Държавен вестник, бр. 84, 2018 г., стр. 22

СТР.  22	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  84
пенсионно осигуряване, който се предоставя 
при подаване на заявление за участие във 
фонда, съответно за възобновяване на оси-
гуряването в универсален пенсионен фонд, 
се изготвя по образец съгласно приложения 
№ 3, 4 и 6 от Наредба № 33 от 2006 г. за ин-
дивидуалните заявления за участие във фонд 
за допълнително задължително пенсионно 
осигуряване и за възобновяване на осигуря-
ването в универсален пенсионен фонд (ДВ, 
бр. 83 от 2006 г.).
(2) Документът с актуална информация 
относно основните характеристики на фонд 
за допълнително доброволно пенсионно 
осигуряване и на фонд за допълнително 
доброволно пенсионно осигуряване по про-
фесионални схеми, който се предоставя при 
първоначално сключване на осигурителен 
договор, се изготвя по образец съгласно 
приложения № 1 – 3.
(3) Документът с актуална информация 
относно основните характеристики на фонд за 
допълнително пенсионно осигуряване, който 
се предоставя при упражняване на право на 
прехвърляне по чл. 171 и чл. 247 от Кодек­
са за социално осигуряване, се изготвя по 
образец съгласно приложения № 1а, 3б и 3в 
от Наредба № 3 от 2003 г. за реда и начина 
за промяна на участие и за прехвърляне на 
натрупаните средства на осигурено лице от 
един фонд за допълнително пенсионно оси-
гуряване в друг съответен фонд, управляван 
от друго пенсионноосигурително дружество 
(ДВ, бр. 90 от 2003 г.).
Чл. 6. (1) Извлечението от индивидуалните 
партиди на осигурените лица се изготвя по 
образец съгласно приложения № 4 – 6. 
(2) Извлечението от индивидуалните пар-
тиди на лицата, осигурени в професионален 
пенсионен фонд, на които са прехвърлени 
към Националния осигурителен институт 
средства на основание § 4а, ал. 1 от пре-
ходните и заключителните разпоредби на 
Кодекса за социално осигуряване, обявен 
за противоконституционен с Решение № 7 
от 31.05.2011 г. на Конституционния съд, се 
изготвя по образец съгласно приложение № 7.
Чл. 7. Информацията за индивидуална 
партида на осигурено лице по чл. 123з, ал. 1, 
т. 4 от Кодекса за социално осигуряване се 
изготвя по образец съгласно приложения 
№ 8 – 10.
Чл. 8. Информация за постигната реал-
на доходност по индивидуална партида на 
осигурено лице във фонд за допълнително 
пенсионно осигуряване се изготвя по образец 
съгласно приложение № 11.
Чл. 9. Информацията за обема и струк-
турата на инвестициите по видове активи и 
емитенти на финансови инструменти за всеки 
управляван фонд се публикува от пенсион-
ноосигурителното дружество на неговата 
страница в интернет в таблична форма и със 
съдържание съгласно приложения № 12 – 14.
Раздел V
Изисквания относно определянето и публич-
ното оповестяване на постигната доходност 
и равнището на инвестиционния риск при 
управлението на фонд за допълнително пен-
сионно осигуряване
Чл. 10. (1) Публичното оповестяване на 
постигната доходност и равнището на инвес-
тиционния риск при управлението на фонд 
за допълнително пенсионно осигуряване се 
извършва, като се спазват изискванията на 
раздел II.
(2) Пенсионноосигурителното дружество 
до 31 март всяка година оповестява публич-
но информация за постигнатата годишна 
доходност и равнището на инвестиционния 
риск при управлението на всеки фонд, която 
съдържа:
1. номиналната доходност в процент при 
управление на активите на фонда за всяка 
поредна календарна година от предходния 
петгодишен период, изчислена, като разлика-
та между стойността на един дял на фонда, 
валидна за последния работен ден на съот-
ветната година, и стойността на един дял на 
фонда, валидна за последния работен ден на 
предходната година, се раздели на стойността 
на един дял, валидна за последния работен 
ден на предходната година, съгласно т. 1 от 
приложение № 15;
2. средната номинална доходност в про-
цент при управлението на активите на пен-
сионния фонд за предходния петгодишен 
период, изчислена като средна геометрична 
на доходностите, определени по реда на т. 1, 
за всяка поредна календарна година от пет-
годишния период;
3. равнището на инвестиционния риск при 
управление на активите на фонда за всяка 
поредна календарна година от предходния 
петгодишен период, измерено с показателя 
стандартно отклонение на доходността, из-
числен съгласно т. 4 на приложение № 15;
4. коефициент на Шарп, изчислен съгласно 
т. 8 на приложение № 15, в случай че постиг-
натата номинална доходност е по-висока от 
безрисковата доходност за съответната година, 
определена съгласно т. 9 от приложение № 15.
(3) В случай че не са налице данни по 
ал. 1, т. 1 и 3 за пет пълни календарни години 
от вписване на фонда в съдебния регистър, 
се оповестява информация само за пълните 
календарни години на управление на фонда 
за допълнително пенсионно осигуряване, 
като изрично се посочват причините за това. 
Чл. 11. Освен в случаите по чл. 10, ал. 2 
пенсионноосигурителното дружество може 
да оповестява информация за номиналната