Държавен вестник, бр. 76, 2007 г., стр. 186

С Т Р .  186
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  76
ства, набрани чрез публично предлагане на дялове,
което се осъществява на принципа на разпределение
на риска, от управляващо дружество. Инвестирането
в предлаганите дялове е свързано с определени рис-
кове, които са разгледани подробно в пълния прос-
пект за публично предлагане на дялове. Номинална-
та стойност на един дял е 1 лв. Дяловете са безналич-
ни ценни книжа с право на обратно изкупуване и право
на съответна част от имуществото на фонда в случай
на ликвидация. Минималната сума на поръчката за
записване на дялове от ДФ “Инвест Актив” е 100 лв.
Броят на дяловете към началото на публичното пред-
лагане е 0. Емисията не е ограничена като размер.
Началната дата за записване и покупка на дялове е
първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от
деня на обнародването на съобщението за публично-
то предлагане по чл. 92а, ал. 2 ЗППЦК в “Държавен
вестник” и публикуването му във вестник “Дневник”.
За начало на публичното предлагане се счита по-къс-
ната от двете дати: датата на обнародването на съоб-
щението в “Държавен вестник” или датата на публи-
куването му във вестник “Дневник”. Считано от тази
дата инвеститорите могат да записват и купуват дя-
лове всеки работен ден от 9 до 16 ч. в офиса на УД
“Инвест Фонд Мениджмънт”—АД, на адрес: София,
бул. България 83А, тел. 02/8186128, факс 02/8186199,
и клоновете на ТБ “Инвестбанк”—АД, посочени в
приложението към проспекта на Договорен фонд
“Инвест Актив”. Дяловете се купуват чрез подаване
в посочените места на писмена поръчка за покупка
на дялове, съдържаща съответно реквизитите и при-
ложенията към нея съгласно действащото законода-
телство, и на вносна бележка или платежно нареж-
дане, удостоверяващи внесената сума срещу купува-
ните дялове. Поръчката се подава от инвеститорите
лично или чрез пълномощник, в т. ч. лицензиран
инвестиционен посредник, включително банка. При
подаване на поръчка чрез пълномощник той предс-
тавя и нотариално заверено изрично пълномощно,
даващо право на извършване на управителни и раз-
поредителни действия с ценни книжа, и декларация,
че не извършва по занятие сделки с ценни книжа.
Дяловете се придобиват срещу заплащане на пълна-
та им емисионна стойност. Емисионната стойност
на един дял се изчислява, като към нетната стойност
на активите на един дял се прибавят разходите по
емитирането на един нов дял в размер 0,5%. Нетната
стойност на активите и нетната стойност на активи-
те на един дял се определят съгласно законодателс-
твото, правилата на Договорен фонд “Инвест Ак-
тив”, проспекта за публично предлагане на дялове и
правилата за оценка на портфейла и определяне не-
тната стойност на активите на фонда. Продажната
цена на дяловете (емисионна стойност) и цената на
обратно изкупуване се изчисляват всеки работен
вторник и четвъртък до 16 ч. и се обявяват, както
следва: на следващия работен ден в Комисията за
финансов надзор, в “Българска фондова борса—Со-
фия”—АД, за да бъдат обявени в бюлетина на борса-
та, в централния ежедневник вестник “Дневник”,
който публикува емисионната стойност и цената на
обратно изкупуване, на електронната страница на
управляващото дружество: www.ifm.bg. Покупките на
дялове се извършват по емисионната стойност за най-
близкия ден, следващ деня, в който е направена по-
ръчката. Под “най-близкия работен ден, следващ
датата на подаване на поръчката” се разбира първи-
ят ден, следващ деня на подаване на поръчката за
записване на дялове, през който е определена нова
емисионна стойност. Всички поръчки за покупка на
дялове на “Инвест Актив”, постъпили в периода
между две изчислявания на емисионната стойност,
се изпълняват по една и съща стойност. Сумите сре-
щу записваните дялове се внасят в брой в офисите на
ТБ “Инвестбанк”—АД, посочени в приложението към
проспекта на ДФ “Инвест Актив”, или се превеждат
в специалната сметка, открита при банката депози-
тар, както следва: IBAN BG 73 BPBI 7942 50 76024001,
BIC BPBIBGSF, валута: BGN, открита в “Българска
пощенска банка”—АД, клон “Цар Освободител”, с
основание за плащане—покупка на дялове от Дого-
ворен фонд “Инвест Актив”. Получените парични
средства за издаване на дялове се внасят в специал-
ната сметка от управляващото дружество най-късно
до края на следващия работен ден. Поръчките се
изпълняват на следващия работен ден, но не по-къс-
но от 7 дни от датата на подаване на поръчката.
Поръчката за покупка на дялове се изпълнява по
емисионната стойност на дял до размера на внесена-
та от инвеститора сума, като в случай че срещу вне-
сената сума не може да бъде издадено цяло число
дялове, договорният фонд издава частични дялове.
След достигане нетната стойност на активите на
“Инвест Актив” в размер 500 000 лв. инвеститорите
могат да продадат обратно на фонда своите дялове
през всеки работен ден. Необходимо условие за об-
ратно изкупуване на дяловете е те да са регистрирани
по клиентска подсметка на инвеститора при управ-
ляващото дружество. Формуляри на поръчките за
покупка на дялове, на поръчка за обратно изкупува-
не на дялове и необходимите декларации са налични
в посочените офиси, осигурени от управляващото
дружество. Те са посочени и на интернет страницата
на управляващото дружество. “Инвест Фонд Мени-
джмънт” изкупува обратно своите дялове по цена на
обратно изкупуване. Цената на обратно изкупуване е
равна на нетната стойност на активите (НСА) на един
дял, намалена с разходите за обратно изкупуване в
размер 0,5 % от НСА на един дял, ако той бъде пред-
ложен за обратно изкупуване между първата и вто-
рата година от закупуването му, и 1 % от НСА на
един дял, ако той бъде предложен за обратно изкупу-
ване до една година (включително) от закупуването.
В случай че даден инвеститор притежава дялове от
ДФ “Инвест Актив” за период, по-голям от 2 години,
цената на обратното изкупуване е равна на НСА на
един дял и не се начисляват разходи за обратното
изкупуване. Управляващото дружество изкупува об-
ратно дяловете на фонда по цена, равна на цената на
обратно изкупуване, определена за най-близкия ра-
ботен ден, следващ датата на подаване на поръчката.
Под “най-близкия работен ден, следващ датата на
подаване на поръчката” се разбира първият ден, след-
ващ деня на подаване на поръчката за обратно изку-
пуване, през който е определена нова цена на обрат-
но изкупуване. Управляващото дружество изкупува
обратно дяловете на фонда по искане на инвестито-
рите в офиса на УД “Инвест Фонд Мениджмънт”—
АД, и клоновете на ТБ “Инвестбанк”—АД, посочени
в приложение към проспекта, всеки работен ден от 9
до 16 ч. чрез подаване на поръчка за обратно изкупу-
ване на дялове. Поръчките за обратно изкупуване се
изпълняват и сметката за ценни книжа на инвести-
тора в “Централен депозитар”—АД, се задължава с
броя обратно изкупени дялове в срок най-много до 5
работни дни (но не повече от 10 календарни дни)
след датата на подаване на поръчката. Дължимата
сума срещу обратно изкупените дялове се заплаща
на инвеститора в 3-дневен срок от датата на изпъл-
нение на поръчката по указана банкова сметка или в