Държавен вестник, бр. 41, 2006 г., стр. 149

Б Р О Й  41
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  149
1169.—Универсален пенсионен фонд “Доверие”
на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигу-
ряване обнародва:
Баланс към 31.XII.2005 г.
Раздели, групи,
Сума (хил. лв.)
статии
текуща
предходна
година
година
1
2
3
Актив
А. Инвестиции
I. Държани за търгуване
—Ценни книжа, издадени или
гарантирани от държавата
95963
59149
—Ценни книжа, приети за тър-
говия на регулираните пазари
за ценни книжа
37583
16987
—Общински облигации
1865
1986
—Ипотечни облигации
5660
9104
—Инвестиции в чужбина
4060
Общо за група I:
145131
87226
II. Обявени за продажба
Общо за група II:
III. Банкови депозити
32896
24386
IV. Инвестиционни имоти
Общо за раздел “А”:
178027
111612
Б. Парични средства
1. Парични средства по разпла-
щателни сметки
211
67
Общо за раздел “Б”:
211
67
В. Краткосрочни вземания
1. Вземания, свързани с инвес-
тиции
2862
1192
Общо за раздел “В”:
2862
1192
Сума на актива (А+Б+В)
181100
112871
Пасив
А. Дългосрочни задължения
1. Дългосрочни задължения
към осигурени лица
180645
111310
Общо за раздел “А”:
180645
111310
Б. Краткосрочни задължения
3. Краткосрочни задължения
към ПОД
150
91
4. Други
305
1470
Общо за раздел “Б”:
455
1561
Сума на пасива: (А+Б)
181100
112871
Отчет за доходите към 31.XII.2005 г.
Сума (хил. лв.)
текуща
предходна
година
година
1
2
3
Разходи
I. Разходи за инвестиции
1. Разходи за лихви
53
2
2. Разходи по операции с ценни
книжа, в т.ч:
35142
13176
—преоценка
34606
11812
3. Разходи по операции с чужде-
странна валута
17575
6608
4. Разходи по инвестиционни
имоти
5. Други  разходи
3
Всичко за група I:
52770
19789
II. Извънредни разходи
III. Общо разходи (I + II)
52770
19789
IV. Доход
10457
11195
Всичко: (I+II+IV)
63227
30984
Приходи
I. Приходи от инвестиции
1. Приходи от дивиденти
327
106
2. Приходи от лихви
7163
4216
3. Приходи от операции с ценни
книжа, в т.ч:
38076
20545
—преоценка
37141
20022
1
2
3
4. Приходи по операции с чужде-
странна валута
17661
6117
Всичко за група I:
63227
30984
III. Общо приходи (I + II)
63227
30984
IV. Отрицателен финансов резултат
от инвестиране на средствата
Всичко: (I+II+IV)
63227
30984
Отчет за паричните потоци
към 31.XII.2005 г.
(хил. лв.)
Текущ период
Предходен период
Парични
пос-
пла-
не-
пос-
пла-
не-
потоци
тъп-
ща-
тен
тъп-
ща-
тен
ле-
ния
по-
ле-
ния
по-
ния
ток
ния
ток
1
2
3
4
5
6
7
А. Парични потоци
от пенсионнооси-
гурителна дейност
1.
Парични потоци,
свързани с осигу-
рени лица
66586
50
66536
55931
22
55909
2.
Парични потоци,
свързани с пен-
сионери
3.
Парични потоци
от/към други пен-
сионни фондове
1770
4056 (2286)
685
2820 (2135)
4.
Парични потоци
от/към пенсионно-
осигурителното
дружество
5
5315 (5310)
4065 (4065)
4.1. Такси
5
5315 (5310)
4065 (4065)
5.
Парични потоци
от  дивиденти
334
334
99
99
6.
Парични потоци
от лихви
4996
37
4959
3160
46
3114
7.
Парични потоци
от сделки с инвес-
тиции
385250 439586 (54336) 330425 366349 (35924)
8.
Парични потоци
от сделки с чужде-
странна валута
2795
4591 (1796)
3106
2506
600
9.
Парични потоци,
свързани с инвес-
тиционни имоти
10. Други парични
потоци
Б.
Изменение на па-
ричните средства
през периода
8101
17598
В.
Парични средства
в началото на
периода
23986
6388
Г.
Парични средства
в края на периода
32087
23986
Главен счетоводител:
Главен изпълнителен
Н. Кънчева
директор: Д. Петкова
31115
354.—Пенсионносигурително дружество “Лукойл
Гарант България”—АД, на основание чл. 189 от Ко-
декса за социално осигуряване обнародва:
Отчет за приходите и разходите за годината
към 31.ХII.2005 г.
Хил. лв.
Бел.
2005 г.
2004 г.
Приходи от дейността
2
1376
1186
Административни разходи
3
(1830)
(1540)
Загуба от оперативна дейност
(454)
(354)
Нетни финансови приходи
4
248
385
Печалба/(загуба) преди данъци
и трансфери към пенсионни
резерви
(206)
31
Трансфери към пенсионен
резерв
(110)
(65)
Нетна загуба
(316)
(34)