Държавен вестник, бр. 37, 2016 г., стр. 19

БРОЙ  37	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  19  
Член 12
Принос на ЕИФ
ЕИФ осигурява приноса на ЕИФ за компо-
нента в съответствие с условията, определени 
в Приложение 1.
Член 13
Сметка на целевия компонент и управление 
на касовите наличности
13.1. Управлението на касовите наличности се 
извършва от ЕИФ или всеки друг субект, 
на който ЕИФ възложи тази задача, след 
одобрение от съвета на инвеститорите, в 
съответствие с насоките за управление 
на касовите наличности. Признава се и 
се приема, че управлението на касовите 
наличности може да се осъществява 
посредством трежъри сметка в трежъри 
банката. За да се избегне евентуална не-
яснота, ЕИФ не носи отговорност: (i) за 
гарантиране на съответствието на трежъри 
банката с приложимите закони, регламен-
ти и насоки за управление на касовите 
наличности, или (ii) за неизпълнението 
от страна на трежъри банката на такива 
приложими закони, регламенти и насоки 
за управление на касовите наличности.
13.2. За целевия компонент ЕИФ открива и 
води сметка на целевия компонент по 
отношение на ресурсите, постъпващи по 
линия на единната специална национална 
програма, и в съответствие с вътрешните 
политики и процедури на ЕИФ. Сметката 
на целевия компонент и трежъри смет-
ката се откриват от ЕИФ от името на 
управляващия орган и всякакви права на 
управляващия орган във връзка с тях се 
предоставят като залог в полза на ЕИФ 
за обезпечаване плащането на ЕИФ на 
всички суми, дължими от ДЧ на ЕИФ по 
или във връзка с настоящото Споразуме-
ние за финансиране и Споразумението 
между кредиторите.
13.3. Приносът на ДЧ за целевия компонент се 
изплаща по сметката на целевия компонент 
в съответствие с Член 11. 
13.4. От счетоводна гледна точка използването, 
поемането на задължения или разпореж-
дането под друга форма или управлението 
на сметката на целевия компонент трябва 
във всеки един момент и във всяко едно 
отношение да става отделно от другите 
финансови средства или сметки на ЕИФ. 
Всички Трансакции трябва да бъдат с 
обозначен вальор.
13.5. Сметката на Целевия компонент се използ-
ва изключително във връзка с Трансакции 
или Операции в съответствие с настоящото 
Споразумение за финансиране.
За да се избегне евентуална неяснота, 
Страните признават и приемат, че дадена 
търговска банка в Люксембург може да 
обслужва сметката на целевия компонент 
и че ако такава чуждестранна институция 
обслужва сметката в съответствие с на-
стоящото Споразумение за финансиране 
и Споразумението между кредиторите, 
тя няма да бъде обвързана с изисквани-
ята по Закона за публичните финанси на 
България.
13.6. Касовите наличности се управляват в 
съответствие с политиките и процедурите 
на ЕИФ (включително, за да се избегне 
евентуална неяснота, политиките и проце-
дурите, които следва да бъдат договорени с 
каквито и да било други субекти, на които 
ЕИФ е възложил това управление съгласно 
Член 13.1), принципа на доброто финан-
сово управление, както и в съответствие 
с принципите, определени в Приложение 
4. Тези активи ще бъдат притежавани и 
инвестирани, като свързаният с това риск 
се поема от управляващия орган (включи-
телно по отношение на загубите, свързани 
с отрицателни лихви и управлението на 
активите), в съответствие с предварително 
договорени рисков профил и инвестици-
онна стратегия и насоките за управление 
на касовите наличности. Съветът на ин-
веститорите извършва годишни прегледи 
на въпросната инвестиционна стратегия. 
За да сведе до минимум и да покрие 
каквито и да било загуби, свързани с 
натрупана отрицателна лихва, и по този 
начин да гарантира разполагаемостта на 
достатъчни средства за извършване на 
съответни плащания, които са дължи-
ми по оперативни споразумения, ЕИФ: 
(i) има право да задържи гаранционни 
такси, получени съгласно оперативните 
споразумения и разпределени за приноса 
на ДЧ в съответствие със Споразумението 
между кредиторите, и (ii) се стреми да 
компенсира всяка потенциална отрица-
телна лихва с доходи от лихви, които и 
в двата случая са натрупани в контекста 
на управление на касовите наличности.
13.7. ЕИФ фактурира комисиона на управля-
ващия орган в съответствие с Член 14, 
съответстваща на извършеното от ЕИФ 
или от негово име управление на касовите 
наличности. 
13.8. За целите на функционирането на сметка-
та на целевия компонент ЕИФ открива и 
води сметка в евро, а ако е приложимо – и 
сметка в друга парична единица за опера-
ции в парична единица, различна от евро.
13.9. Сметката на целевия компонент се кре-
дитира със:
(а) изплатения принос на ДЧ; 
(б) възстановявания на средства;