Държавен вестник, бр. 39, 2005 г., стр. 120

С Т Р .  120
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  39
1627.—Професионален пенсионен фонд “Доверие”
на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигурява-
не обнародва:
Баланс към 31.XII.2004 г.
Раздели, групи,
Сума (хил. лв.)
статии
текуща
предходна
година
година
1
2
3
Актив
А. Инвестиции
I. Държани за търгуване
—Ценни книжа, издадени или
гарантирани от държавата
46946
42153
—Ценни книжа, приети за тър-
говия на регулираните пазари
за ценни книжа
9560
11029
—Общински облигации
1862
429
—Ипотечни облигации
11810
Общо за група I:
70178
53611
II. Обявени за продажба
Общо за група II:
III. Банкови депозити
16970
5974
IV. Инвестиционни имоти
1393
114
Общо за раздел “А”:
88541
59699
Б. Парични средства
1. Парични средства по разпла-
щателни сметки
52
595
Общо за раздел “Б”:
52
595
В. Краткосрочни вземания
1. Вземания, свързани с инвес-
тиции
1171
1084
2. Други краткосрочни вземания
1
Общо за раздел “В”:
1171
1085
Сума на актива (А+Б+В)
89764
61379
Пасив
А. Дългосрочни задължения
1. Дългосрочни задължения към
осигурени лица
85637
61328
Общо за раздел “А”:
85637
61328
Б. Краткосрочни задължения
1. Краткосрочни задължения
към ПОД
72
51
2. Други
4055
Общо за раздел “Б”:
4127
51
Сума на пасива: (А+Б)
89764
61379
Отчет за доходите към 31.XII.2004 г.
Сума (хил. лв.)
текуща
предходна
година
година
1
2
3
Разходи
I. Разходи за инвестиции
1. Разходи за лихви
49
45
2. Разходи по операции с ценни
книжа, в т.ч:
10531
3217
—преоценка
10357
2683
3. Разходи по операции с чуж-
дестранна валута
5449
1043
4. Разходи по инвестиционни
имоти
3
5
5. Други разходи
3
10
Всичко за група I:
16035
4320
II. Извънредни разходи
III. Общо разходи (I + II)
16035
4320
IV. Доход за разпределение
10446
5052
—за осигурени лица
10446
5052
Всичко: (I+II+IV)
26481
9372
Приходи
I. Приходи от инвестиции
1. Приходи от дивиденти
87
45
2. Приходи от лихви
3856
3900
3. Приходи от операции с ценни
книжа, в т.ч:
17912
3517
—преоценка
17403
2189
1
2
3
4. Приходи от операции с чуж-
дестранна валута
4597
1897
5. Приходи от инвестиционни
имоти
29
13
6. Други приходи
Всичко за група I:
26481
9372
II. Извънредни приходи
III. Общо приходи (I + II)
26481
9372
IV. Отрицателен финансов
резултат от инвестиране на
средствата
Всичко: (I+II+IV)
26481
9372
Отчет за паричните потоци към 31.ХII.2004 г.
(хил. лв.)
Наименование
Текущ период
Предходен период
на паричните
пос-
пла-
не-
пос-
пла-
не-
потоци
тъп-
ща-
тен
тъп-
ща-
тен
ле-
ния
по-
ле-
ния
по-
ния
ток
ния
ток
а
1
2
3
4
5
6
А. Парични потоци
от пенсионно-
осигурителна
дейност
1. Парични пото-
ци, свързани с
осигурени лица
20177
3102
17075
19387
1883
17504
2. Парични пото-
ци от/към други
пенсионни фон-
дове
1677
3122 (1445)
1
486
(485)
3. Парични пото-
ци от/към пен-
сионноосигури-
телното дру-
жество
1747 (1747)
8
1451 (1443)
3.1. Такси
1747 (1747)
8
1451 (1443)
4. Парични пото-
ци от дивиденти
78
78
45
45
5. Парични пото-
ци от лихви
2934
46
2888
3108
45
3063
6. Парични пото-
ци от сделки с
инвестиции
364984 370890 (5906) 203098 221701 (18603)
7. Парични пото-
ци от сделки с
чуждестранна
валута
1928
1312
616
1233
808
425
8. Парични пото-
ци, свързани с
инвестиционни
имоти
38
1291 (1253)
13
23
(10)
9. Други парични
потоци
6
9
(3)
9
(9)
Б.
Изменение на
паричните сред-
ства през периода
10303
487
В.
Парични средства
в началото на
периода
6569
6082
Г.
Парични средства
в края на периода
16872
6569
Главен счетоводител:
Главен изпълнителен
Н. Кънчева
директор: Д. Петкова
19931
1628.—Универсален пенсионен фонд “Доверие” на
основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване
обнародва:
Баланс към 31.XII.2004 г.
Раздели, групи,
Сума (хил. лв.)
статии
текуща
предходна
година
година
1
2
3
Актив
А. Инвестиции
I. Държани за търгуване
—Ценни книжа, издадени или