Държавен вестник, бр. 90, 2003 г., стр. 51

Б Р О Й  90
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  51
Приложение № 1
към чл. 3, ал. 3
Основна структура на проспекта
(като един документ)
1. Резюме—кратко представяне на основните харак-
теристики и рискове, свързани с дейността на емитента
и предлаганите ценни книжа, без да бъде използвана
специализирана терминология.
2. Данни за членовете на управителните и на кон-
тролните органи, прокуристи, консултанти, одитори.
Отговорност за изготвяне на проспекта.
3. Основна информация:
3.1. Систематизирана финансова информация.
3.2. Капитализация и задлъжнялост.
3.3. Причини за публичното предлагане и начин на
използване на постъпленията от него.
3.4. Рискови фактори.
4. Информация за емитента:
4.1. Историческа справка и развитие.
4.2. Преглед на направените инвестиции.
4.3. Преглед на дейността.
4.4. Организационна структура.
4.5. Имущество, производствени единици, обо-
рудване.
5. Резултати от дейността, финансово състояние и
перспективи:
5.1. Резултати от дейността.
5.2. Ликвидност и капиталови ресурси.
5.3. Данни за развойната дейност.
5.4. Основни тенденции.
5.5. Прогнозна финансова информация.
6. Членове на управителните и на контролните ор-
гани на емитента, висш ръководен състав и служители:
6.1. Информация за членовете на управителните и
на контролните органи, висшия ръководен състав и
служителите на емитента.
6.2. Информация за дейността на управителните и
на контролните органи.
7. Акционери със значително участие и сделки със
свързани (заинтересувани) лица:
7.1. Данни за акционерите, притежаващи над 5 на
сто от акциите с право глас.
7.2. Данни за лицето/лицата, които упражняват кон-
трол върху емитента.
7.3. Данни за сделките със свързани лица.
8. Финансова информация:
8.1. Годишните финансови отчети на емитента за
последните 3 години.
8.2. Отчет/и за управлението по чл. 33, ал. 1 от Зако-
на за счетоводството.
8.3. Одиторски доклади за всеки от периодите, за
които се изискват одитирани финансови отчети.
8.4. Междинни финансови отчети за текущата фи-
нансова година.
9. Информация за ценните книжа—предмет на пуб-
лично предлагане.
10. Информация за публичното предлагане:
10.1. Данни за публичното предлагане.
10.2. Условия и срок на публичното предлагане.
10.3. План за разпределение на ценните книжа.
10.4. Цена, на която ще се предлагат ценните книжа.
10.5. Приемане за търговия на регулиран пазар.
10.6. Притежатели на ценни книжа—продавачи при
публичното предлагане.
10.7. Разходи по публичното предлагане.
10.8. Разводняване на стойността на акциите.
11. Допълнителна информация.
Приложение № 2
към чл. 3, ал. 3, т. 1
Съдържание на регистрационния документ
А. Заглавна страница, включваща следната инфор-
мация:
1. Наименование на емитента.
2. Наименование на документа.
3. Дата на документа.
4. Изявление, че регистрационният документ съдър-
жа цялата информация за емитента на ценните книжа,
необходима за вземане на инвестиционно решение,
включително основните рискове, свързани с емитента
и неговата дейност, и че е в интерес на инвеститорите
да се запознаят с регистрационния документ и с доку-
мента за предлаганите ценни книжа, преди да вземат
решение да инвестират.
5. Изявление с удебелен шрифт, че Комисията за
финансов надзор е потвърдила регистрационния доку-
мент, но не носи отговорност за верността на предста-
вената в него информация.
6. Посочване на лицата, които носят отговорност за
вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или не-
пълни данни в регистрационния документ, съответно
за част от информацията в него.
Б. Гръб на заглавната страница:
1. Подробно съдържание на регистрационния до-
кумент.
2. Информация за мястото, времето и начина, по
който инвеститорите могат да получат регистрацион-
ния документ, включително адрес, телефон, работно
време и лице за контакти на емитента (предложителя
на ценните книжа).
3. Информация, че инвестирането в ценни книжа е
свързано с рискове и посочване на страниците в регис-
трационния документ, където са представени рискови-
те фактори, специфични за дейността на емитента.
1. Данни за членовете на управителните и на кон-
тролните органи, прокуристите, консултантите и оди-
торите на емитента. Отговорност за изготвяне на
регистрационния документ
1.1. Име и функции на членовете на управителния и
на контролния орган и прокуристите, ако има такива.
1.2. Име, съответно наименование, седалище и ад-
рес на управление на основните банки, инвестиционни
посредници и правни консултанти, с които емитентът
има трайни отношения, както и на правните консултан-
ти по тази емисия.
1.3. Име, съответно наименование, седалище и ад-
рес на управление на одиторите на емитента за пред-
ходните 3 години. В случай че одиторите са напуснали,
са отстранени или не са били преизбрани, се разкрива
информация за тези факти.
1.4. Имената на лицата, отговорни за изготвянето
на регистрационния документ или на отделни части от
него, както и декларация от същите, че при изготвяне-
то му са положили необходимата грижа, и информаци-
ята, съдържаща се в него, доколкото им е известно, не
е невярна, подвеждаща или непълна.
1.5. Декларация от предложителя на ценните книжа,
ако е налице такъв, че той е солидарно отговорен с ли-
цата по т. 1.4 за вреди, причинени от неверни, заблужда-
ващи или непълни данни в регистрационния документ.
2. Основна информация
2.1.1. Систематизирана финансова информация,
включваща най-малко следните данни:
а) приходи от основна дейност;
б) печалба/загуба от основна дейност;
в) нетна печалба/загуба от дейността;