичния знак.
Чл. 65. (1) Поръчките за покупка или за 
обратно изкупуване на дялове на колектив­
на инвестиционна схема съдържат следните 
реквизити:
1. наименованието на съответната колек­
тивна инвестиционна схема;
2. лицето, даващо или предаващо поръчката;
3. лицето, получаващо поръчката;
4. датата и час на подаване на поръчката;
5. условията и начина на плащане;
6. вид на поръчката (продажба или обратно 
изкупуване);
7. датата на изпълнение на поръчката;
8. броя на записаните или обратно изку­
пени дялове;
9. емисионната стойност или цената на 
обратното изкупуване на всеки дял;
10. общата стойност на записаните или 
обратно изкупените дялове;
11. брутната стойност на поръчката, вклю­
чително такси за продажба или нетната сума 
след таксата за обратно изкупуване.
(2) Управляващото дружество предприема 
всички необходими мерки, за да гарантира, 
че всяка приета поръчка за записване или за 
обратно изкупуване на дялове на всяка упра­
влявана от него колективна инвестиционна 
схема се събира и съхранява централизирано 
и поръчките се записват незабавно след по­
лучаването им.
(3) Подаване на поръчки по ал. 1 чрез пъл­
номощник е допустимо само ако се представи 
нотариално заверено пълномощно, което съ­
държа представителна власт за извършване 
на управителни или разпоредителни действия 
с финансови инструменти. 
(4) Управляващото дружество архивира 
оригиналното пълномощно по ал. 4 или но­
тариално заверен препис от него.
Чл. 66. (1) Поръчките за покупка на дя­
лове на колективна инвестиционна схема 
се изпълняват в срок до 7 дни от датата на 
подаване на поръчката.
(2) Поръчките за обратно изкупуване на 
дялове на колективна инвестиционна схема 
се изпълняват в срок до 10 дни от датата на 
подаване на нареждането.
(3) При продажба или обратно изкупуване 
на дялове на колективна инвестиционна схема 
управляващото дружество уведомява на траен 
носител възможно най-бързо притежателя 
на дялове за изпълнението на поръчката. 
Потвърждението по изречение първо не 
може да е по-късно от първия работен ден 
след изпълнението или ако управляващото 
дружество е получило потвърждението от 
трето лице, не по-късно от първия работен 
ден след получаване на потвърждението от 
третото лице. 
(4) Изискването на ал. 3 не се прилага, 
когато потвърждението би съдържало същата 
информация, както и потвърждението, което 
се изпраща незабавно на притежателя на 
дялове от друго лице. 
(5) Потвърждението по ал. 3 включва 
следната информация: 
1. идентификация на управляващото дру­
жество;
2. име, съответно наименование на прите­
жателя на дялове;
3. дата и час на получаване на нареждането 
и формата на плащане;
4. дата на изпълнение на нареждането;
5. идентификация на колективната инвес­
тиционна схема;
6. вид на поръчката (продажба или обратно 
изкупуване);
7. броя на дяловете;
8. емисионна стойност или цена на обратно 
изкупуване;
9. дата, на която е определена стойността 
по т. 8;
10. обща стойност на поръчката, включи­
телно такси за продажба или нетната сума 
след таксите за обратно изкупуване;
11. обща сума на начислените комисиони 
и разходите и когато инвеститорът пожелае 
това, разбивка по пера.
(6) При периодично изпълнение на нарежда­
ния на притежател на дялове, управляващото 
дружество предприема посочените в ал. 3 
действия или най-малко веднъж на всеки 
шест месеца предоставя на притежателя на 
дялове посочената в ал. 5 информация за 
тези сделки.