Държавен вестник, бр. 90, 2002 г., стр. 11

Б Р О Й  90
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  11
(ii) да получава от Дилър мениджърите спи-
съци на електронните Писма за прехвърляне,
отнасящи се до приети Предложения за замяна,
заедно с подробности за сетълмънта;
(iii) да получава разпределените Глобални
облигации и всякакви суми, платими във връз-
ка със закръглявания и други плащания;
(iv) на Датата за сетълмънт да организира
сетълмънта на сумите, платими във връзка с
направени закръглявания на DTC, Euroclear и
Clearstream, Luxembourg или по всякакви други
сметки за плащания, определени от притежате-
лите на Непогасени облигации в електронните
им Писма за прехвърляне, ако търговите пред-
ложения на тези притежатели на Непогасени
облигации са приети, и да уведомява, в срокове-
те, необходими, за да се осигури надлежно пла-
щане, DTC, Euroclear и Clearstream, Luxembourg,
с копие до България, за всяка сметка в DTC,
Euroclear или съответно Clearstream, Luxembourg,
която следва да се завери със сумата, съобщена
на Агента по сетълмънт от България;
(v) да получава от Министерство на финан-
сите на България потвърждение за физическо-
то предаване на заверените Непогасени обли-
гации, предложени за замяна съгласно Пока-
ната, да съгласува списъка на заверените Не-
погасени облигации, предложени за замяна с
електронните Писма за прехвърляне, да пре-
дава Глобалните облигации, издадени в тази
връзка чрез DTC и Euroclear и Clearstream,
Luxembourg и да организира на Датата на се-
тълмънт плащането на сумите, платими във
връзка с направени закръглявания и други
плащания по сметки на Euroclear и Clearstream,
Luxembourg (или съответно на DTC), посоче-
ни от притежателите на облигации в електрон-
ните им Писма за прехвърляне;
(vi) да инструктира Euroclear, Clearstream,
Luxembourg и DTC за общия размер на креди-
тираните Глобални облигации; и
(vii) да получава от Джей Пи Морган Чейс
Банк, в качеството є на фискален агент за Гло-
балните облигации, тези Глобални облигации
по сметките є в DTC, Euroclear или Clearstream,
Luxembourg.
България единствена носи отговорност и има
право да приеме или отхвърли всяко Предло-
жение за замяна.
(b) С настоящия Договор България опреде-
ля Джей Пи Морган Банк Люксембург С.А.
(J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.) за Агент
по замяната в Люксембург и го упълномощава
да действа като такъв във връзка с Поканата.
Агентът по замяната в Люксембург се съгла-
сява да изпълнява услуги във връзка с Покана-
та, каквито обичайно се изпълняват от агенти
по замяната във връзка с покани от подобно
естество и както е описано в Поканата. Бълга-
рия единствена носи отговорност и има право
да приеме или да отхвърли всяко Предложе-
ние за замяна.
(c) България се съгласява да осигури на Аген-
та по сетълмънт и на Агента по замяната в
Люксембург толкова копия от Проспекта и
съответно Офертните материали, колкото бъ-
дат разумно поискани от тях, които да бъдат
използвани от България във връзка с Покана-
та. Освен това България се съгласява да уведо-
ми незабавно Агента по сетълмънт и Агента по
замяната в Люксембург за настъпването на
някое от следните събития на или преди Датата
на сетълмънт: (i) настъпването на събитие,
което може да накара България да оттегли или
прекрати Поканата, (ii) изискване за измене-
ние или допълнение на материали, отнасящи се
до сделките, предвидени в Поканата, и (iii) из-
даването на инструкция или заповед от прави-
телствен орган или друг акт, засягащ Предло-
женията за замяна съгласно Поканата, в Бъл-
гария или доколкото България е уведомена за
това, в друга държава, в която е било направено
Предложение за замяна съгласно Поканата.
Офертните материали са или ще бъдат изготве-
ни, оторизирани или одобрени от България и
Агентът по сетълмънт и Агентът по замяната в
Люксембург не носят никаква отговорност по
отношение на тях.
(d) Агентът по сетълмънта и Агентът по
замяната в Люксембург се задължават:
(i) да не разпространяват никакви материа-
ли за или във връзка с набирането на оферти
съгласно Поканата освен Офертните материа-
ли в последния предоставен им вариант;
(ii) да не правят никакви твърдения във
връзка с такова набиране на оферти освен
твърденията, посочени или съобразени с
Офертните материали в последния предоста-
вен им вариант, освен ако не са упълномоще-
ни от България.
(e) Агентът по сетълмънта и Агентът по
замяната в Люксембург:
(i) не носят никакви други отговорности или
задължения по настоящия Договор освен из-
рично посочените в него;
(ii) не се счита, че са направили декларации,
и няма да носят отговорност относно валидност-
та, достатъчното количество, стойността или
автентичността на Непогасени облигации, пред-
ложени за замяна като част от Поканата, и от
тях няма да бъде изисквано да правят никакви
декларации относно или да поемат отговорност
за валидността, достатъчното количество, за-
конността, стойността или автентичността на
Глобалните облигации, които ще бъдат издаде-
ни във връзка с Поканата;
(iii) не са длъжни да започнат или да участ-
ват в правни действия, искове или производ-
ства във връзка с Поканата или задължения-
та им по настоящия Договор, които по тяхна
преценка могат да включват или да доведат
до разноски или отговорност за тях, освен ако
не получат от България разумно приемливо
обезщетение;