Държавен вестник, бр. 40, 2004 г., стр. 124

С Т Р .  124
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  40
Отчет за паричните потоци
към 31.XII.2003 г.
(хил. лв.)
Текущ период
Предходен период
Наименование
пос-
пла-
не-
пос-
пла-
не-
на паричните
тъп-
ща-
тен
тъп-
ща-
тен
потоци
ле-
ния
по-
ле-
ния
по-
ния
ток
ния
ток
а
1
2
3
4
5
6
А. Парични потоци
от пенсионно-
осигурителна
дейност
1. Парични потоци,
свързани с оси-
гурени лица
10906
2682
8224
9760
3799
5961
2. Парични потоци,
свързани с
пенсионери
826
(826)
671
(671)
3. Парични потоци
от/към други пен-
сионни фондове
84
1103 (1019)
53
288
(235)
4. Парични потоци
от/към пенсион-
ноосигурителното
дружество
3
852
(849)
1
1025 (1024)
5. Парични потоци
от  дивиденти
34
34
32
32
6. Парични потоци
от лихви
2828
2828
1714
6
1708
7. Парични потоци
от сделки с
инвестиции
160946 167505 (6559)
75663
80842 (5179)
8. Парични потоци
от сделки с чуж-
дестранна валута
687
453
234
199
49
150
9. Парични потоци,
свързани с инвес-
тиционни имоти
302
72
230
293
198
95
10. Други парични
потоци
48
94
(46)
80
173
(93)
Б. Изменение на
паричните сред-
ства през периода
2251
744
В. Парични средст-
ва в началото
на периода
8242
7498
Г. Парични средст-
ва в края на
периода
10493
8242
Главен
Главен изпълнителен
счетоводител:
директор:
Н. Кънчева
Д. Петкова
24236
7.—Професионален пенсионен фонд “Доверие” на
основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване
обнародва:
Баланс към 31.XII.2003 г.
Раздели, групи,
Сума (хил. лв.)
статии
текуща
предходна
година
година
1
2
3
Актив
А. Инвестиции
I. Държани за търгуване
—Ценни книжа, издадени или
гарантирани от държавата
42153
29387
—Ценни книжа, приети за
търговия на регулираните
пазари за ценни книжа
11029
4278
—Общински облигации
429
Общо за група I:
53611
33665
1
2
3
II. Обявени за продажба
Общо за група II:
III. Банкови депозити
5974
6040
IV. Инвестиционни имоти
114
118
Общо за раздел “А”:
59699
39823
Б. Парични средства
1. Парични средства по
разплащателни сметки
595
42
Общо за раздел “Б”:
595
42
В. Краткосрочни вземания
1. Вземания, свързани с
инвестиции
1084
915
2. Други краткосрочни вземания
1
Общо за раздел “В”:
1085
915
Сума на актива (А+Б+В)
61379
40780
Пасив
А. Дългосрочни задължения
1. Дългосрочни задължения към
осигурени лица
61328
40718
Общо за раздел “А”:
61328
40718
Б. Краткосрочни задължения
1. Краткосрочни задължения
към ПОД
51
41
2. Други
21
Общо за раздел “Б”:
51
62
Сума на пасива: (А+Б)
61379
40780
Отчет за приходите и разходите
към 31.XII.2003 г.
Разходи
Сума (хил. лв.)
текуща
предходна
година
година
Разходи
I. Разходи за инвестиции
1. Разходи за лихви
45
14
2. Разходи по сделки с
инвестиции, в т.ч:
3217
1082
—преоценка
2683
0
3. Разходи по сделки с
чуждестранна валута
1043
209
4. Разходи по инвестиционни
имоти
5
2
5. Други  разходи
10
5
Всичко за група I:
4320
1312
II. Извънредни разходи
III. Общо разходи (I + II)
4320
1312
IV. Доход за разпределение
5052
3505
—за осигурени лица
5052
3505
Всичко: (I+II+IV)
9372
4817
Приходи
I. Приходи от инвестиции
1. Приходи от дивиденти
45
2. Приходи от лихви
3900
2704
3. Приходи от сделки с
инвестиции, в т.ч:
3517
1651
—преоценка
2189
0
4. Приходи по сделки с
чуждестранна валута
1897
460
5. Приходи от инвестиционни
имоти
13
2
6. Други  приходи
Всичко за група I:
9372
4817
II. Извънредни приходи
III. Общо приходи (I + II)
9372
4817
IV. Отрицателен финансов резултат
от инвестиране на средствата
Всичко : (I+II+IV)
9372
4817