Държавен вестник, бр. 39, 2005 г., стр. 33

Б Р О Й  39
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  33
Проспектът на инвестиционно дружество от
затворен тип може да бъде публикуван само ако
комисията е издала писмено потвърждение на
неговия проспект.”
§ 104. В чл. 187 се правят следните измене-
ния и допълнения:
1. В ал. 1:
а) след думата “Проспектът” се добавя “на
инвестиционното дружество се състои от пълен
и приложен към него кратък проспект и”;
б) в т. 1:
аа) в буква “б” след думата “дейност” се
добавя “и инвестиционна политика, както и
приложимите инвестиционни ограничения
съгласно закона и устава на инвестиционното
дружество”;
бб) в буква “г” думата “цена” се заменя със
“стойност”;
вв) в буква “д” думата “при” се заменя с “на”;
гг) създават се букви “з” и “и”:
“з) правила за оценка на портфейла и опре-
деляне нетната стойност на активите;
и) рисковия профил на инвестиционното
дружество.”
2. Алинея 2 се изменя така:
“(2) Проспектът на договорния фонд се със-
тои от пълен и приложен към него кратък прос-
пект и съдържа съответно данните по ал. 1.”
3. Създават се ал. 3 и 4:
“(3) Проспектът на инвестиционното дружес-
тво и на договорния фонд се актуализира при
всяка промяна на съществените данни, вклю-
чени в него, и в 14-дневен срок се внася в коми-
сията. При установяване на непълноти и несъ-
ответствия в представения актуализиран прос-
пект се прилага чл. 98а.
(4) Краткият проспект се предоставя без-
платно от инвестиционното или управлява-
щото дружество на всяко лице, което записва
акции или дялове, преди сключване на сдел-
ката с акции или дялове. При поискване от
лице, което записва акции или дялове, се пре-
доставя безплатно и пълен проспект, както и
последният публикуван годишен и тримесе-
чен финансов отчет.”
§ 105. В чл. 188 думите “Комисията за фи-
нансов надзор” се заменят с “Комисията”, а след
думата “проспекта” се добавя “на инвестицион-
но дружество от затворен тип”.
§ 106. В чл. 189, ал. 2 се правят следните до-
пълнения:
1. След думата “дружество” се добавя “и
дялове на договорния фонд”.
2. В т. 2 след думата “акциите” се поставя
запетая и се добавя “съответно дяловете”.
§ 107. Член 190 се изменя така:
“Чл. 190. Инвестиционното дружество от
отворен тип, съответно управляващото дружес-
тво на договорния фонд, обявява в комисията
емисионната стойност и цената на обратно из-
купуване на акциите, съответно дяловете, при
всяко определяне, но не по-малко от два пъти
седмично, и ги публикува в посочения в прос-
пекта централен ежедневник поне два пъти
месечно.”
§ 108. Член 191 се изменя така:
“Чл. 191. (1) Глава шеста, раздел IV се при-
лага съответно за инвестиционните дружества
и договорните фондове. Инвестиционното дру-
жество и управляващото дружество на договор-
ния фонд представят на комисията месечни
счетоводни баланси, както и друга информа-
ция, определена с наредба.
(2) Годишният финансов отчет на инвести-
ционното дружество, съответно на договорния
фонд, се заверява от регистриран одитор.
(3) Резултатите от извършената от одитора
проверка на годишния финансов отчет се отра-
зяват в отделен доклад по образец, утвърден от
заместник-председателя, който се включва в
годишния отчет.
(4) Член 76б се прилага съответно за ин-
вестиционните дружества и за договорните
фондове.”
§ 109. В наименованието на глава шестнаде-
сета накрая се добавя “и договорен фонд”.
§ 110. В чл. 192 се правят следните измене-
ния и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 накрая се добавя запетая и се добавя
“както и инвестиционната политика на инвес-
тиционното дружество”;
б) в т. 7 накрая се добавя “или за реинвести-
рането му”;
в) в т. 8 думата “депозитаря” се заменя с
“банката депозитар”.
2. Алинея 2 се изменя така:
“(2) Правилата на договорния фонд трябва
да съдържат:
1. наименованието на договорния фонд;
2. данни за лицето, което организира или
управлява договорния фонд;
3. основните цели и ограниченията на инвес-
тиционната дейност, както и на инвестицион-
ната политика;
4. условията и реда за изчисляване на нетна-
та стойност на активите, емисионната стойност
и цената на дяловете при обратно изкупуване;
5. методи за оценка на активите и пасивите;
6. правата, които дават дяловете;
7. таксите, които се събират от управлява-
щото дружество за управление, разходите, кои-
то се удържат от управляващото дружество за
продажба и обратно изкупуване на дяловете,
както и други такси, ако такива се предвиждат;
8. правилата за определяне възнаграждени-
ето на банката депозитар;
9. условията и реда за обратно изкупуване на
дялове и условията за спиране на обратното
изкупуване;
10. условията и реда за разпределяне на до-
хода или за реинвестирането му;
11. условията за замяна на банката депози-
тар и правилата за осигуряване интересите на
притежателите на дялове в случай на такава
замяна;