Държавен вестник, бр. 37, 2002 г., стр. 4

С Т Р .  4
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  37
Като взеха предвид, че освен ако не е предви-
дено друго в Приложението за условията на обли-
гациите, участие в Неограничената глобална об-
лигация може да се заменя единствено за Неогра-
ничени облигации, представлявани от наличен
сертификат (всеки един “Сертификат за неогра-
ничена облигация”) по отношение на притежа-
ването на такива Неограничени облигации и един-
ствено при ограничените обстоятелства, посоче-
ни в Неограничената глобална облигация;
Като взеха предвид, че освен ако не е пред-
видено друго в Приложението за условията на
облигациите, участие в Ограничената глобал-
на облигация може да се заменя единствено за
Ограничени облигации, представлявани от на-
личен сертификат (всеки един “Сертификат за
ограничена облигация”) по отношение прите-
жаването на такива Ограничени облигации и
единствено при ограничените обстоятелства,
посочени в Ограничената глобална облигация;
Като взеха предвид, че освен ако не е предви-
дено друго в Приложението за условията на об-
лигациите, самоличността на Притежателите на
Облигациите се посочва в Регистъра (така как-
то всеки от тези термини е дефиниран по-долу)
и прехвърляния на Облигациите ще се извършва
единствено чрез вписване в Регистъра;
Като взеха предвид, че България желае да
назначи Агентa по плащанията като неин агент
по плащанията, Агентите по прехвърлянето като
нейни агенти по прехвърлянето и Регистратора
като неин регистратор във връзка с Облигаци-
ите и е сключила настоящия Договор, за да
предвиди условията на тези назначения;
Кaто се взе предвид, че въпреки че Еврообли-
гациите (както са дефинирани по-долу) са дено-
минирани в евро, плащанията във връзка с Евро-
облигациите, представлявани от Ограничената
глобална облигация, както е предвидено по-долу,
ще се извършват в щатски долари. България желае
да назначи Агента по обменния курс като неин
агент по обменния курс за целите на определяне
равностойността в щатски долари на всяко пла-
щане иначе платимо в евро във връзка с Еврооб-
лигациите, представлявани от Ограничената гло-
бална облигация, и е сключила този Договор, за
да се предвидят условията за това назначаване;
Страните постигнаха съгласие за следното:
Член 1
Дата на влизане в сила, упълномощаване
и тълкуване
Член 1.01. Дата на влизане в сила. Настоя-
щият Договор е предмет на ратификация от
Народното събрание чрез приемане на закон за
ратификация в съответствие с чл. 85, ал. 1, т. 4
от Конституцията от 1991 г. и обнародването
на настоящия Договор в “Държавен вестник”
на България (това изискване за обнародване,
“Изискване за обнародване” и всички изисква-
ни процедури за одобрение, “Парламентарни-
те процедури”). Настоящият Договор става
валидно и обвързващо споразумение на Бълга-
рия на Датата на сключване, под условие за
приключването на Парламентарните процеду-
ри (“Дата на влизане в сила”). Независимо от
гореказаното, Глобалните облигации не могат
да бъдат емитирани по настоящия Договор
преди подписването на приложение за услови-
ята на облигациите (“Приложение за условия-
та на облигациите”) по образец съгласно Прило-
жение А към настоящия Договор, която дата
ще бъде след приключването на Парламентар-
ните процедури и която дата се очаква да бъде
Датата на приключване. Препратки в този
Договор към настоящия Договор, където кон-
текстът допуска това, включват което и да е
Приложение за условията на облигациите, ко-
ето след сключване ще бъде инкорпорирано към
настоящия Договор и към Облигациите, еми-
тирани по силата на същия, и ще съставлява
част от настоящия Договор и от тях.
Член 1.02. Упълномощаване. България пот-
върждава, че с настоящото упълномощава Ми-
нистъра на финансите от името на България:
(а) да уговори размера на главницата на
Облигациите, които могат да бъдат емитирани
в повече от една Серия (при условие, че разме-
рът на непогасената главница на държавния
дълг към 31 декември 2002 г. няма да се увели-
чи в резултат на такова емитиране), Емисион-
ната цена (която няма да бъде по-ниска от 92%
от сумата на главницата по Облигациите), лих-
вения процент на Облигациите (който няма да
бъде по-висок от 8.5% годишно за Облигациите
в щатски долари и не по-висок от 8% годишно
за Еврооблигациите), падежa на Облигациите
(като същият не може да бъде по-малко от 10.5
години за Еврооблигациите или по-малко от
12.5 години за Облигациите в щатски долари от
датата на емитиране на Облигациите), валута-
та или валутите, в които ще се емитират Обли-
гациите, датата на подписването на Приложе-
нието за условията на облигациите и Датата на
приключване, от името на България в Прило-
жението за условията на облигациите;
(b) да подпише и предаде Приложението за
условията на облигациите, съдържащо тези
условия, на или преди Датата на приключване;
(c) да емитира Облигациите на Датата на при-
ключване в съответствие с условията на настоя-
щия Договор във форма, неотличаваща се същес-
твено от предвиденото в настоящия Договор; и
(d) да извършва каквито и да е изменения от
незначително или техническо естество в настоя-
щия Договор, в това число и на Условията, при-
ложени към него като Приложение А, или да
извършва каквито и да е други изменения на тези
документи, които не засягат съществените задъл-
жения и ангажименти на България по него, кои-
то са необходими по преценка на Министъра на
финансите във връзка с предлагането и продаж-
бата на Облигациите и които ще бъдат изложени
в Приложението за условията на облигациите.
Член 1.03. Дефиниции. В настоящия Договор
следните изрази имат следните значения:
“Агенти” означава Фискалния агент, Аген-
та по плащанията, Регистратора, Агента по
обменния курс и Агентите по прехвърлянето
или всеки един от тях, според изискването на
контекста, като понятието “Агент” ще се тъл-
кува в съответствие с това;