Държавен вестник, бр. 51, 2004 г., стр. 93

Б Р О Й  51
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  93
Отчет за паричните потоци
към 31.ХII.2003 г.
(Хил. лв.)
Текущ период
Предходен период
Парични
постъп- плаща- нетен постъп- плаща-
нетен
 потоци
ления
ния
 поток
ления
ния
поток
а
1
2
3
4
5
6
А. Парични
потоци от пен-
сионноосигури-
телна дейност
1. Парични по-
тоци, свърза-
ни с осигуре-
ни лица
2396
1
2395
1482
32
1450
2. Парични по-
тоци, свързани
с пенсионери
3. Парични по-
тоци от/към
други пенсион-
ни фондове
3
 
3
4. Парични по-
тоци от/към
пенсионнооси-
гурителното
дружество
 
141
(-141)
1
76
(-75)
5. Парични
потоци от ди-
виденти
6. Парични по-
тоци от лихви
143
 
143
14
 
14
7. Парични по-
тоци от сделки
с инвестиции
998
2386
(-1388)
 
1198
(-1198)
8. Парични по-
тоци от сделки
с чуждестран-
на валута
47
86
(-39)
1
 
1
9. Парични по-
тоци, свързани
с инвестицион-
ни имоти
10. Други па-
рични потоци
Б. Изменение
на паричните
средства през
периода
3587
2614
973
1498
1306
192
В. Парични
средства в
началото на
периода
 
 
192
 
 
0
Г. Парични
средства в края
на периода
 
 
1165
 
 
192
Съставител:
Ръководител:
Ел. Йорданова
 К. Червенков
782.—“Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружес-
тво”—ЕАД, София, на основание чл. 189 от Кодекса за
социално осигуряване обнародва:
Баланс
31
31
декември декември
2003 г.
2002 г.
Активи
Пари и парични еквиваленти
737
3024
Финансови активи, държани за
търгуване
1928
1439
Вземания от пенсионни фондове
190
440
Дълготрайни материални
активи
815
450
Дълготрайни нематериални
активи
248
146
Разсрочени данъчни активи
162
240
Други активи
45
19
Общо активи
4125
5758
Пасиви и собствен капитал
Задължения
Задължения към персонала
120
106
Задължения към осигурителни
посредници
118
201
Задължения към доставчици
237
124
Други задължения
137
99
612
530
Специализирани резерви
Резерв за гарантиране на
минимална доходност
29
0
29
0
Собствен капитал
Основен капитал
9000
9000
Натрупана загуба от минали
години
(3772)
(3073)
Загуба за периода
(1744)
(699)
3484
5228
Общо пасиви и собствен капитал
4125
5758
Отчет за приходите и разходите
31
31
декември декември
2003 г.
2002 г.
Приходи от управление
на активи:
Универсален пенсионен фонд
394
222
Доброволен пенсионен фонд
504
997
Професионален пенсионен фонд
80
59
978
1278
Други приходи от дейността
56
86
Общо приходи от дейността
1034
1364
Разходи за персонала
(1002)
(855)
Разходи за комисиони на
осигурителни посредници
(436)
(454)
Разходи за външни услуги
(1032)
(838)
Разходи за амортизации
(199)
(126)
Разходи за специализиран резерв
(29)
0
Други разходи за дейността
(135)
(95)
Загуба от оперативна дейност
(1799)
(1004)
Нетни финансови
приходи/(разходи)
133
202
Загуба от обичайната дейност
(1666)
(802)
(Разходи)/приходи от данъци
(78)
103
Нетна загуба за периода
(1744)
(699)
Отчет за паричните потоци
31
31
декември декември
2003 г.
2002 г.
Парични потоци от основната
дейност
Получени такси от пенсионните
фондове
1202
1058
Платени трудови възнагражде-
ния и осигуровки
(1411)
(1357)
Платени комисиони на осигу-
рителни посредници
(141)
(94)
Плащания към доставчици
(994)
(859)
Други парични потоци от основ-
ната дейност
(31)
(29)
Нетни парични потоци,
използвани за основната дейност
(1375)
(1281)
Парични потоци от инвести-
ционната дейност
Покупка на дълготрайни активи
(591)
(131)
Придобиване на финансови
активи
(8633)
(8323)
Продажба на финансови активи
8246
7850
Други парични потоци, свързани
с инвестиционна дейност
66
326
Нетни парични потоци, използва-
ни за инвестиционната дейност
(912)
(278)
Парични потоци от финансовата
дейност
Допълнителни вноски на
собствениците
0
200
Нетни парични потоци от
финансовата дейност
0
200
Изменение на паричните
потоци през периода
(2287)
(1359)