Държавен вестник, бр. 41, 2006 г., стр. 148

С Т Р .  148
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  41
а
1
2
3
4
5
6
8.
Парични потоци
от сделки с чужде-
странна валута
941
2045 (1104)
1679
1205
474
9.
Парични потоци,
свързани с инвес-
тиционни имоти
2390
367
2023
10. Други парични
потоци
68
68
49
10
39
Б.
Изменение на па-
ричните средства
през периода
(2080)
6772
В.
Парични средства
в началото на
периода
17265
10493
Г. Парични средства
в края на периода
15185
17265
Главен счетоводител:
Главен изпълнителен
Н. Кънчева
директор: Д. Петкова
1168.—Професионален пенсионен фонд “Доверие”
на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигу-
ряване обнародва:
Баланс към 31.XII.2005 г.
Раздели, групи,
Сума (хил. лв.)
статии
текуща
предходна
година
година
1
2
3
Актив
А. Инвестиции
I. Държани за търгуване
—Ценни книжа, издадени или
гарантирани от държавата
57926
46946
—Ценни книжа, приети за тър-
говия на регулираните пазари
за ценни книжа
21596
9560
—Общински облигации
1827
1862
—Ипотечни облигации
6116
11810
—Инвестиции в чужбина
2237
Общо за група I:
89702
70178
II. Обявени за продажба
Общо за група II:
III. Банкови депозити
15924
16970
IV. Инвестиционни имоти
60
1393
Общо за раздел “А”:
105686
88541
Б. Парични средства
1. Парични средства по разпла-
щателни сметки
76
52
Общо за раздел “Б”:
76
52
В. Краткосрочни вземания
1. Вземания, свързани с инвестиции
1316
1171
2. Други краткосрочни вземания
Общо за раздел “В”:
1316
1171
Сума на актива (А+Б+В)
107078
89764
Пасив
А. Дългосрочни задължения
1. Дългосрочни задължения към
осигурени лица
105460
85637
Общо за раздел “А”:
105460
85637
Б. Краткосрочни задължения
1. Краткосрочни задължения
към ПОД
88
72
2. Други
1530
4055
Общо за раздел “Б”:
1618
4127
Сума на пасива: (А+Б)
107078
89764
Отчет за доходите към 31.XII.2005 г.
Сума (хил. лв.)
текуща
предходна
година
година
1
2
3
Разходи
I. Разходи за инвестиции
1. Разходи за лихви
38
49
1
2
3
2. Разходи по операции с ценни
книжа, в т.ч:
23848
10531
—преоценка
23750
10357
3. Разходи по операции с чужде-
странна валута
12791
5449
4. Разходи по инвестиционни
имоти
3
5. Други  разходи
3
Всичко за група I:
36677
16035
II. Извънредни разходи
III. Общо разходи (I + II)
36677
16035
IV. Доход за разпределение
8523
10446
—за осигурени лица
8523
10446
Всичко: (I+II+IV)
45200
26481
Приходи
I. Приходи от инвестиции
1. Приходи от дивиденти
239
87
2. Приходи от лихви
4521
3856
3. Приходи от операции с ценни
книжа, в т.ч:
27486
17912
—преоценка
27414
17403
4. Приходи от операции с чужде-
странна валута
12856
4597
5. Приходи от инвестиционни
имоти
98
29
6. Други  приходи
Всичко за група I:
45200
26481
II. Извънредни приходи
III. Общо приходи (I + II)
45200
26481
IV. Отрицателен финансов резултат
от инвестиране на средствата
Всичко: (I+II+IV)
45200
26481
Отчет за паричните потоци
към 31.XII.2005 г.
(хил. лв.)
Текущ период
Предходен период
Парични
пос-
пла-
не-
пос-
пла-
не-
потоци
тъп-
ща-
тен
тъп-
ща-
тен
ле-
ния
по-
ле-
ния
по-
ния
ток
ния
ток
а
1
2
3
4
5
6
А.
Парични потоци
от пенсионнооси-
гурителна дейност
1.
Парични потоци,
свързани с осигу-
рени лица
18574
4166
14408
20177
3102
17075
2.
Парични потоци
от/към други пен-
сионни фондове
2791
3947 (1156)
1677
3122 (1445)
3. Парични потоци
от/към пенсионно-
осигурителното
дружество
9
1944 (1935)
1747 (1747)
3.1. Такси
9
1944 (1935)
1747 (1747)
4.
Парични потоци
от  дивиденти
248
248
78
78
5.
Парични потоци
от лихви
3393
37
3356
2934
46
2888
6.
Парични потоци
от сделки с инвес-
тиции
177332 193659 (16327) 364984 370890 (5906)
7.
Парични потоци
от сделки с чужде-
странна валута
1894
3173 (1279)
1928
1312
616
8.
Парични потоци,
свързани с инвес-
тиционни имоти
1403
1403
38
1291 (1253)
9.
Други парични
потоци
6
9
(3)
Б.
Изменение на па-
ричните средства
през периода
(1282)
10303
В.
Парични средства
в началото на
периода
16872
6569
Г.
Парични средства
в края на периода
15590
16872
Главен счетоводител:
Главен изпълнителен
Н. Кънчева
директор: Д. Петкова