Държавен вестник, бр. 85, 2011 г., стр. 25

БРОЙ  85	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  25  
от чужда банка контрагент предоставянето на 
заем на схемата в съответната чуждестранна 
валута.
(3) Средствата от заема по ал. 1 могат да 
бъдат използвани за:
1. плащане на подадените поръчки за обра­
тно изкупуване на дяловете на колективната 
инвестиционна схема извън територията на 
Република България;
2. покупка на инструменти по чл. 38 
ЗДКИСДПКИ.
(4) Експозицията на колективната инвес­
тиционна схема по заема по ал. 1 не може да 
надхвърля 10 на сто от активите є. Членове 
54, ал. 2 и чл. 57 се прилагат съответно.
Чл. 57. Инвестиционното дружество, съот­
ветно управляващото дружество или банката 
депозитар са длъжни да представят на за­
местник-председателя веднъж месечно, в срок 
до 10-то число на следващия месец отчет за 
изразходването на средствата по заема, как­
то и за неговото погасяване до окончателно 
изпълнение на задължението.
Чл. 58. (1) Заемодател по заема може да 
бъде само банка, с изключение на банката 
депозитар.
(2) Ползването на заем без предварител­
но разрешение на заместник-председателя 
е недействително спрямо притежателите на 
дялове. Заемът не се взема предвид при из­
числяване на нетната стойност на активите 
на колективната инвестиционна схема.
Раздел IX
Дейност по издаване (продажба) и обратно 
изкупуване на дялове на колективна инвес­
тиционна схема
Чл. 59. (1) Дейността по издаване (про­
дажба) и обратно изкупуване на дялове на 
колективна инвестиционна схема се осъщест­
вява чрез управляващо дружество въз основа 
на писмен договор с клиента. Писмената 
форма се счита за спазена, ако договорът е 
сключен чрез електронни изявления, подпи­
сани с квалифициран електронен подпис по 
смисъла на Закона за електронния документ 
и електронния подпис.
(2) Издаване (продажба) на дялове на ко­
лективна инвестиционна схема може да се 
осъществява само ако емисионната стойност 
на дяловете е напълно изплатена.
Чл. 60. (1) Емисионната стойност и цената 
на обратно изкупуване на дяловете на колек­
тивна инвестиционна схема се основава на 
нетната стойност на активите на схемата към 
датата на определянето є.
(2) Разходите по емитиране и/или обратно 
изкупуване на дялове, ако такива са предви­
дени в устава или правилата на колективната 
инвестиционна схема, трябва да бъдат изрич­
но посочени при обявяване на емисионната 
стойност и цената на обратно изкупуване на 
дяловете на колективна инвестиционна схема.
Чл. 61. (1) При промяна на размера на 
разходите за емитиране и обратно изкупуване 
на дяловете на колективна инвестиционна 
схема управляващото дружество е длъжно да 
уведоми притежателите на дялове по подходящ 
начин след вписване на промените в устава 
в търговския регистър, съответно незабавно 
след одобрението на промените в правилата 
на договорния фонд. 
(2) Задължението по ал. 1 се изпълнява 
най-късно на следващия ден след узнаването 
на вписването, съответно одобрението на 
промените.
Чл. 62. (1) Управляващото дружество 
изпълнява поръчката за покупка на акции 
на инвестиционното дружество от отворен 
тип до размера на внесената от инвеститора 
сума, която се разделя на определената цена 
на една акция, основаваща се на емисионната 
стойност за най-близкия ден, следващ деня, 
в който е направена поръчката, и броят на 
закупените акции се закръглява към по-мал­
кото цяло число. Остатъкът от внесената сума 
се възстановява на инвеститора в 3-дневен 
срок от датата на изпълнение на поръчката.
(2) Алинея 1 се прилага при продажба на 
дялове на договорен фонд, ако договорният 
фонд не емитира частични дялове.
Чл. 63. (1) Емисионната стойност и цената 
на обратно изкупуване на дялове на колективна 
инвестиционна схема се изчисляват от банката 
депозитар или от управляващото дружество 
под контрола на банката депозитар.
(2) В случай че банката депозитар конста­
тира нарушения или грешки при изчислява­
нето на емисионната стойност и цената на 
обратно изкупуване на дяловете, тя уведомява 
управляващото дружество и внася корекции 
в емисионната стойност и цената на обратно 
изкупуване.
(3) Задължението на банката депозитар 
по ал. 2 се изпълнява преди обявяване на 
емисионната стойност и цената на обратно 
изкупуване в срок, посочен в правилата за 
оценка на активите.
Чл. 64. (1) Ако е допусната грешка при 
изчисляване на стойността на един дял, в 
резултат на която е завишена неговата еми­
сионната стойност или е занижена цената 
на обратното му изкупуване с над 0,5 на сто 
от нетната стойност на активите на един 
дял, банката депозитар или управляващото 
дружество са длъжни да възстановят разли­
ката на притежателя на дял, закупил дела 
по завишена емисионна стойност, съответно 
продал обратно дела си по занижена цена, от 
средствата на колективната инвестиционна