Държавен вестник, бр. 51, 2006 г., стр. 183

Б Р О Й  51
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  183
Резерв за гарантиране на мини-
малната доходност
58
21
Общо специализирани резерви
58
21
Дългосрочни задължения
Задължения към свързани
предприятия
25
25
Задължения по лизингови договори
—
8
Общо дългосрочни задължения
25
33
Краткосрочни задължения
Търговски и други задължения
66
110
Провизии
8
4
Общо краткосрочни задължения
74
114
Общо пасиви
5062
5045
Отчет за паричния поток
2005 г.
2004 г.
(хил. лв.) (хил. лв.)
Паричен поток от оперативна
дейност
Постъпления от пенсионни
фондове
253
93
Плащания на търговски
контрагенти
(125)
(87)
Парични потоци, свързани
с персонала, нето
(277)
(339)
Парични потоци, комисиони, нето
(77)
—
Други постъпления
4
10
Други плащания
(101)
(88)
Нетен паричен поток от опера-
тивна дейност
(323)
(411)
Паричен поток от инвестиционна
дейност
Покупка на ДМА
(4)
(50)
Покупка на нетекущи финансови
активи
(35)
(21)
Парични потоци, свързани в лихви
1
—
Нетен паричен поток от инвести-
ционна дейност
(38)
(71)
Паричен поток от финансова дейност
Постъпления от лихви
383
391
Плащания по лизингови договори
(11)
(27)
Нетен паричен поток от инвести-
ционна дейност
372
364
Нетен паричен поток
11
(118)
Парични средства в началото
на годината
4804
4922
Парични средства в края
на годината
4815
4804
Отчет за собствения капитал
Основен
Финансов
Общо
Специа-
капитал
резултат собствен
лизирани
капитал
резерви
(хил.лв.)
(хил. лв.) (хил. лв.) (хил. лв.)
Салдо към
31.XII.2004 г.
5000
(123)
4877
Финансов
резултат 2005 г.
—
28
—
—
Салдо към
31.XII.2005 г.
5000
(95)
4905
Специализира-
ни резерви
Салдо към
31.XII.2004 г.
21
Увеличение
37
Салдо към
31.XII.2005 г.
58
Съставител:
Ръководители:
E. Станкова
В. Алексиев, А. Шотов
42680
60а.—“ДЗИ—Универсален пенсионен фонд”, Со-
фия, на основание чл. 189 от Кодекса за социално
осигуряване обнародва:
Отчет за доходите
2005 г.
2004 г.
(хил. лв.) (хил. лв.)
Приходи от инвестиции
Лихви
123
19
Операции с ценни книжа
932
77
Операции с чуждестранна валута
481
6
1536
102
Разходи за инвестиции
Операции с ценни книжа
(843)
(38)
Операции с чуждестранна валута
(396)
(3)
(1239)
(41)
Доход
297
61
Баланс
31.XII.
31.XII.
2005 г.
2004 г.
(хил. лв.) (хил. лв.)
Активи
Ценни книжа
4135
1452
Банкови депозити
404
42
Парични средства
44
33
Общо активи
4583
1527
Пасиви
Дългосрочни задължения към
осигурени лица
4577
1526
Краткосрочни задължения
към ПОД
6
1
Общо пасиви
4583
1527
Отчет за паричния поток
2005 г.
2004 г.
(хил. лв.) (хил. лв.)
Паричен поток от пенсионнооси-
гурителна дейност
Постъпления, свързани
с осигурени лица (от НОИ)
2151
987
Постъпления от други пенсионни
фондове
751
523
Плащания към други пенсионни
фондове
(1)
(1)
Плащания към пенсионноосигу-
рително дружество
(142)
(43)
Парични потоци от лихви
109
Постъпления от сделки с инвес-
тиции
3014
127
Плащания по сделки
с инвестиции
(5871)
(1560)
Нетен паричен поток от пен-
сионноосигурителна дейност
11
33
Парични средства в началото
на годината
33
—
Парични средства в края
на годината
44
33
Съставител:
Ръководители:
E. Станкова
В. Алексиев, А. Шотов
42681
60б.—“ДЗИ—Професионален пенсионен фонд”,
София, на основание чл. 189 от Кодекса за социално
осигуряване обнародва:
Отчет за доходите
2005 г.
2004 г.
(хил. лв.) (хил. лв.)
Приходи от инвестиции
Лихви
33
7
Операции с ценни книжа
253
34
Операции с чуждестранна валута
154
3
440
44