Държавен вестник, бр. 40, 2008 г., стр. 144

С Т Р .  144
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  40
152в.—Задължителен универсален пенсионен
фонд “Алианц България”—София, на основание
чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване об-
народва:
Баланс към 31.ХII.2007 г.
Раздели, групи,
Сума (хил. лв.)
статии
текуща
предходна
година
година
а
1
2
Актив
А. Инвестиции
260032
154895
I. Държани за търгуване
204189
117372
II. Обявени за продажба
III. Банкови депозити
53709
37523
IV. Инвестиционни имоти
2134
Б. Парични средства по разпла-
щателни сметки
2773
2720
В. Краткосрочни вземания
6637
2
Сума на актива (А+Б+В)
269442
157617
Пасив
А. Резерв за гарантиране на
минималната доходност
Б. Дългосрочни задължения
269217
157486
В. Краткосрочни задължения
225
131
Сума на пасива: (А+Б+В)
269442
157617
Отчет за доходите към 31.XII.2007 г.
Наименование на разходите
Сума (хил. лв.)
текуща
предходна
година
година
а
1
2
I. Разходи за инвестиции
96749
31080
Положителен  резултат от
инвестиране на средствата
31427
6721
II. Извънредни разходи
III. Общо разходи (I+II)
96749
31080
IV. Доход
31427
6721
Всичко: (III+IV)
128176
37801
Наименование на приходите
Сума (хил. лв.)
текуща
предходна
година
година
а
1
2
I. Приходи от инвестиции
128176
37801
Отрицателен  резултат от
инвестиране на средствата
II. Извънредни приходи
III. Приход от ПОД за покриване
на разликата до минималната
доходност
IV. Общо приходи (I+II+III)
128176
37801
V. Отрицателен резултат
Всичко : (IV+V)
128176
37801
Отчет за паричните потоци
по прекия метод към 31.XII.2007 г.
Наименование
Текущ период
Предходен период
на паричните
пос-
пла-
не-
пос-
пла-
не-
потоци
тъп-
ща-
тен
тъп-
ща-
тен
ле-
ния
по-
ле-
ния
по-
ния
ток
ния
ток
а
1
2
3
4
5
6
А. Парични потоци
от пенсионнооси-
гурителна дейност
а
1
2
3
4
5
6
1.
Парични потоци,
свързани с осигу-
рени лица
89622
85 89537
53559
55
53504
2.
Парични потоци,
свързани с пен-
сионери
1
-1
0
3.
Парични потоци
от/към други пен-
сионни фондове
1536
3881
-2345
1311
1072
239
4.
Парични потоци
от/към пенсионно-
осигурителното
дружество
2
6794
-6792
15
4074
-4059
5.
Парични потоци
от  дивиденти
336
336
62
62
6.
Парични потоци
от лихви
6886
6886
5675
5675
7.
Парични потоци
от сделки с инвес-
тиции
127469 162679 -35210 101624 151945 -50321
8.
Парични потоци
от сделки с чужде-
странна валута
3
-3
4
-4
9.
Парични потоци,
свързани с инвес-
тиционни имоти
2127
-2127
0
10. Други парични
потоци
5
-5
0
Б. Изменение на па-
ричните средства
през периода
50276
5096
В. Парични средст-
ва в началото на
периода
6211
1115
Г. Парични средства
в края на периода
56487
6211
Съставител:
Гл. счетоводтел:
Ант. Боева
М. Асенова
Ръководител:
 С. Христова
16418
925.—Пенсионно осигурителна компания “Дове-
рие”—АД, на основание чл. 189 от Кодекса за соци-
ално осигуряване обнародва:
Отчет за доходите на Пенсионно осигурителна
компания “Доверие”—АД
2007
2006
BGN’000
BGN’000
Приходи от такси
—Доброволен пенсионен фонд
2,190
1,353
—Професионален пенсионен
фонд
2,685
2,189
—Универсален пенсионен фонд
12,081
7,232
Общо приходи
16,956
10,774
Oперативни разходи за управ-
ление на пенсионните фондове
Разходи за персонала
(3,570)
(2,962)
Технически услуги
—
(196)
Други оперативни разходи
(5,852)
(5,061)
Общо разходи
(9,422)
(8,219)
Резултат от управлението на
пенсионните фондове
7,534
2,555
Пенсионни резерви
(2,993)
(1,639)
Приходи от инвестиции, нетно
547
2,596
Печалба преди данъци
5,088
3,512
Данъци
(545)
(699)
Печалба за годината
4,543
2,813
Съставител:
Ръководител:
Н. Кънчева
Д. Петкова
Заверил: БДО