Държавен вестник, бр. 36, 2006 г., стр. 125

Б Р О Й  36
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  125
цата на вписването на дружествата в търгов-
ския регистър, код БУЛСТАТ и данъчния
номер;
2. предмета на договора;
3. правата на инвестиционното дружество,
съответно на управляващото дружество, кога-
то действа от името на договорния фонд, вклю-
чително правото да изисква от банката депози-
тар информация за поверените є активи и за
извършените от нея операции с тях;
4. задълженията на инвестиционното дружес-
тво, съответно на управляващото дружество,
включително:
а) да изпрати на банката депозитар копие от
устава си, съответно правилата на договорния
фонд, проспекта, договора на инвестиционното
дружество с управляващото дружество или с
инвестиционен консултант и договорите с ин-
вестиционните посредници, правилата за оцен-
ка на портфейла и определяне нетната стой-
ност на активите по чл. 180, ал. 1, т. 6 ЗППЦК
(наричани по-нататък “правила за оценка на
активите”), както и да я уведомява за промени-
те в тези документи;
б) да уведоми незабавно банката депозитар
при прекратяване или разваляне на договора си
с управляващото дружество, с инвестиционен
консултант или с инвестиционен посредник;
в) да заплаща възнаграждение на банката
депозитар съгласно сключения договор;
5. правата на банката депозитар, включи-
телно правото да изисква да є бъдат предоста-
вени документите, които са є необходими за
изпълнението на задълженията є по сключе-
ния договор;
6. дължимата грижа на банката депозитар
съгласно чл. 173, ал. 10 ЗППЦК и уредба на
задълженията на банката депозитар, включи-
телно:
а) да отчита отделно паричните средства и
другите активи на инвестиционното дружест-
во, съответно на договорния фонд, и да отде-
ля непаричните им активи от собствените си
активи;
б) да осигури издаването (продажбата), об-
ратното изкупуване и обезсилването на акции-
те на инвестиционното дружество от отворен
тип и на дяловете на договорния фонд в съот-
ветствие със ЗППЦК, актовете по прилагането
му, проспекта, устава на дружеството, съответ-
но правилата на фонда;
в) да изчислява емисионната стойност и це-
ната на обратно изкупуване на акциите на ин-
вестиционното дружество от отворен тип и дя-
ловете на договорния фонд, съответно да следи
тяхното изчисляване от страна на управлява-
щото дружество да се извършва в съответствие
със ЗППЦК, актовете по прилагането му, уста-
ва на инвестиционното дружество, съответно
правилата на договорния фонд, проспекта и
правилата за оценка на активите;
г) да осигури плащанията, свързани със сдел-
ки с активите на инвестиционното дружество и
активите на фонда, да бъдат извършвани в рам-
ките на нормативно определените срокове, ос-
вен ако насрещната страна е неизправна или са
налице достатъчно основания да се смята, че е
неизправна;
д) да осигури събирането и използването на
приходите на инвестиционното дружество и
договорния фонд в съответствие със закона,
устава на инвестиционното дружество и прави-
лата на фонда, включително да следи дали въз-
награждението на управляващото дружество е
изчислено и изплатено в съответствие със зако-
на и устава на инвестиционното дружество и
правилата на фонда и дали е спазено ограниче-
нието на чл. 171 ЗППЦК;
е) да се разпорежда с поверените є активи на
инвестиционното дружество и договорния фонд
само по нареждане на оправомощените лица,
освен ако те противоречат на закона, на устава
на дружеството, съответно на правилата на
фонда, или на договора за депозитарни услуги;
ж) да уведоми незабавно инвестиционното
дружество, съответно управляващото дружест-
во, което управлява договорен фонд, когато е
отказала да изпълни отправено до нея нареж-
дане поради противоречието му със закона,
устава на инвестиционното дружество, съответ-
но на правилата на фонда, или договора за де-
позитарни услуги;
з) да се отчита пред инвестиционното дру-
жество, съответно управляващото дружество,
което управлява договорен фонд, най-малко
веднъж месечно за поверените є активи, вклю-
чително парични средства и ценни книжа, и
извършените операции с тях; копие от тази ин-
формация се изпраща и на управляващото
дружество, с което инвестиционното дружест-
во има сключен договор за управление;
и) да предава и приема в определени срокове
и по ред, установен с договора, документи и
информация, свързани с дейността на инвести-
ционното дружество и договорния фонд;
к) да уведоми писмено инвестиционното
дружество, съответно управляващото дружест-
во, което управлява договорния фонд, в срок 3
работни дни, ако спрямо нея бъде приложена
административна мярка по чл. 65, ал. 2 от За-
кона за банките;
7. срока на договора, ако има такъв, както и
условията и реда за изменение, разваляне и
прекратяване на договора;
8. разходите по видове, които ще бъдат пое-
ти от всяка от страните;
9. условията и реда за прехвърлянето на ак-
тивите на инвестиционното дружество и на
договорния фонд при замяна на банката депо-
зитар, както и документите, необходими на
новата банка депозитар за осъществяване на
функциите є;