Държавен вестник, бр. 91, 2006 г., стр. 191

Б Р О Й  91
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  191
за обратно изкупуване, изчислени като процент от
нетната стойност на активите на един дял, както след-
ва: а) 0,5 % от нетната стойност на активите на един
дял—ако инвеститорът поиска обратно изкупуване на
дяловете си в рамките на две години от закупуването
им; б) 0 % от нетната стойност на активите на един
дял—ако инвеститорът поиска обратно изкупуване на
дяловете си, след като са изтекли две години от заку-
пуването им. Поръчката за обратно изкупуване се
изпълнява по цена на дял, определена за най-близкия
ден, следващ деня на подаване на поръчката. Под “най-
близкия ден, следващ деня на подаване на поръчка-
та”, се разбира първият ден, следващ деня на подаване
на поръчката за обратно изкупуване на дялове, през
който е определена нова цена на обратно изкупуване.
При издадени частични дялове цената на обратно
изкупуване на един частичен дял е равна на нетната
стойност на активите на един дял, определена за най-
близкия ден, следващ деня на подаване на поръчката,
умножена по частта от един цял дял, притежавана от
инвеститора. Нетната стойност на активите на един
дял от фонда се определя два пъти в седмицата—всеки
вторник и четвъртък, а ако даден вторник или четвър-
тък е неработен ден, определянето се извършва на
следващия работен ден съгласно действащото зако-
нодателство, правилата на договорния фонд и неговия
проспект. Емисионната стойност и цената на обратно
изкупуване се обявяват в Комисията за финансов над-
зор, на електронната страница на управляващото дру-
жество, на всички гишета на управляващото дружест-
во, на “Българска фондова борса—София”—АД, и във
в. “Пари” всяка сряда и петък след изчисляването на
емисионната стойност и цената на обратно изкупува-
не. Поръчките за покупка и за обратно изкупуване на
дялове се изпълняват не по-късно от 5 работни дни
след датата на подаване на поръчката. Потвърждени-
ята за изпълнение на поръчки се изпращат в срок до 5
работни дни след изпълнението на поръчките. Пуб-
личното предлагане на дялове на договорния фонд се
извършва съгласно проспект за първично публично
предлагане на дялове, потвърден от КФН с решение
№ 1029-ДФ от 17.10.2006 г. Проспектът съдържа освен
подробна информация относно продажбата на дялове-
те и обратното им изкупуване и свързаните с тях пла-
щания, също и информация за инвестиционните цели
и стратегия на фонда, основните рискове, свързани с
инвестицията в неговите дялове, и друга съществена за
инвеститорите информация. Проспектът е на разполо-
жение на инвеститорите в посочения офис на УД “Бол-
кан Капитал Мениджмънт”—АД, през работното му
време, на интернет страницата на управляващото дру-
жество www.bacm.bg, както и на “Българска фондова
борса—София”—АД. Допълнителна информация мо-
жете да получите от УД “Болкан Капитал Менидж-
мънт”—АД, София, район “Средец”, бул. Витоша 39,
тел. (+ 359 2) 988 63 40, факс: (+ 359 2) 937 98 77, e-mail:
office@bacm.bg, лицe за контакти: Мария Атанасова.
