Държавен вестник, бр. 50, 2006 г., стр. 182

С Т Р .  182
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  50
Парични постъпления, свързани
с инвестиционни имоти
141
Парични плащания, свързани с
инвестиционни имоти
(865)
(230)
Нетни парични потоци, свързани
с финансови дейности
(5764)
(3969)
Изменение на паричните средства
през периода
(138)
369
Парични средства в началото
на периода
800
431
Парични средства в края на периода
662
800
Съставител:
Ръководител:
М. Добрева
М. Марков
37572
1.—“Ай Ен Джи Пенсионноосигурително друже-
ство”—ЕАД, София, на основание чл. 189 от Кодекса
за социално осигуряване обнародва:
Баланс към 31.ХII.2005 г.
31 декем-
31 декем-
ври 2005 г. ври 2004 г.
Активи
Пари и парични еквиваленти
 329
 132
Финансови активи, държани
за търгуване
 2214
 2624
Вземания от пенсионни
фондове
 306
 211
Дълготрайни материални
активи
 492
 629
Дълготрайни нематериални
активи
 229
 262
Разсрочени данъчни активи
 534
 292
Други активи
 57
 68
Общо активи
4161
4218
Пасиви и собствен капитал
Задължения
Задължения към персонала
 38
 130
Задължения към осигурителни
посредници
 54
 94
Задължения към доставчици
 63
 92
Други задължения
 51
 86
206
 402
Специализирани резерви
Резерв за гарантиране на
минимална доходност
 321
 131
321
 131
Собствен капитал
Основен капитал
 11600
 10600
Натрупана загуба от минали
години
 (6915)
 (5516)
Загуба за периода
 (1051)
 (1399)
 3634
 3685
Общо пасиви и собствен
капитал
 4161
 4218
Отчет за приходите и разходите
към 31.ХII.2005 г.
31 декем-
31 декем-
ври 2005 г. ври 2004 г.
Приходи от управление на
активи:
Универсален пенсионен фонд
 1294
 832
Доброволен пенсионен фонд
 718
 624
Професионален пенсионен
фонд
   217
   146
 2229
 1602
Други приходи от дейността
 37
 26
Общо приходи от дейността
2266
1628
Разходи за персонала
(1287)
(1178)
Разходи за комисионни на
осигурителни посредници
 (258)
 (362)
Разходи за външни услуги
(1582)
(1326)
Разходи за амортизации
 (300)
 (261)
Разходи за специализиран
резерв
 (190)
 (102)
Други разходи за дейността
 (123)
 (88)
Общо разходи за дейността
(3740)
(3317)
Загуба от оперативна дейност  (1474)
 (1689)
Нетни финансови приходи
 181
 160
Загуба от обичайната дейност
(1293) 
(1529) 
(Разходи)/приходи от данъци
242
130
Нетна загуба за периода
 (1051)
(1399) 
Отчет за паричните потоци
към 31.ХII.2005 г.
31 декем-
31 декем-
ври 2005 г. ври 2004 г.
Парични потоци от основна-
та дейност
Получени такси от пенсион-
ните фондове
 2134
 1578
Платени трудови възнаграж-
дения и осигуровки
 (1379)
 (1174)
Платени комисионни на
осигурителни посредници
 (298)
 (360)
Плащания към доставчици
 (1739)
 (1578)
Платени данъци
 (27)
 (32)
Други парични потоци от
основната дейност
 38
 (24)
Нетни парични потоци,
използвани за основната
дейност
 (1271)
 (1590)
Парични потоци от
инвестиционната дейност
Покупка на дълготрайни
активи
 (131)
 (96)
Придобиване на финансови
активи
 (3990)
 (6304)
Продажба на финансови
активи
 4462
 5681
Постъпления от лихви
 127
 104
Нетни парични потоци,
използвани за инвести-
ционната дейност
 468
 (615)
Парични потоци от финан-
совата дейност
Допълнителни вноски на
собствениците
 1000
 1600
Нетни парични потоци от
финансовата дейност
 1000
 1600
Изменение на паричните
потоци през периода
197 
(605) 
Парични средства в началото
на периода
 132
 737
Парични средства в края на
периода
 329
132 
Отчет за собствения капитал
към 31.ХII.2005 г.
Основен Натрупани
Общо
капитал
печалби
собствен
/(Загуби)
капитал
от дей-
ността
Салдо на 1 януари
2004 г.
 9000
(5516)
3484
Допълнителни вноски
от собственика
1600
—
1600
Загуба за периода
 0
(1399)
 (1399)
Салдо на 31 декември
2004 г.
10600
 (6915)
3685
Допълнителни вноски
от собственика
 1000
—
1000
Загуба за периода
 0
(1051)
(1051)
Салдо на 31 януари
2004 г.
11600
(7966)
3634
Съставител:
Изп. директори:
И. Иванова
Н. Стойков, Р. Сотирова
39226