Държавен вестник, бр. 88, 2005 г., стр. 191

Б Р О Й  88
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  191
ратно изкупуване за следващия работен ден, които
се изчисляват към 17 ч. в деня на подаване на по-
ръчките. Емисионната стойност и цената на об-
ратно изкупуване се обявяват в началото на работ-
ния ден, следващ деня на изчисляването им, в горе-
посочените офиси на “Банка ДСК”—ЕАД, на Ин-
тернет страницата на управляващото дружество
www.dskam.bg, в Комисията за финансов надзор,
на “Българска фондова борса—София”—АД, след
приемането на дяловете на фонда за борсова тър-
говия, както и ежедневно във в. “Пари”. Поръчки-
те за покупка и обратно изкупуване на дялове на
ДФ “ДСК Стандарт” се изпълняват на първия ра-
ботен ден, следващ деня на тяхното подаване, но не
по-късно от законоустановения срок. На третия
работен ден след датата на подаване на поръчката
потвърждение на нейното изпълнение се предоста-
вя на инвеститора по ред, указан в проспекта на
фонда. Публичното предлагане на дялове на фонда
се извършва съгласно проспект за първично пуб-
лично предлагане на дялове, потвърден от КФН с
решение № 525—ДФ от 17.VIII.2005 г. Проспектът
съдържа освен подробна информация относно про-
дажбата на дяловете и обратното им изкупуване и
свързаните с тях плащания, също и информация за
инвестиционните цели и стратегия на фонда, ос-
новните рискове, свързани с инвестицията в него-
вите дялове, и друга съществена за инвеститорите
информация. Проспектът е на разположение на ин-
веститорите в горепосочените офиси на “Банка
ДСК”—ЕАД, през работното им време, на елект-
ронната страница на УД “ДСК Управление на ак-
тиви”—АД, www.dskam.bg, както и на “Българска
фондова борса—София”—АД. Допълнителна ин-
формация може да се получи на адреса на УД “ДСК
Управление на активи”, София, ул. Оборище 47,
тел: (2) 942 70 24, лице за контакт Миглена Евти-
мова, от 9 до 17,30 ч.
100534
476.—Управляващо дружество “ДСК Управле-
ние на активи”—АД, София, получило разрешение
от Комисията за финансов надзор за организиране и
управление на Договорен фонд “ДСК Балансиран
фонд” (“фонда”), на основание чл. 189, ал. 1 във вр. с
чл. 93, ал. 2 ЗППЦК уведомява инвеститорите относ-
но началото на публично предлагане на дяловете на
фонда. ДФ “ДСК Балансиран фонд” е среднорисков
фонд за колективно инвестиране в акции, ДЦК, об-
лигации и други инвестиционни инструменти. Фон-
дът е разделен на дялове, които са безналични ценни
книжа. Дяловете постоянно се издават (продават) и
изкупуват обратно от фонда. Емисията дялове не е
ограничена като размер, като към началото на пуб-
личното предлагане няма издадени дялове. Номи-
налната стойност на дяловете е един лев. Фондът
издава (продава) и изкупува обратно само цели дяло-
ве. Дяловете на фонда се продават и изкупуват об-
ратно по емисионна стойност и цена на обратно из-
купуване. Минималната стойност на всяка покупка
на дялове е 100 лв., което принципно се отнася и за
сделките по обратно изкупуване на дялове. Начална-
та дата за продажба на дялове на ДФ “ДСК Баланси-
ран фонд” е 1 декември 2005 г. Считано от тази дата
инвеститорите могат да купуват дялове в по-големи-
те офиси на дистрибутора на дяловете на фонда “Банка
ДСК”—ЕАД (осигуряваща “гишета” на управлява-
щото дружество), в рамките на работното им време,
но не по късно от 17 ч., в следните офиси на “Банка
ДСК”—ЕАД: Айтос, ул. Станционна 31; Асеновград,
пл. Академик Николай Хайтов 10; Благоевград, ул.
Т. Александров 3; Бургас, ул. Васил Априлов 12; Вар-
на, бул. Владислав Варненчик 53; Варна, ул. Св. Кон-
стантин и Елена 4; Велико Търново, ул. Цар Освобо-
дител 3; Враца, ул. Хр. Ботев 44; Габрово, ул. Нико-
лаевска 17, Добрич, ул. Даме Груев 17; Карлово, ул.