69000
11.—Управляващо дружество “Болкан Капитал
Мениджмънт”—АД, получило разрешение от Коми-
сията за финансов надзор за организиране и управле-
ние на Договорен фонд “Консервативно-спестовен”
(“договорния фонд”), на основание чл. 189, ал. 1 във
връзка с чл. 93, ал. 2 ЗППЦК уведомява инвеститори-
те относно началото на публично предлагане на дяло-
вете на договорния фонд. ДФ “Консервативно-спес-
товен” е колективна инвестиционна схема от отворен
тип за инвестиране предимно в ценни книжа с фикси-
рана доходност, приети за търговия на регулирани па-
зари на ценни книжа. Инвестицията в дялове на дого-
ворния фонд се свързва с поемане на нисък до умерен
риск. Договорният фонд е разделен на дялове, които
са безналични ценни книжа. Дяловете постоянно се
издават (продават) и изкупуват обратно. Емисията
дялове не е ограничена като размер и към началото на
публичното предлагане няма издадени дялове. Номи-
налната стойност на дяловете е 100 лв. На базата на
нетната стойност на активите на договорния фонд мо-
гат да се издават (продават) и частични дялове срещу
направена парична вноска с определен размер, ако
срещу внесената сума не може да бъде издадено цяло
число дялове. Дяловете на договорния фонд се прода-
ват и изкупуват обратно по емисионна стойност и цена
на обратно изкупуване. Началната дата за продажба
на дялове на ДФ “Консервативно-спестовен” е първи-
ят работен ден, следващ изтичането на 7 дни от датата
на обнародване на съобщението за публичното пред-
лагане по чл. 93 ЗППЦК в “Държавен вестник” и пуб-
ликацията му във в. “Пари” (ако обнародването и
публикацията са в различни дати—първият работен
ден, следващ изтичането на 7 дни от обнародването в
“Държавен вестник”). Считано от тази дата инвести-
торите могат да купуват дялове на договорния фонд в
осигурените от УД “Болкан Капитал Мениджмънт”—
АД, гишета (офиси), както следва: София, бул. Вито-
ша 39, ет. 1, в рамките на работното време от 9 до 16 ч.
Инвеститорите могат да закупят дялове на договор-
ния фонд всеки работен ден, освен в случаите на вре-
менно спиране на емитирането. За целта подават по-
ръчки за покупка на дялове, съдържащи съответните
реквизити съгласно Наредба № 25 за изискванията към
дейността на инвестиционните дружества и договор-
ните фондове. Ако инвеститорите подават поръчка
чрез пълномощник, последният е необходимо да пред-
стави и нотариално заверено пълномощно, даващо
право за извършване на управителни и разпоредител-
ни действия с ценни книжа. Дяловете на ДФ “Консер-
вативно-спестовен” се придобиват срещу заплащане
на емисионната им стойност, която е равна на нетна-
та стойност на активите на договорния фонд на един
дял (стойността на активите на договорния фонд минус
стойността на задълженията му, разделена на броя
дялове на договорния фонд в обращение), увеличена
с разходите за емитирането, изчислени като процент
от нетната стойност на активите на един дял, както
следва: а) 0,2 % от нетната стойност на активите на
един дял—ако инвестираната сума от едно лице е до
100 000 лв. включително; б) 0 % от нетната стойност
на активите на един дял—ако инвестираната сума от
едно лице е по-голяма от 100 000 лв. Поръчката за
покупка се изпълнява по цена на дял, определена за
най-близкия ден, следващ деня на подаване на поръч-
ката. Под “най-близкия ден, следващ деня на подава-
не на поръчката” се разбира първият ден, следващ
деня на подаване на поръчката за покупка на дялове,
през който е определена нова емисионна стойност.
Поръчката се изпълнява до размера на внесената от
инвеститора сума, разделена на определената емиси-
онна стойност на един дял, като броят на закупените
цели дялове се закръглява към по-малкото цяло чис-
ло, а срещу остатъка от внесената сума се издава час-
тичен дял по реда, предвиден в правилата на “Центра-
лен депозитар”—АД. Сумата срещу записаните дяло-
ве се внася в брой на гишето на УД при подаване на
поръчката за покупка или се превежда по банков път
в специалната банкова сметка IBAN № BG93 BACX
9660 1040 5889 08, BIC: BACX9660, открита в полза на
Договорен фонд “Консервативно-спестовен” в банка-
та депозитар “Ейч Ви Би Банк Биохим”—АД, със се-
далище и адрес на управление: София 1026, ул. Иван
Вазов 1. Издадените дялове се изкупуват обратно все-
ки работен ден в посочения офис на УД “ Болкан Ка-
питал Мениджмънт”—АД, след като нетната стой-
ност на активите на договорния фонд достигне
500 000 лв., освен в случаите на спиране на обратното
изкупуване. Дяловете на договорния фонд се изкупу-