Държавен вестник, бр. 36, 2006 г., стр. 130

С Т Р .  130
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  36
ЗППЦК дават възможност на инвеститора да
се запознае с актуален вариант на проспекта на
дружеството, съответно на фонда.
(3) Краткият проспект се предоставя без-
платно от инвестиционното или управляващо-
то дружество на всяко лице, което записва ак-
ции или дялове, преди сключване на сделката с
акции или дялове.
(4) При поискване от лице, което записва
акции или дялове, се предоставя безплатно и
пълен проспект, както и последният публику-
ван годишен и тримесечен финансов отчет.
Чл. 29. (1) Емисионната стойност и цената
на обратно изкупуване на акциите на инвести-
ционно дружество от отворен тип, съответно на
дяловете на договорния фонд, се изчисляват от
банката депозитар или от управляващото дру-
жество под контрола на банката депозитар.
(2) В случаите, когато емисионната стойност
и цената на обратно изкупуване на акциите на
инвестиционното дружество от отворен тип,
съответно на дяловете на договорния фонд се
изчисляват от управляващото дружество, то е
длъжно да предостави на банката депозитар
всички документи, свързани с изчисляването
на емисионната стойност и цената на обратно
изкупуване.
(3) В случай, че банката депозитар е конста-
тирала нарушения или грешки при изчислява-
нето на емисионната стойност и цената на об-
ратно изкупуване на акциите, съответно дяло-
вете, тя уведомява управляващото дружество и
внася корекции в емисионната стойност и це-
ната на обратно изкупуване.
(4) Задълженията на управляващото дру-
жество и банката депозитар по ал. 2 и 3 се
извършват преди обявяване на емисионната
стойност в срок, посочен в правилата за оцен-
ка на активите.
Чл. 30. (1) Емисионната стойност и цената
на обратно изкупуване на акциите на инвес-
тиционно дружество от отворен тип, съответ-
но на дяловете на договорния фонд, се осно-
вава на нетната стойност на активите на дру-
жеството, съответно на фонда, към датата на
определянето є.
(2) Разходите по чл. 193, ал. 2 и 3 ЗППЦК,
ако такива са предвидени в устава на инвести-
ционното дружество от отворен тип, съответ-
но—в правилата на договорния фонд, трябва да
бъдат изрично посочени при обявяване на еми-
сионната стойност и цената на обратно изкупу-
ване на акциите на инвестиционното дружест-
во от отворен тип, съответно на дяловете на
договорния фонд.
Чл. 31. (1) При промяна на размера на разхо-
дите за издаване (продажба) и обратно изкупу-
ване на акциите на инвестиционното дружество
от отворен тип, съответно на дяловете на дого-
ворния фонд, инвестиционното дружество, съ-
ответно управляващото дружество са длъжни да
уведомят акционерите, съответно притежателите
на дялове, чрез съобщение в поне един центра-
лен ежедневник след вписване на промените в
устава в търговския регистър, съответно неза-
бавно след одобрението на промените в прави-
лата на договорния фонд по чл. 192, ал. 4 ЗППЦК.
(2) Задължението по ал. 1 се изпълнява най-
късно на следващия ден след узнаването на
вписването, съответно одобрението на про-
мените.
Чл. 32. (1) Поръчките за покупка или за об-
ратно изкупуване на акции на инвестиционно
дружество от отворен тип, съответно на дялове
на договорния фонд, трябва да съдържат съот-
ветните реквизити, посочени в приложения № 1
и 2 към наредбата.
(2) Подаване на поръчки по ал. 1 чрез пъл-
номощник е допустимо само ако се представи
нотариално заверено пълномощно, което съдър-
жа представителна власт за извършване на уп-
равителни или разпоредителни действия с цен-
ни книжа. Изискването по предходното изрече-
ние не се прилага при подаване на поръчки чрез
инвестиционен посредник.
(3) Управляващото дружество, съответно
инвестиционният посредник по чл. 5, ал. 1, т. 3
ЗППЦК, задържа за своя архив оригиналното
пълномощно по ал. 2 или нотариално заверен
препис от него.
Чл. 33. (1) Поръчките за покупка на акции
на инвестиционно дружество от отворен тип,
съответно на дялове на договорен фонд, се из-
пълняват в срок до 7 дни от датата на подаване
на поръчката.
(2) Поръчките за обратно изкупуване на
акции на инвестиционно дружество от отворен
тип, съответно на дялове на договорен фонд, се
изпълняват в срока по чл. 193, ал. 5 ЗППЦК.
(3) Управляващото дружество е длъжно в
срок до 5 работни дни да изпрати на лицето,
дало поръчката, с обратна разписка или да му
предостави по друг начин, удостоверяващ по-
лучаването, писмено потвърждение за изпъл-
нението є.
(4) При поръчка за покупка или обратно
изкупуване на акции на инвестиционно дружес-
тво от отворен тип в потвърждението по ал. 3
управляващото дружество посочва и общия брой
на акциите, притежавани от лицето, на името
на което акциите са придобити или от което
акциите са изкупени, както и броя на акциите
на инвестиционното дружество в обращение на
датата на придобиването, съответно на обрат-
ното изкупуване.
Чл. 34. (1) Поръчките за покупка или за об-
ратно изкупуване на акции на инвестиционно
дружество от отворен тип и на дялове на дого-
ворен фонд стават неотменяеми от най-близ-
ката дата на определяне на емисионната стой-
ност, съответно на цената на обратното изку-
пуване, при спазване на условията по ал. 2 и 3.