Държавен вестник, бр. 90, 2003 г., стр. 60

С Т Р .  60
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  90
ж) ред за прехвърляне на ценните книжа;
з) конкретни нормативни актове във връзка с еми-
сията/подписката, които имат съществено значение за
инвеститорите.
4.1. За дялови ценни книжа:
а) посочване на основните нормативни актове, при-
ложими спрямо дяловите ценни книжа и уреждащи
минимум следното: разкриване на значителни участия,
сделки със собствени акции, задължителни търгови
предлагания, условия за отписване на дадено дружест-
во от регистъра на комисията за публичните дружества
и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от
Закона за Комисията за финансов надзор;
б) информация за отправени търгови предложения
от трети страни относно дяловите ценни книжа на еми-
тента за предходната и текущата година; посочване на
цената за изкупуване на акциите по търговото предло-
жение и/или стойността на предложените за замяна
акции и резултата от отправените предложения.
4.2. Само за дългови ценни книжа:
а) размер на номиналния лихвен процент, а ако той
не е фиксиран, описание на индекса или променливата,
на базата на които се определя лихвеният процент;
б) срок на заема и посочване на всички междинни
дати, на които са дължими плащания по главницата и
лихвата; условия и ред за предварително изплащане на
част или на целия заем по инициатива на емитента или
на притежателите на дългови ценни книжа;
в) метод за изчисляване на дохода от дълговите
ценни книжа; посочване на еквивалентния годишен
лихвен процент;
г) характер и обхват на гаранциите, обезпеченията
и ангажиментите, целящи да гарантират, че заемът ще
бъде своевременно изплащан както относно изплаща-
нето на дълговите ценни книжа, така и относно изпла-
щането на лихвата; посочване на местата, където е оси-
гурен публичен достъп до договорите за гаранциите,
обезпеченията и ангажиментите;
д) представителство на облигационерите, ако та-
кова е налице; данни за довереника на облигационе-
рите, съответно за представителите на облигационе-
рите по чл. 209, ал. 2 от Търговския закон, включи-
телно име, съответно наименование, седалище и ад-
рес на управление, както и съществените условия във
връзка с представителството и в частност условията,
при които представителят може да бъде сменен; ус-
ловия и ред за провеждане на общо събрание на обли-
гационерите и представителството им в общото съб-
рание на акционерите;
е) информация за рейтинга на дълговите ценни кни-
жа, ако е налице такъв.
4.3. Само за производни ценни книжа:
а) цена на упражняване или крайна референтна цена
на деривативите;
б) цена към датата на падежа;
в) права по производните ценни книжа, условия и
ред за тяхното упражняване;
г) условия и ред за изчисляване и изплащане на
доходите от производните ценни книжа;
д) информация относно базовия актив (ценни книжа):
аа) вид на базовия актив, досегашни резултати на
базовия актив и стабилността му през период, съответ-
стващ най-малко на падежа на дериватива (във всички
случаи период от 2 години е достатъчен);
бб) в случаите, когато базовият инструмент е ценна
книга: наименование на емитента на ценната книга;
ISIN или друг код за идентифициране на ценната книга;
вв) в случаите, когато базовият инструмент е ин-
декс: наименование на индекса;
гг) в случаите, когато базовият инструмент е лихвен
процент: описание на лихвения процент;
дд) в случаите, когато базовият инструмент не по-
пада в никоя от по-горните категории, се представя
съответна информация;
ee) ако базовият инструмент е комплексен и съдър-
жа повече от един актив: оповестяване на относителна-
та тежест на всеки един от активите;
е) срок на производните ценни книжа и дата на уп-
ражняване, ако такива са налице.
5. Данни за публичното предлагане, условия и срок
5.1. Данни за публичното предлагане:
а) общ брой на предлаганите ценни книжа, включи-
телно брой ценни книжа, предложени за записване, и
брой ценни книжа, предложени за продажба при усло-
вията на първично или вторично публично предлагане;
б) в случай че броят предлагани ценни книжа не е
определен към момента на изготвяне на документа за
предлаганите ценни книжа, се посочват условията и
сроковете за обявяване на окончателния размер на
емисията/подписката.
5.2. Условия и срок на публичното предлагане (вклю-
чително и срокове на публичното предлагане към от-
делни групи потенциални инвеститори):
а) начален и краен срок на публичното предлагане,
място и лице, към което могат да се обърнат инвестито-
рите, проявили интерес към предлаганите ценни книжа;
б) посочване дали срокът за записване или покупка
на ценните книжа може да се удължи или намали; ред
за удължаване или намаляване на този срок и посочва-
не на максималния и минималния възможен срок на
публичното предлагане;
в) посочване дали броят на предлаганите ценни
книжа може да бъде намален или увеличен и услови-
ята за това;
г) минимален и максимален брой акции, които мо-
гат да бъдат записани или закупени от едно лице, ако
има такова ограничение;
д) условия и ред за записване, съответно за покупка на
ценните книжа, включително условия за попълване на
формуляри и представяне на документи от инвеститори-
те; условия, ред и срок за оттегляне на заявлението (по-
ръчката) за записване или покупка на ценните книжа;
е) условия, ред и срок за плащане на записаните,
съответно закупени, ценни книжа и за получаване на
удостоверителните документи за направените вноски;
ж) ред, който се прилага, ако всички ценни книжа
от емисията бъдат записани преди крайния срок на
публичното предлагане; ред, който се прилага, ако до
крайния срок на публичното предлагане не бъдат запи-
сани всички ценни книжа от емисията; ред, който се
прилага, ако до крайния срок на публичното предлага-
не бъдат записани повече ценни книжа от предлагани-
те; ред за удовлетворяване на заявките при конкурен-
ция между тях;
з) условия, ред и дата за публично обявяване на
резултатите от подписката, съответно от продажбата
на ценните книжа;
и) условия, ред и срок за получаване на записаните,
съответно закупени, ценни книжа (за прехвърляне на
ценните книжа по сметки в Централния депозитар на
лицата, които са ги записали или закупили, и за получа-
ване на удостоверителните документи за ценните книжа);
к) ред и срок за връщане на внесените парични сред-
ства за записаните, съответно закупени, ценни книжа,
ако публичното предлагане приключи неуспешно;
л) за дялови ценни книжа—ред за упражняване на
правото на предпочтително закупуване на предлага-
ните ценни книжа (ред за упражняване на правата за
записване на ценните книжа по смисъла на § 1, т. 3
ЗППЦК); ред, който се прилага при неупражняване на
това право.
5.3. План за разпределение на ценните книжа: