Държавен вестник, бр. 16, 2009 г., стр. 57

Б Р О Й  16
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  57
Приложение Г
Формуляр Г на удостоверение от Кредитополу-
чателя (член 1.04Б)
До: Европейската инвестиционна банка
От: <//>
[Дата]
Уважаеми господа,
Относно: Кредитно споразумение между Европей-
ската инвестиционна банка и Република България
от <//> (наричано по-долу “Кредитното споразу-
мение”) FI № <//> Serapis №
Условията, дефинирани в Кредитното споразуме-
ние, имат същото значение като в настоящото
писмо.
За целите на член 1.04 от Кредитното споразуме-
ние с настоящото удостоверяваме пред Вас, както
следва:
(i)
няма съществена промяна в никой аспект на
програмата и свързания с нея проект, за ко-
ято Кредитополучателят е задължен да док-
ладва съгласно член 8.01, освен съобщените
преди това от Кредитополучателя;
(ii)
не е създадено и не съществува обезпечение,
преференция или приоритет от типа, споме-
нат в член 7,
(iii)
не се е случило никакво събитие от спомена-
тите в член 4.03A или член 10.01; и
(iv)
в момента няма заведено срещу нас съдебно
дело, арбитражно или разпоредително про-
изводство, които в случай на неблагоприят-
но решение от страна на съда биха имали съ-
ществен неблагоприятен ефект върху способ-
ността ни да изпълняваме задълженията си
по настоящото Кредитно споразумение.
С уважение:
За и от името на
<//>
Приложение Д
Страница 1/2
Корекция/превръщане на лихвен процент
Следните разпоредби се прилагат за всеки транш
с фиксиран лихвен процент или за транш с про-
менлив лихвен процент:
А. Дефиниции в това приложение
“Предложение за корекция/превръщане” означа-
ва предложение, направено от Банката съгласно
параграф Б на това приложение, за сума, която на
предложената дата на корекция/превръщане на
лихвата е не по-малко от 10 000 000 евро или тях-
ната равностойност.
“Корекция/превръщане на лихва” означава опре-
делянето на нови финансови условия във връзка с
лихвения процент. По-конкретно, същата база на
лихвения процент (“корекция”) или различна база
на лихвения процент (“превръщане”) може да бъде
предложена за остатъка от срока на транша или до
нова дата на корекция/превръщане на лихвата, ако
има такава.
“Дата на корекция/превръщане на лихвата” озна-
чава датата, посочена от Банката съгласно член
1.02В, която дата се пада
(а)
не по-малко от четири (4) години преди
датата на падежа на транша, ако траншът се пога-
сява на вноски или
(б)
не по-малко от три (3) години преди дата-
та на падежа на транша, ако траншът се погасява
с една вноска.
“Искане за корекция/превръщане на лихва” озна-
чава писмено известие от Кредитополучателя,
връчено най-малко седемдесет и пет дни преди
датата на корекция/превръщане на лихвата, с кое-
то от Банката се иска да му представи предложе-
ние за корекция/превръщане за транша. В искане-
то за корекция/превръщане на лихвата също така
се посочва:
(i)
дали превръщането е в транш с фиксиран
лихвен процент или в транш с променлив
лихвен процент;
(ii)
датите на плащане, избрани съгласно съот-
ветните разпоредби на член 3.01, и
(iii)
предпочитаният погасителен план съгласно
член 4.01.
Б. Техника на корекцията/превръщането
След получаване на искане за корекция/превръ-
щане на лихва и според случая след предварителни
консултации с Кредитополучателя и при условие
на наличност всеки работен ден, попадащ в ин-
тервала между шестдесет и тридесет дни преди
датата на корекция/превръщане на лихвата до да-
тата, когато Кредитополучателят приеме, Банка-
та връчва на Кредитополучателя предложение,
което съдържа:
(i)
лихвения процент, който ще се прилага за
транша или за част от него, посочена в иска-
нето за корекция/превръщане на лихвата
независимо дали е фиксиран или променлив
лихвен процент; и
(ii)
че фиксираният лихвен процент или промен-
ливият лихвен процент се прилагат от съот-
ветната дата на корекция/превръщане на
лихвата до датата на падежа или до нова дата
на корекция/превръщане на лихвата, като
лихвата е платима на определени дати за пла-
щане след изтичането на три, шест или два-
надесет месеца.
Кредитополучателят може да приеме предложе-
нието за корекция/превръщане до 16:00 часа люк-
сембургско време на датата на неговото връчване.
Всяко изменение и допълнение на Кредитното
споразумение, поискано от Банката в тази връзка,
се извършва чрез споразумение, което се сключва
не по-късно от петнадесет дни преди съответната
дата на корекция/превръщане на лихвата.
Страница 2/2
В. Резултат от корекцията/превръщането
Ако Кредитополучателят надлежно приеме пред-
ложение за корекция/превръщане, Кредитополу-
чателят заплаща капитализирана лихва на датата
на корекция/превръщане на лихвата и след това на
определените дати за плащане.