Държавен вестник, бр. 25, 2015 г., стр. 43

БРОЙ  25	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  43  
Ден
Час
Лондонско 
време
Действие
Дата на 
емитиране 
минус 1
15:00 часа
Агентът изготвя и удостоверява автентичността на всяка Глобална облигация за всеки 
Транш Облигации, който ще бъде закупен и, ако това се изисква съгласно посоченото 
по-горе, всяка Постоянна Глобална облигация по отношение на съответната Серия, 
като във всички случаи прилага приложимото Ценово допълнение. 
Всяка Глобална облигация, която е CGN, след това се предава от Агента на Общия 
депозитар. Всяка Глобална облигация, която е NGN, след това се предава на Общия 
попечител заедно (ако е приложимо) с инструкция за привеждане в действие. В случай 
че Общият доставчик на услуги и Общият попечител не са едно и също лице, Агентът 
следва да предаде приложимото Ценово допълнение и на Общия доставчик на услуги. 
В случай на Облигации, които ще бъдат емитирани под формата на NGN, след това 
Агентът дава инструкции на ICSD чрез Общия доставчик на услуги да отрази увеличе­
нието в непогасената емисионна стойност на Глобалната облигация. 
17:00 часа
Предварителните условия в Договора за дилърство са изпълнени и/или е направен 
отказ от тях.
При всяка Глобална облигация, която е NGN, Общият попечител потвърждава де­
позирането и привеждането в действие (ако е приложимо) на Глобалната облигация 
пред Агента, Общия доставчик на услуги и ICSD. Общият доставчик на услуги предава 
инструкциите на Агента за отразяване на увеличението в непогасената емисионна стой­
ност на Глобалната облигация на ICSD. 
При всяка Глобална облигация, която е CGN, Общият депозитар потвърждава депози­
рането на Глобалната облигация на Агента и ICSD.
Дата на 
емитиране
Съобразно 
Процеду­
рите за 
сетълмент 
на ICSD
ICSD дебитират и кредитират сметки в съответствие с инструкциите, получени от
Агента и Съответния дилър.
Дата на 
емитиране
Крайни 
срокове на 
ICSD за 
съответна­
та валута
За валути, които не са от предния ден, Агентът дава инструкции на съответния(ите) 
ICSD да дебитира(ат) сметката му и да плати(ят) на Датата на емитиране по сметката 
на Емитента, съобщена преди това на Агента за тази цел, съвкупната покупна цена, 
получена от Агента.
Дата на 
емитиране
17:00 часа
Агентът препраща копие от подписаното Ценово допълнение на всеки ICSD.
На или 
след Дата­
та на еми­
тиране
Агентът незабавно уведомява Емитента в случай, че даден Дилър не заплати покупна­
та цена, дължима от него по отношение на дадена Облигация. Агентът уведомява Еми­
тента за емитирането на Облигациите, като дава подробности относно Глобалната(ите) 
облигация(и) и представляваната от тях номинална стойност.
Агентът потвърждава емитирането на Облигации пред съответната Фондова борса и 
който и да било друг съответен орган.
Част 1
Раздел Б
Процедури за сетълмент за емисии, приключени на синдикирана основа
Процедурите, изложени по-долу за периода до и включително „Дата на емитиране минус 2“, се прилагат 
за всички синдикирани приключвания, независимо от съответната валута. Часовете на процедурите, 
които следва да се извършат след това, са различни в зависимост от крайните срокове, наложени от
Агента, Общия депозитар или – в зависимост от конкретния случай – Общия доставчик на услуги и 
ICSD за съответната конкретна валута, като в настоящия меморандум не е възможно да се посочат 
всички варианти. 
Съобразно това всички страни следва да установяват контакт помежду си във възможно най-кратки сро­
кове в процеса, за да договорят съответните крайни срокове за сетълмент. В частност Агентът, ICSD и 
Общият депозитар или – в зависимост от конкретния случай – Общият попечител и Общият доставчик 
на услуги следва да участват в тези дискусии. 
Процедурите и часовете, посочени по-долу, които следва да се случат на Датата на емитиране, се отнасят 
до примерно синдикирано приключване на ценни книжа, деноминирани в евро. Въпреки че процедурите 
се прилагат за всички синдикирани приключвания, независимо в каква валута, часовете ще варират зна­
чително и в много случаи ще бъде необходимо да бъдат извършени действия Дата на емитиране минус 1.
Часовете, посочени по-долу, са по лондонско време и представляват най-късният момент за предприема­
не на съответното действие. Препоръчва се, ако е възможно, съответното действие да бъде предприето 
преди тези часове.