Държавен вестник, бр. 43, 2006 г., стр. 171

Б Р О Й  43
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  171
Отчет за приходите и разходите за годината,
приключваща на 31.ХII.2005 г.
Хил. лв.
2005 г.
 2004 г.
Разходи
I. Разходи за инвестиции
Разходи за лихви
—
—
Разходи по сделки с инвести-
ции, в т.ч.:
820
396
—преоценка
820
324
Разходи по сделки с чужде-
странна валута
2
17
Разходи по инвестиционни
имоти
—
—
Други  разходи
—
1
Всичко за група I:
822
414
II. Извънредни разходи
—
—
III. Общо разходи (I + II)
822
414
IV. Доход за разпределение
523
548
за осигурени лица
523
548
за ПОД
—
—
Всичко: (I+II+IV)
1345
962
Приходи
I. Приходи от инвестиции
Приходи от дивиденти
—
—
Приходи от лихви
410
263
Приходи от сделки с инвести-
ции, в т.ч.:
932
672
—преоценка
932
532
Приходи по сделки с чужде-
странна валута
3
22
Приходи от инвестиционни
имоти
—
—
Други приходи
—
5
Всичко за група I:
1345
962
II. Извънредни приходи
—
—
III. Общо приходи (I + II)
1345
962
IV. Отрицателен финансов резул-
тат от инвестиране на средствата
—
—
Всичко: (I+II+IV)
1345
962
Отчет за паричните потоци за годините,
приключващи на 31.ХII.2005 г. и 2004 г.
(хил. лв.)
2005 г.
2004 г.
Наименование
пос-
пла-
не-
пос-
пла-
не-
 на паричните
тъп-
ща-
тен
тъп-
ща-
тен
потоци
ле-
ния
по-
ле-
ния
по-
ния
ток
ния
ток
а
1
2
3
4
5
6
А. Парични потоци от
пенсионноосигури-
телна дейност
Парични потоци,
свързани с осигу-
рени лица
1666
(266)
1400
1432
(3)
1429
Парични потоци,
свързани с пенсио-
нери
—
(19)
(19)
—
(256)
(256)
Парични потоци
от/към други пен-
сионни фондове
1616
(662)
954
1406
(977)
429
Парични потоци
от/към пенсионно-
осигурителното
дружество
3
(167)
(164)
2
(144)
(142)
Парични потоци
от  дивиденти
—
—
—
—
—
—
Парични потоци
от лихви
400
(254)
146
318
(40)
278
Парични потоци
от сделки с инвес-
тиции
2330
(3411) (1081)
1579
(3143) (1564)
а
1
2
3
4
5
6
Парични потоци
от сделки с чужде-
странна валута
2
(2)
—
2
(3)
(1)
Парични потоци,
свързани с инвес-
тиционни имоти
—
—
—
—
—
—
Други парични
потоци
—
—
—
25
(2)
23
Б. Изменение на па-
ричните средства
през периода
6017
(4781)
1236
4764
(4568)
196
В. Парични средства
в началото на
периода
349
153
Г. Парични средства
в края на периода
1585
349
Отчет за наличните нетни активи
към  31.ХII.2005 г. и 2004 г.
Хил. лв.
Бел.
2005 г.
2004 г.
Активи
Инвестиции
4.1.1
7313
5897
Банкови депозити
4.1.2
1604
318
Парични средства по разпла-
щателни сметки
4.1.2
30
31
Вземания, свързани с инвес-
тиции
5
—
Вземания от ПОД
—
1
Общо активи
8952
6247
Краткосрочни задължения
4.1.3
17
6
Налични нетни активи
8935
6241
Отчет за промените в наличните нетни активи
за годината, приключваща на 31.ХII.2005 г.
Хил. лв.
Бел.
2005 г.
2004 г.
Постъпления
Нетен доход  от инвестиции
5
—от лихви
410
263
—от сделки с инвестиции,
в т.ч.:
112
276
от преоценка
112
208
—от сделки с чуждестранна
валута
1
5
—други
—
4
Общо нетен доход от инвес-
тиции
523
548
Постъпления от осигурителни
вноски от НОИ
6
1666
1432
Постъпили суми от други
пенсионни фондове
1616
1406
Преведени лихви от НОИ
—
5
Положителен доход от инвес-
тиране
523
543
Други постъпления
3
—
Общо постъпления
3808
3386
Отчисления
Изплатени суми по осигури-
телни договори
7
947
1236
Начислени такси и  удръжки
за компанията:
3
—от осигурителните вноски
84
72
—инвестиционна такса
75
51
—други
8
12
Общо отчисления
1114
1371
Увеличение, нетно
2694
2015
Налични нетни активи в нача-
лото на периода
6241
4226
Налични нетни активи в края
на периода
8935
6241
Съставител:
Ръководители:
Т. Парзулова
Ст. Димитров,
Цв. Мишева
34096