Държавен вестник, бр. 40, 2008 г., стр. 143

Б Р О Й  40
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  143
а
1
2
3
4
5
6
4.
Парични потоци
от/към пенсионно-
осигурителното
дружество
1124
8875
-7751
132
3876
-3744
5.
Парични потоци
от  дивиденти
529
529
188
188
6.
Парични потоци
от лихви
9524
9524
11024
11024
7.
Парични потоци
от сделки с ин-
вестиции
163347 145500 17847 195666 229102 -33436
8.
Парични потоци
от сделки с чуж-
дестранна валута
41
65
-24
19
34
-15
9.
Парични потоци,
свързани с инвес-
тиционни имоти
1
17239 -17238
10219
4329
5890
10. Други парични
потоци
1905
4204
-2299
1212
2072
-860
Б. Изменение на па-
ричните средства
през периода
46418
8034
В. Парични средст-
ва в началото на
периода
10909
2875
Г. Парични средст-
ва в края на
периода
57327
10909
Съставител:
Ръководител:
М. Савов
 С. Христова
152б.—Задължителен професионален пенсионен
фонд “Алианц България”—София, на основание чл. 189
от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Баланс към 31.ХII.2007 г.
Раздели, групи,
Сума (хил. лв.)
статии
текуща
предходна
година
година
а
1
2
Актив
А. Инвестиции
81090
68218
I. Държани за търгуване
66459
52137
II. Обявени за продажба
III. Банкови депозити
13999
16081
IV. Инвестиционни имоти
632
Б. Парични средства по разпла-
щателни сметки
3277
2014
В. Краткосрочни вземания
2342
0
Сума на актива (А+Б+В)
86709
70232
Пасив
А. Резерв за гарантиране на
минималната доходност
Б. Дългосрочни задължения
86636
70173
В. Краткосрочни задължения
73
59
Сума на пасива: (А+Б+В)
86709
70232
Отчет за доходите към 31.XII.2007 г.
Наименование на разходите
Сума (хил. лв.)
текуща
предходна
година
година
а
1
2
I. Разходи за инвестиции
35879
14280
Положителен  резултат от
инвестиране на средствата
11698
3435
II. Извънредни разходи
III. Общо разходи (I+II)
35879
14280
IV. Доход
11698
3435
Всичко: (III+IV)
47577
17715
Наименование на приходите
Сума (хил. лв.)
текуща
предходна
година
година
а
1
2
I. Приходи от инвестиции
47577
17715
Отрицателен  резултат от ин-
вестиране на средствата
II. Извънредни приходи
III. Приход от ПОД за покриване
на разликата до минималната
доходност
IV. Общо приходи (I+II+III)
47577
17715
V.Отрицателен резултат
Всичко: (IV+V)
47577
17715
Отчет за паричните потоци
по прекия метод към 31.XII.2007 г.
Наименование
Текущ период
Предходен период
на паричните
пос-
пла-
не-
пос-
пла-
не-
потоци
тъп-
ща-
тен
тъп-
ща-
тен
ле-
ния
по-
ле-
ния
по-
ния
ток
ния
ток
а
1
2
3
4
5
6
А. Парични потоци
от пенсионнооси-
гурителна дейност
1.
Парични потоци,
свързани с осигу-
рени лица
12887
337 12550
11627
159 11468
2.
Парични потоци,
свързани с пен-
сионери
3088
-3088
2611 -2611
3.
Парични потоци
от/към други пен-
сионни фондове
396
3623
-3227
138
1462 -1324
4.
Парични потоци
от/към пенсион-
ноосигурителното
дружество
2
1457
-1455
5
1236 -1231
5.
Парични потоци
от  дивиденти
132
132
28
28
6.
Парични потоци
от лихви
2799
2799
3070
3070
7.
Парични потоци
от сделки с инвес-
тиции
47824
44553
3271
46024
51877 -5853
8.
Парични потоци
от сделки с чужде-
странна валута
1
-1
2
2
9.
Парични потоци,
свързани с инвес-
тиционни имоти
614
-614
0
10. Други парични
потоци
2
-2
0
Б. Изменение на па-
ричните средства
през периода
10365
3549
В. Парични средст-
ва в началото на
периода
3577
28
Г. Парични средст-
ва в края на
периода
13942
3577
Съставител:
Гл. счетоводтел:
Ант. Боева
М. Асенова
Ръководител:
 С. Христова