Васил Левски 13; Кърджали, ул. Омуртаг 1; Кюстен-
дил, ул. Гороцветна 14; Ловеч, ул. Търговска 44; Мон-
тана, бул. Трети март 62; Несебър, ул. Хан Крум 11,
Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф 3; Перник, пл. Кракра
1; Плевен, ул. Васил Левски 152; Пловдив, ул. Хр. Г.
Данов 6; Пловдив, ул. Р. Даскалов 2; Пловдив, ул.
Пере Тошев 3; Пловдив, ул. В. Левски 101; Пловдив,
ж.к. Тракия, бл. 52; Поморие, ул. Солна 5а; Разград,
ул. Св. св. Кирил и Методий 19; Русе, ул. Александ-
ровска 4; Русе, ул. Добри Немиров 7; Силистра, ул.
Симеон Велики 48; Сливен, бул. Цар Освободител 4;
Смолян, бул. България 4; София, ул. Калоян 1; Со-
фия, ул. Дебър 1; София, ул. П. Владигеров, бл. 441,
София, ж.к. Бели брези, бл. 30; София, ул. Московска
19; София, бул. Дондуков 5; София, бул. Дондуков 86;
София, ул. Ал. Батенберг 6; София, бул. В. Левски 73;
София, ж.к. Младост 1, бл. 24; София, бул. Витоша
15; гр. Стамболийски, ул. Осми март 3; Стара Загора,
ул. М. Кусев 8; Търговище, пл. Свобода 2, Хасково,
пл. Свобода 9; Шумен, ул. Цар Освободител 102;
Ямбол, ул. Раковски 1-А. Инвеститорите могат да
закупят дялове на фонда всеки работен ден освен в
случаите на временно спиране на емитирането. За
целта подават поръчки за покупка на дялове и декла-
рации по образец, които получават в офисите на
“Банка ДСК”—ЕАД. Юридическите лица предста-
вят и заверени копия от удостоверение за актуално
съдебно състояние, от регистрацията им по БУЛС-
ТАТ и от номера по НДР. Ако инвеститорите пода-
ват поръчка чрез пълномощник, последният е необ-
ходимо да представи и нотариално заверено пълно-
мощно, даващо право за извършване на управителни
и разпоредителни действия с ценни книжа. Дяловете
на ДФ “ДСК Балансиран фонд” се придобиват срещу
заплащане на емисионната им стойност, която е рав-
на на нетната стойност на активите на фонда на един
дял (стойността на активите на фонда минус стой-
ността на задълженията му, разделена на броя дяло-
ве на фонда в обращение), увеличена с разходите по
емитирането в размер 0,30 % от нетната стойност на
активите на един дял, плюс фиксирана сума в размер
до 1,40 лв. по една поръчка. Заплащането на дялове-
те става чрез разплащателна сметка на инвеститори-
те в “Банка ДСК”—ЕАД, т. е. инвеститорите следва
да разполагат в деня на подаване на поръчката с
необходимите парични средства за покупка на дяло-
ве от фонда по тази разплащателна сметка (открива-
нето на разплащателната сметка е безплатно). Фон-
дът изкупува обратно всеки работен ден в посочени-
те офиси на “Банка ДСК”—ЕАД, емитираните дяло-
ве, след като нетната стойност на активите на фонда
достигане 500 000 лв. и по цена на обратно изкупува-
не, основана на нетната стойност на активите на един
дял, намалена с разходите по обратното изкупуване
в размер 0,30 % от нетната стойност на активите на
един дял, плюс фиксирана сума до 1,00 лв. по една
поръчка, освен в случаите на спиране на обратното
изкупуване. Нетната стойност на активите на един
дял от фонда се определя всеки работен ден съгласно
действащото законодателство, правилата на фонда и
неговия проспект. Поръчките на инвеститорите за
покупка и обратно изкупуване на дялове на фонда се
изпълняват по емисионна стойност и цена на обрат-
но изкупуване за следващия работен ден, които се
изчисляват към 17 ч. в деня на подаване на поръчки-
те. Емисионната стойност и цената на обратно изку-
пуване се обявяват в началото на работния ден, след-