Държавен вестник, бр. 39, 2005 г., стр. 119

Б Р О Й  39
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  119
1626.—Доброволен пенсионен фонд “Доверие” на
основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване
обнародва:
Баланс към 31.XII.2004 г.
Раздели, групи,
Сума (хил. лв.)
статии
текуща
предходна
година
година
1
2
3
Актив
А. Инвестиции
I. Държани за търгуване
—Ценни книжа, издадени или
гарантирани от държавата
20632
25633
—Ценни книжа, приети за
търговия на регулираните
пазари за ценни книжа
13244
4075
—Общински облигации
546
—Ипотечни облигации
12227
5788
—Други инвестиции
1699
Общо за група I:
46649
37195
II. Обявени за продажба
Общо за група II:
III. Банкови депозити
15270
5711
IV. Инвестиционни имоти
1922
Общо за раздел “А”:
61919
44828
Б. Парични средства
1. Парични средства в брой
12
2. Парични средства по
разплащателни сметки
2262
4770
Общо за раздел “Б”:
2262
4782
В. Краткосрочни вземания
1. Вземания, свързани с инвес-
тиции
249
919
2. Вземания от ПОД
3. Други краткосрочни вземания
1
36
Общо за раздел “В”:
250
955
Сума на актива (А+Б+В)
64431
50565
Пасив
А. Дългосрочни задължения
1. Дългосрочни задължения към
осигурени лица
60779
48343
2. Дългосрочни задължения към
пенсионери
3574
1911
Общо за раздел “А”:
64353
50254
Б. Краткосрочни задължения
1. Краткосрочни задължения
към осигурени лица
45
2. Краткосрочни задължения
към пенсионери
64
3. Краткосрочни задължения
към ПОД
73
166
4. Други
5
36
Общо за раздел “Б”:
78
311
Сума на пасива: (А+Б)
64431
50565
Отчет за доходите към 31.XII.2004 г.
Сума (хил. лв.)
текуща
предходна
година
година
1
2
3
Разходи
I. Разходи за инвестиции
1. Разходи за лихви
1
2. Разходи по операции с ценни
книжа, в т.ч:
10221
2903
—преоценка
9850
2267
3. Разходи по операции с чуж-
дестранна валута
2114
571
4. Разходи по инвестиционни
имоти
56
100
5. Други разходи
10
23
Всичко за група I:
12402
3597
II. Извънредни разходи
III. Общо разходи (I + II)
12402
3597
1
2
3
IV. Доход за разпределение
8574
4579
—за осигурени лица
7717
4121
—за ПОД
857
458
Всичко: (I+II+IV)
20976
8176
Приходи
I. Приходи от инвестиции
1. Приходи от дивиденти
76
34
2. Приходи от лихви
2849
3090
3. Приходи от операции с ценни
книжа, в т.ч:
15327
3528
—преоценка
5549
1024
4. Приходи от операции с чуж-
дестранна валута
2591
1240
5. Приходи от инвестиционни
имоти
130
283
6. Други приходи
3
1
Всичко за група I:
20976
8176
II. Извънредни приходи
III. Общо приходи (I + II)
20976
8176
IV. Отрицателен финансов
резултат от инвестиране на
средствата
Всичко: (I+II+IV)
20976
8176
Отчет за паричните потоци към 31.ХII.2004 г.
(хил. лв.)
Текущ период
Предходен период
Парични
пос-
пла-
не-
пос-
пла-
не-
потоци
тъп-
ща-
тен
тъп-
ща-
тен
ле-
ния
по-
ле-
ния
по-
ния
ток
ния
ток
а
1
2
3
4
5
6
А. Парични потоци
от пенсионно-
осигурителна
дейност
1. Парични пото-
ци, свързани с
осигурени лица
10063
1315
8748
10906
2682
8224
2. Парични пото-
ци, свързани с
пенсионери
2827 (2827)
826
(826)
3. Парични пото-
ци от/към други
пенсионни фон-
дове
2163
1336
827
84
1103 (1019)
4. Парични пото-
ци от/към пен-
сионноосигурител-
ното дружество
1505 (1505)
3
852
(849)
4.1. Такси
1468 (1468)
3
852
(849)
4.2. Пенсионен
резерв
37
(37)
5. Парични пото-
ци от дивиденти
69
69
34
34
6. Парични пото-
ци от лихви
2431
2431
2828
2828
7. Парични пото-
ци от сделки с
инвестиции
289875 293382 (3507) 160946 167505 (6559)
8. Парични пото-
ци от сделки с
чуждестранна
валута
1679
1205
474
687
453
234
9. Парични пото-
ци, свързани с
инвестиционни
имоти
2390
367
2023
302
72
230
10. Други парич-
ни потоци
49
10
39
48
94
(46)
Б. Изменение на па-
ричните средства
през периода
6772
2251
В. Парични средства
в началото на
периода
10493
8242
Г. Парични средства
в края на периода
17265
10493
Главен счетоводител:
Главен изпълнителен
Н. Кънчева
директор: Д. Петкова
19930