Държавен вестник, бр. 56, 2000 г., стр. 11

Б Р О Й  56
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  11
4. анализ на финансовото състояние на дру-
жеството през отчетния период, включително
доходността от направените инвестиции;
5. минимална, максимална и среднопретегле-
на емисионна стойност и цена на обратно изкупу-
ване, включително за инвестиционно дружество
от отворен тип—брой издадени, продадени и из-
купени обратно през отчетния период акции, а за
инвестиционно дружество от затворен тип—ми-
нимална, максимална и среднопретеглена цена,
обем изтъргувани акции през отчетния период;
6. дата, причини и срок при осъществено вре-
менно спиране на обратното изкупуване на акци-
ите на инвестиционно дружество от отворен тип;
7. данни за разходите на дружеството по
чл. 10, ал. 1, т. 24;
8. издадените от комисията разрешения през
отчетния период по реда на чл. 196, ал. 3 или
чл. 201, ал. 2 ЗППЦК;
9. заверен от дипломиран експерт-счетоводи-
тел или от специализирано одиторско предприя-
тие годишен счетоводен отчет със съдържанието
по чл. 40, ал. 1 и съгласно изискванията на чл. 41
ЗСч, както и разширен одиторски доклад.
(3) Инвестиционното дружество представя
на комисията 6-месечен отчет в срок до 30 дни
от края на първото финансово полугодие.
(4) Шестмесечният отчет съдържа следната
информация за първото финансово полугодие:
1. данните по чл. 10, ал. 1, т. 1, букви “а”, “б”,
“к”—“ф”, т. 15, 16, 19—23, ако са настъпили про-
мени в тези данни през отчетния период;
2. данните по ал. 2, т. 2—8;
3. счетоводен отчет със съдържанието по чл. 40,
ал. 1 и съгласно изискванията на чл. 41 ЗСч.
(5) Инвестиционното дружество представя в
комисията 3-месечен отчет до 15-о число на
месеца, от който започва ново тримесечие.
(6) Тримесечният отчет съдържа:
1. данните по чл. 10, ал. 1, т. 15 за осъществе-
ните през отчетния период емисии;
2. данните по ал. 2, т. 2—8;
3. счетоводен отчет със съдържанието по чл. 40,
ал. 1 и съгласно изискванията на чл. 41 ЗСч.
(7) Инвестиционното дружество представя в
комисията месечен отчет до 10-о число на ме-
сеца, следващ месеца, за който се отнася.
(8) Месечният отчет съдържа следната ин-
формация:
1. месечен счетоводен баланс;
2. данните по ал. 2, т. 4—8.
(9) Инвестиционното дружество публикува
съобщение в централния ежедневник по чл. 10,
ал. 1, т. 1, буква “у” за представянето на годиш-
ния, 6-месечния и 3-месечния отчет, както и за
мястото, времето и начина на запознаване с тях в
7-дневен срок от представянето на отчета в коми-
сията. Съобщението по изречение първо се пуб-
ликува и в официалния бюлетин на комисията.
Чл. 12. (1) Инвестиционното дружество уве-
домява комисията за:
1. промени в състава на управителните и на
контролните органи;
2. промени в състава на лицата, оправомо-
щени да управляват и представляват инвести-
ционното дружество, включително без да са
членове на съветите, и промени в начина на
представляване;
3. откриване или закриване на клон;
4. промяна на лицето, което има право да
извършва инвестиционни консултации за ин-
вестиционното дружество от затворен тип в
случаите по чл. 168, ал. 5 ЗППЦК;
5. промяна на инвестиционните посредни-
ци, упълномощени от управителния орган на
инвестиционното дружество да изпълняват
инвестиционните решения и нареждания, даде-
ни от управляващото дружество;
6. решение на общото събрание относно вида
и размера на дивидента, както и относно усло-
вията и реда за неговото изплащане;
7. временно спиране или удължаване срока
на временното спиране за обратното изкупува-
не, съответно за възобновяване на обратното
изкупуване на акциите на инвестиционно дру-
жество от отворен тип;
8. приемане или отказ за приемане на акции-
те на инвестиционно дружество от затворен тип
за търговия на регулиран пазар на ценни книжа,
както и за промяна на регулирания пазар;
9. промяна на централните ежедневници по
чл. 10, ал. 1, т. 1, буква “у”;
10. промяна на дипломирания експерт-сче-
товодител или на специализираното одиторско
предприятие;
11. информация за образувани производства
по чл. 10, ал. 1, т. 16, както и за резултата от
такива производства;
12. заличаване на дружеството;
13. изменение и/или допълнение на други
документи и данни, послужили като основание
за издаване на разрешение за извършване на
дейност като инвестиционно дружество;
14. всяка друга промяна на данните, която
поради отражението є върху активите и паси-
вите на инвестиционното дружество, върху
финансовото му състояние като цяло или върху
общото направление на неговата дейност може
съществено да повлияе върху стойността на
акциите на дружеството;
15. настъпване на други обстоятелства, под-
лежащи на вписване в регистъра на комисията
съгласно отделна наредба, както и за настъпи-
ли промени в тези обстоятелства.
(2) Задължението по ал. 1 се изпълнява от
инвестиционното дружество в 7-дневен срок от:
1. вземането на решението от компетентния
орган—по т. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 и 10;
2. вписване в търговския регистър—по т. 3 и 12;
3. узнаване на обстоятелството—по т. 8, 11 и 13;
4. вземане на решението от компетентния
орган, а когато обстоятелството подлежи на
вписване в търговския регистър—от вписване-
то, съответно от узнаването на възникването или
промяната в обстоятелството—по т. 14 и 15.