Държавен вестник, бр. 63, 2016 г., стр. 38

СТР.  38	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  63
§ 10. В чл. 8 се създават ал. 3, 4 и 5:
„(3) Управляващото дружество на борсово 
търгуван фонд уведомява заместник-предсе-
дателя за приложимите начини, които ще из-
ползва за осигуряване на ликвидност на фонда, 
както и за всяко решение за промяната им. 
(4) В случай че начините за осигуряване 
на ликвидност по ал. 3 не позволяват при 
необходимост задължението по обратното 
изкупуване на дяловете да бъде изпълнено, 
заместник-председателят изисква кориги-
рането им в 14-дневен срок от подаване на 
уведомлението. 
(5) Алинея 4 не се прилага, в случай че е 
издадено разрешение за ползване на заем по 
реда на чл. 54.“
§ 11. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 изречение второ се заличава.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Активи, върху които е учреден залог 
или има друго ограничение за тяхното използ-
ване от колективната инвестиционна схема, 
не се считат за ликвидни.“
§ 12. Създава се чл. 21а:
„Чл. 21а. (1) Колективна инвестиционна 
схема по чл. 6, ал. 4 ЗДКИСДПКИ поддържа 
структура на портфейла и спазва изискванията 
към фондовете на паричния пазар съгласно 
Насоките на CESR относно обща дефиниция 
за европейските фондове на паричния пазар 
(Насоките на CESR/10-049).
(2) Колективните инвестиционни схеми по 
чл. 6, ал. 4 ЗДКИСДПКИ са краткосрочни 
фондове на паричния пазар и фондове на па-
ричния пазар в съответствие с предвиденото 
в Насоките на CESR/10-049.
(3) В правилата по чл. 13, ал. 2 ЗДКИСДПКИ, 
проспекта и документа с ключовата инфор-
мация за инвеститорите на фонда по ал. 1 
изрично се посочва, че колективната инвес-
тиционна схема е фонд на паричния пазар и 
спазва изискванията на Насоките на CESR/10-
049 според вида на фонда на паричния пазар 
съгласно ал. 2. 
(4) Фондовете на паричния пазар спазват 
приложимите насоки на Европейския орган 
за ценни книжа и пазари, които комисията е 
приела да спазва.
(5) Другите предприятия за колективно 
инвестиране, които включват в наимено-
ванието си обозначението „паричен пазар“, 
„фонд на паричен пазар“ или „краткосрочен 
фонд на паричния пазар“, спазват Насоките 
на CESR/10-049.“
§ 13. В чл. 22, ал. 2 цифрата „6“ се заменя 
с „8“.
§ 14. В чл. 23, ал. 2 думите „глава шеста“ 
се заменят с „глава първа, раздел трети“.
§ 15. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. (1) При управлението на дейността 
и когато му е възложено изчисляването на 
емисионната стойност и цената на обратно 
изкупуване на колективна инвестиционна 
схема, както и индикативната нетна стойност 
на активите на борсово търгувания фонд, уп-
равляващото дружество е длъжно да спазва 
правилата за изчисляване на нетната стойност 
на активите.
(2) Депозитарят гарантира, че стойността 
на дяловете на колективната инвестиционна 
схема се изчислява от управляващото друже-
ство в съответствие със закона и правилата за 
изчисляване на нетната стойност на активите 
на управляваната колективна инвестиционна 
схема. В случаите по ал. 1 и съгласно чл. 21, 
ал. 2 ЗДКИСДПКИ депозитарят е длъжен да 
следи за спазването на правилата за изчис-
ляване на нетната стойност на активите на 
колективните инвестиционни схеми от страна 
на управляващото дружество.
(3) Ако му е възложено с договор, депо-
зитарят е длъжен да изчислява емисионната 
стойност и цената на обратно изкупуване на 
дяловете на колективната инвестиционна 
схема, както и индикативната нетна стойност 
на активите на борсово търгувания фонд в 
съответствие с правилата за изчисляване на 
нетната стойност на активите є.
(4) Когато изчисляването на индикативната 
нетна стойност на активите на борсово тър-
гувания фонд е възложено съгласно договор 
с управляващото дружество на оператора 
на регулирания пазар, на който се търгуват 
дяловете на борсово търгувания фонд, ин-
дикативната нетна стойност на активите се 
изчислява от оператора на регулирания пазар.“
§ 16. В чл. 25, ал. 1 цифрата „6“ се заменя 
с „8“.
§ 17. В чл. 26, ал. 2 след думите „друга 
държава членка“ се добявя „и трета държава“.
§ 18. В чл. 38 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „управляващото 
дружество“ се добавя „най-малко един път 
годишно“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Периодичният преглед, контрол и оцен-
ка по ал. 1 се документират, като се посочва 
датата на извършването им.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно 
ал. 3 и 4.
§ 19. В чл. 41 се създава ал. 5:
„(5) Функцията по управление на риска 
може да бъде делегирана на трето лице при 
спазване на изискванията на чл. 106, ал. 1 – 2 
и 5 – 6 ЗДКИСДПКИ.“
§ 20. В чл. 43, ал. 2 думите „един месец“ 
се заменят с „30 дни“.
§ 21. В чл. 45 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Управляващото дружество, управлява-
що борсово търгуван фонд, провежда стрес-
тестове най-малко веднъж годишно, които 
позволяват да се оцени ликвидният риск на 
фонда при извънредни обстоятелства.