Държавен вестник, бр. 50, 2006 г., стр. 183

Б Р О Й  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  183
2.—“Ай Ен Джи Доброволен пенсионен фонд”,
София, на основание чл. 189 от Кодекса за социално
осигуряване обнародва:
Нетни активи на разположение
на осигурените лица към 31.ХII.2005 г.
31 декем-
31 декем-
ври 2005 г. ври 2004 г.
Активи
Пари и парични еквиваленти
7750
1659
Финансови активи, държани
за търгуване
29311
25746
Други вземания
 1
 5
Общо активи
37062
27410
Задължения
Задължения към управля-
ващото дружество
143
109
Други задължения
22
15
Общо задължения
165
124
Нетни активи на разполо-
жение на осигурените лица
и пенсионерите
36897
27286
Отчет за промените в нетните активи на разпо-
ложение на осигурените лица за годината, прик-
лючваща на 31.ХII.2005 г.
31 декем-
31 декем-
ври 2005 г. ври 2004 г.
Увеличения
Нетни финансови приходи/
разходи от управление на
финансови активи:
Нетни приходи/разходи от
оценка на финансови активи
1154
1269
Нетни приходи/разходи от
сделки с финансови активи
(25)
(1)
Приходи от лихви и
дивиденти
1513
1069
Нетни приходи/разходи от
операции с чуждестранна
валута
55
8
Други финансови разходи
—
(2)
2697
2343
Осигурителни вноски:
Вноски за осигурени лица
по сключени договори
10569
9063
Получени средства за оси-
гурени лица, прехвърлени от
други пенсионни фондове
1101
1216
Други увеличения
—
2
11670
10281
Общо увеличения
14367
12624
Намаления
Изплатени средства на оси-
гурени лица и пенсионери
(3869)
(2488)
Преведени суми на лица,
преминали в други пенсион-
ни фондове
(143)
(46)
Удръжки и такси от осигу-
рителни вноски
(718)
(624)
Други намаления
(26)
(36)
Общо намаления
(4756)
(3194)
Нетни активи:
В началото на годината
 27286
17856
В края на годината
36897
27286
Отчет за промените в паричните потоци за
годината, приключваща на 31.ХII.2005 г.
2005 г.
2004 г.
Парични потоци от оператив-
на дейност
Нетен паричен поток от/за
осигурени лица
 6,706
 7,495
Изплатени пенсии
 (6)
 (668)
Средства на осигурени
лица, прехвърлени от/(на)
други пенсионни фондове,
нетно
 958
 1,170
Платени такси на управля-
ващото дружество
 (684)
 (646)
Получени лихви
1,337
800
Придобити финансови активи
 (2,205)
(7,985)
Други изходящи парични
потоци
 (15)
 (195)
Нетно увеличение/(намале-
ние) в пари и парични екви-
валенти от оперативна дей-
ност на парични потоци
 6,091
 (29)
Пари и парични еквиваленти
в началото на периода
 1,659
 1,688
Пари и парични еквиваленти
в края на периода
7,750
 1,659
Съставител:
Изп. директори:
И. Иванова
Н. Стойков, Р. Сотирова
39227
3.—“Ай Ен Джи Професионален пенсионен фонд”,
София, на основание чл. 189 от Кодекса за социално
осигуряване обнародва:
Нетни активи на разположение на осигурените
лица към 31.ХII.2005 г.
31 декем-
31 декем-
ври 2005 г. ври 2004 г.
Активи
Пари и парични еквиваленти
1298
57
Финансови активи, държани
за търгуване
9862
7666
Други вземания
—
 1
11160
7724
Задължения
Задължения към управлява-
щото дружество
26
14
26
14
Нетни активи на разполо-
жение на осигурените лица
11134
 7710
Отчет за промените в нетните активи на раз-
положение на осигурените лица за годината,
приключваща на 31.ХII.2005 г.
31 декем-
31 декем-
ври 2005 г. ври 2004 г.
Увеличения
Нетни финансови приходи/
разходи от управление на
финансови активи:
Нетни приходи от оценка на
финансови активи
335
351
Нетни приходи/разходи от
сделки с финансови активи
(45)
(12)
Приходи от лихви и дивиденти
447
236
Нетни приходи от операции
с чуждестранна валута
27
20
Други финансови разходи
—
(1)
764
594