Държавен вестник, бр. 76, 2007 г., стр. 187

Б Р О Й  76
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  187
брой на гишето, където е приета поръчката. Стой-
ността на дяловете и доходът от тях може да се пони-
жат. Не се гарантират печалби. Съществува риск за
инвеститорите да не си възстановят пълния размер
на вложените средства. Емисионната стойност и
цената на обратно изкупуване се публикуват във в.
“Дневник” 2 пъти седмично. Инвестициите в дого-
ворния фонд не са гарантирани от гаранционен фонд,
създаден от държавата, или с друг вид гаранция.
Бъдещите резултати от дейността на управляващото
дружество, съответно договорния фонд, не са задъл-
жително свързани с резултатите от предходни пери-
оди. Публичното предлагане се извършва съгласно
проспект за публично предлагане на дялове, потвър-
ден от КФН с решение № 1120—ДФ от 15.VIII.2007 г.,
който е на разположение на инвеститорите в управ-
ляващото дружество и в офисите на ТБ “Инвест-
банк”—АД, описани в приложението към проспек-
та, всеки работен ден от 9 до 16 ч., както и на елек-
тронната страница на УД “Инвест Фонд Мени-
джмънт”—АД: www.ifm.bg.
 51582
2.—Управляващо дружество “Инвест Фонд Ме-
ниджмънт”—АД, София, получило разрешение
№ 1119—ДФ от 15.VIII.2007 г. от КФН за органи-
зиране и управление на договорен фонд “Инвест
Класик” на основание чл. 92а ЗППЦК уведомява
инвеститорите относно извършването на публич-
но предлагане на дялове от договорния фонд. До-
говорен фонд “Инвест Класик” е обособено иму-
щество с цел колективно инвестиране в ценни кни-
жа на парични средства, набрани чрез публично
предлагане на дялове, което се осъществява на
принципа на разпределение на риска, от управля-
ващо дружество. Инвестирането в предлаганите
дялове е свързано с определени рискове, които са
разгледани подробно в пълния проспект за публич-
но предлагане на дялове. Номиналната стойност
на един дял е 1 лв. Дяловете са безналични ценни
книжа с право на обратно изкупуване и право на
съответна част от имуществото на фонда в случай
на ликвидация. Минималната сума на поръчката
за записване на дялове от ДФ “Инвест Класик” е
100 лв. Броят на дяловете към началото на публич-
ното предлагане е 0. Емисията не е ограничена като
размер. Началната дата за записване и покупка на
дялове е първият работен ден, следващ изтичането
на 7 дни от деня на обнародването на съобщението
за публичното предлагане по чл. 92а, ал. 2 ЗППЦК
в “Държавен вестник” и публикуването му във вес-
тник “Дневник”. За начало на публичното предла-
гане се счита по-късната от двете дати: датата на
обнародването на съобщението в “Държавен вест-
ник” или датата на публикуването му във вестник
“Дневник”. Считано от тази дата инвеститорите
могат да записват и купуват дялове всеки работен
ден от 9 до 16 ч. в офиса на УД “Инвест Фонд Ме-
ниджмънт”—АД, на адрес: София, бул. България
83А, тел. 02/8186128, факс 02/8186199, и клоновете
на ТБ “Инвестбанк”—АД, посочени в mриложени-
ето към mроспекта на Договорен фонд “Инвест
Класик”. Дяловете се купуват чрез подаване в по-
сочените места на писмена поръчка за покупка на
дялове, съдържаща съответно реквизитите и при-
ложенията към нея съгласно действащото законо-
дателство, и на вносна бележка или платежно на-
реждане, удостоверяващи внесената сума срещу
купуваните дялове. Поръчката се подава от инвес-
титорите лично или чрез пълномощник, в т. ч. ли-
цензиран инвестиционен посредник, включително
банка. При подаване на поръчка чрез пълномощ-
ник той представя и нотариално заверено изрично
пълномощно, даващо право на извършване на уп-
равителни и разпоредителни действия с ценни кни-
жа, и декларация, че не извършва по занятие сдел-
ки с ценни книжа. Дяловете се придобиват срещу
заплащане на пълната им емисионна стойност. Еми-
сионната стойност на един дял се изчислява, като
към нетната стойност на активите на един дял се
прибавят разходите по емитирането на един нов
дял в размер 0,1%. Нетната стойност на активите
и нетната стойност на активите на един дял се оп-
ределят съгласно законодателството, правилата на
Договорен фонд “Инвест Класик”, проспекта за пуб-
лично предлагане на дялове и правилата за оценка
на портфейла и определяне нетната стойност на
активите на фонда. Продажната цена на дяловете
(емисионна стойност) и цената на обратно изкупу-
ване се изчисляват всеки работен вторник и чет-
въртък до 16 ч. и се обявяват, както следва: на след-
ващия работен ден в Комисията за финансов над-
зор, в “Българска фондова борса—София”—АД, за
да бъдат обявени в бюлетина на борсата, в цент-
ралния ежедневник вестник “Дневник”, който пуб-
ликува емисионната стойност и цената на обратно
изкупуване, на електронната страница на управля-
ващото дружество: www.ifm.bg. Покупките на дя-
лове се извършват по емисионната стойност за най-
близкия ден, следващ деня, в който е направена
поръчката. Под “най-близкия работен ден, след-
ващ датата на подаване на поръчката” се разбира
първият ден, следващ деня на подаване на поръч-
ката за записване на дялове, през който е опреде-
лена нова емисионна стойност. Всички поръчки за
покупка на дялове на “Инвест Класик”, постъпили
в периода между две изчислявания на емисионната
стойност, се изпълняват по една и съща стойност.
Сумите срещу записваните дялове се внасят в брой
в офисите на ТБ “Инвестбанк”—АД, посочени в
приложението към проспекта на ДФ “Инвест Кла-
сик”, или се превеждат в специалната сметка, отк-
рита при банката депозитар, както следва: IBAN
BG 41 BPBI 7942 50 76023801, BIC BPBIBGSF, валу-
та: BGN, открита в “Българска пощенска банка”—
АД, клон “Цар Освободител”, с основание за пла-
щане—покупка на дялове от Договорен фонд “Ин-
вест Класик”. Получените парични средства за
издаване на дялове се внасят в специалната сметка
от управляващото дружество най-късно до края на
следващия работен ден. Поръчките се изпълняват
на следващия работен ден, но не по-късно от 7 дни
от датата на подаване на поръчката. Поръчката за
покупка на дялове се изпълнява по емисионната
стойност на дял до размера на внесената от инвес-
титора сума, като в случай че срещу внесената сума
не може да бъде издадено цяло число дялове, дого-
ворният фонд издава частични дялове. След дости-
гане нетната стойност на активите на “Инвест
Класик” в размер 500 000 лв. инвеститорите могат
да продадат обратно на фонда своите дялове през
всеки работен ден. Необходимо условие за обратно
изкупуване на дяловете е те да са регистрирани по
клиентска подсметка на инвеститора при управля-
ващото дружество. Формуляри на поръчките за